Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Lücke erscheint?

Verständnis von Lücken im Kryptowährungsmarkt

Auf dem Kryptowährungsmarkt beziehen sich Lücken auf Preisbereiche, in denen kein Handel aufgetreten ist. Diese treten auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts von einer Stufe zu einer anderen springt, ohne dass dazwischen Geschäfte stattfinden. Lücken werden häufig durch bedeutende Nachrichtenereignisse, regulatorische Veränderungen oder plötzliche Veränderungen der Marktstimmung verursacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Märkten, die in bestimmten Stunden tätig sind, schließen sich die Krypto -Märkte nie, aber die Lücken erscheinen immer noch aufgrund niedriger Liquiditätszeiten oder abrupten Preisbewegungen.

Das Phänomen einer Lückenfüllung ist, wenn der Preis vor dem Auftreten der Lücke in das vorherige Niveau zurückkehrt. Zu verstehen, ob eine Lücke gefüllt werden wird, beinhaltet die Analyse mehrerer Faktoren, einschließlich Volumen, Trendstärke und allgemeine Marktpsychologie.

Arten von Lücken und ihre Relevanz

Nicht alle Lücken werden gleich geschaffen. Das Erkennen der Art der Lücke kann Händlern helfen, die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass sie gefüllt wird:

• Häufige Lücken : Diese treten häufig auf und haben normalerweise keine große Bedeutung. Sie neigen dazu, relativ schnell gefüllt zu werden, weil ihnen der starke Schwung fehlt.
• Breakaway -Lücken : Diese signalisieren den Beginn eines neuen Trends. Wenn die Preise aus einer Konsolidierungsphase mit einer Lücke ausbrechen, folgt dies oft von einer anhaltenden Bewegung in diese Richtung, was es weniger wahrscheinlich macht, gefüllt zu werden.
• Ausreißerlücken : Diese auch als Messlücken bezeichnet, treten diese Mitte eines Trends auf und deuten auf einen starken Impuls hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese gefüllt werden, ist ziemlich niedrig.
• Erschöpfungslücken : Diese erscheinen gegen Ende eines Trends und gehen häufig einer Umkehrung voraus. Es ist wahrscheinlicher, dass sie kurz nach der Formung gefüllt werden.

Das Erkennen, in welche Kategorie Ihre beobachtete Lücke fällt, ist entscheidend, um festzustellen, ob eine Füllung erwartet wird.

Volumenanalyse um die Lücke

Einer der zuverlässigsten Indikatoren dafür, ob eine Lücke gefüllt wird, liegt in der Volumenanalyse . Ein hohes Volumen zum Zeitpunkt der Lücke deutet auf eine starke Überzeugung hinter dem Umzug hin und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Lücke nicht gefüllt wird. Wenn die Lücke auf niedrigem Volumen auftritt, signalisiert sie typischerweise eine schwache Teilnahme und eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Füllung.

Händler sollten das Volumen während der Lückenbildung mit dem durchschnittlichen Volumen in den letzten 20 Sitzungen vergleichen. Wenn die Lücke mit einem signifikant niedrigeren Volumen auftritt, kann sie eher einen falschen Ausbruch oder ein vorübergehendes Ungleichgewicht als eine nachhaltige Verschiebung darstellen.

Darüber hinaus trägt die Überwachung des Volumens in den Tagen nach der Lücke zu bestätigen, ob institutionelle Akteure oder Einzelhandelshändler eintreten, um das neue Preisniveau zu unterstützen.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um die Lücke

Die Analyse der Nähe zu den wichtigsten Unterstützung und Widerstandsniveaus in Bezug auf den Lückenbereich bietet Einblick in das potenzielle zukünftige Preisverhalten. Wenn eine Lücke knapp über einer starken Unterstützungszone bildet, steigen die Chancen, dass der Preis zurückkehrt, um diese Unterstützung zu testen (und damit die Lücke zu füllen).

In ähnlicher Weise verringern die Wahrscheinlichkeit einer Füllung dramatisch ab, wenn die Lücke einen größeren Widerstandsniveau durchbricht und von einem fortgesetzten Kaufdruck folgt. Händler zeichnen häufig horizontale Linien bei jüngsten Schwunghochs/Tiefs oder verwenden Fibonacci -Rückzugsniveaus, um diese Zonen zu identifizieren.

Eine andere Technik umfasst die Verwendung von beweglichen Durchschnittswerten. Wenn der Preis weiterhin über einem kritischen gleitenden Durchschnitt wie dem 50-tägigen oder 200-Tage-SMA-Post-Gap handelt, bleibt der Trend intakt und es ist weniger wahrscheinlich, dass die Lücke überarbeitet wird.

Überlegungen zum Zeitrahmen und historisches Verhalten

Der Zeitrahmen, für den die Lücke erscheint, spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Füllung. Bei kürzeren Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagrammen sind Lücken häufiger und oft in wenigen Kerzen gefüllt. In täglichen oder wöchentlichen Charts haben Lücken jedoch tendenziell mehr Bedeutung und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie schnell gefüllt werden.

Die Untersuchung historischer Daten für ähnliche Lücken in derselben Kryptowährung kann auch Hinweise liefern. Wenn Bitcoin beispielsweise eine Tendenz gezeigt hat, Lücken zu füllen, die in bärischen Phasen gebildet werden, jedoch nicht diejenigen, die sich während der bullischen Überspannungen gebildet haben, kann dieses Muster die Erwartungen leiten.

Backtesting -Strategien, bei denen Lückenfüllungen beinhalten, können dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeiten zu quantifizieren, die auf früheren Vorkommen beruhen. In Tools wie TradingView können Benutzer historische Lücken markieren und analysieren, wie oft sie unter verschiedenen Bedingungen gefüllt wurden.

Praktische Schritte zur Bewertung einer Lückefüllungswahrscheinlichkeit

Hier finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, um zu bewerten, ob eine Lücke wahrscheinlich gefüllt wird:

• Identifizieren Sie die Art der Lücke : Stellen Sie fest, ob es sich um eine gemeinsame, Ausreißer-, Ausreißer- oder Erschöpfungslücke handelt.
• Analysieren Sie das Volumen zum Zeitpunkt der Lücke : Vergleichen Sie das Volumen mit dem Durchschnittsvolumen in den letzten 20 Zeiträumen.
• Überprüfen Sie die Unterstützung in der Nähe von Support- und Widerstandsniveaus : Sehen Sie, ob es in der Nähe der Lücke starke technische Zonen gibt.
• Bewerten Sie den Trend und den Schwung : Verwenden Sie Indikatoren wie RSI, MACD oder Umzugs Durchschnittswerte, um die Stärke des aktuellen Trends zu bewerten.
• Überprüfen Sie historische Muster : Schauen Sie sich vergangene Lücken im gleichen Kapital an und beachten Sie, wie oft sie gefüllt wurden.
• Überwachen Sie die Preisaktion nach der Lücke : Beobachten Sie, wie sich der Preis in den nächsten Kerzen verhält. Zeigen Sie Anzeichen von Rückverfolgen oder Fortsetzung des Umzugs?

Jeder dieser Schritte trägt zu einer umfassenden Sicht der Situation bei und erhöht die Genauigkeit der Vorhersage einer potenziellen Lückefüllung.

Häufig gestellte Fragen

F: Können sich Lücken in Kryptowährungen im Vergleich zu herkömmlichen Vermögenswerten unterschiedlich verhalten? Ja, aufgrund der rund um die Uhr der Krypto -Märkte konnten sich Lücken anders verhalten. Während der niedrigen Liquiditätszeiten oder nach großen Ankündigungen treten jedoch weiterhin Lücken auf, und ihr Verhalten stimmt eng mit den herkömmlichen technischen Analyseprinzipien überein.

F: Ist es sicher anzunehmen, dass alle Lücken irgendwann gefüllt werden? Nein, viele Lücken - insbesondere abreißende und außer Kontrolle geratene Lücken - sind nie gefüllt. Erschöpfung und häufige Lücken sehen eher eine Füllung. Es ist wichtig, jede Lücke einzeln auf der Grundlage des Kontextes zu bewerten.

F: Wie kann ich Candlestick -Muster verwenden, um die Wahrscheinlichkeit von Lückenfüllung zu bewerten? Candlestick -Muster wie Verringerung von Mustern, Hämmern oder Schießstars in der Nähe der Gap -Zone können Hinweise auf mögliche Umkehrungen oder Kontinuationen bieten, um zu messen, ob der Preis möglicherweise zurückkehren könnte, um die Lücke zu schließen.

F: Sind Lücken auf Tick-basierte Diagramme oder nur in zeitbasierten Diagrammen von Bedeutung? Lücken sind in zeitbasierten Diagrammen wie stündlich oder täglich hauptsächlich relevant. Zeckenbasierte oder Range-Diagramme werden möglicherweise nicht auf die gleiche Weise angezeigt, da sie sich eher auf die Preisbewegung als auf Zeitintervalle konzentrieren.