Comment juger de la probabilité de combler après que l'écart apparaît?

Comprendre les lacunes sur le marché des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, les lacunes se réfèrent aux zones de prix où aucun échange n'a eu lieu. Ceux-ci se produisent lorsque le prix d'un actif passe d'un niveau à un autre sans aucun métier entre les deux. Les lacunes sont souvent causées par des événements d'information importants, des changements réglementaires ou des changements soudains du sentiment du marché. Contrairement aux marchés traditionnels qui fonctionnent pendant des heures spécifiques, les marchés cryptographiques ne se ferment jamais, mais les lacunes apparaissent toujours en raison de faibles périodes de liquidité ou de mouvements brusques de prix.

Le phénomène d'un remplissage d'écart est lorsque le prix revient à son niveau précédent avant que l'écart ne se produise. Comprendre si un écart sera comblé consiste à analyser plusieurs facteurs, notamment le volume, la force des tendances et la psychologie globale du marché.

Types de lacunes et leur pertinence

Toutes les lacunes ne sont pas créées égales. Reconnaître le type d'écart peut aider les commerçants à déterminer la probabilité de remplir:

• GAPS COMMUNS : Ceux-ci se produisent fréquemment et ne sont généralement pas importants. Ils ont tendance à se remplir relativement rapidement car ils manquent d'élan fort.
• Écarts de rupture : ceux-ci signalent le début d'une nouvelle tendance. Lorsque les prix sortent d'une phase de consolidation avec un écart, il est souvent suivi d'un mouvement soutenu dans cette direction, ce qui le rend moins susceptible d'être comblé.
• ECSAUX RUNAWAY : Également connu sous le nom de lacunes de mesure, celles-ci se produisent à mi-parcours d'une tendance et indiquent une forte dynamique. La probabilité que celles-ci soient remplies est assez faible.
• Éclosions d'épuisement : Celles-ci apparaissent vers la fin d'une tendance et précèdent souvent un renversement. Ils sont plus susceptibles d'être remplis peu de temps après la formation.

Identifier la catégorie dans laquelle votre écart observé se situe est crucial pour déterminer s'il faut s'attendre à un remplissage.

Analyse du volume autour de l'écart

L'un des indicateurs les plus fiables pour savoir si un écart sera comblé dans l'analyse du volume . Un volume élevé au moment de l'écart suggère une forte conviction derrière le mouvement, augmentant les chances que l'écart ne soit pas comblé. Inversement, si l'écart se produit à faible volume, il signale généralement une faible participation et une probabilité plus élevée d'un remplissage.

Les commerçants devraient comparer le volume pendant la formation de lacune avec le volume moyen au cours des 20 dernières séances. Si l'écart apparaît avec un volume significativement inférieur au volume moyen, il peut représenter une fausse évasion ou un déséquilibre temporaire plutôt qu'un changement durable.

De plus, la surveillance du volume dans les jours qui suivent l'écart aident à confirmer si les acteurs institutionnels ou les commerçants de détail interviennent pour soutenir le nouveau niveau de prix.

Niveaux de soutien et de résistance autour de l'écart

L'analyse de la proximité des principaux niveaux de soutien et de résistance autour de la zone GAP donne un aperçu du comportement potentiel des prix futurs. Si un écart se forme juste au-dessus d'une zone de soutien solide, les chances que le prix revienne pour tester ce support (et combler donc l'écart) augmente.

De même, si l'écart perce un niveau de résistance majeur et est suivi d'une pression d'achat continue, les chances d'une diminution de remplissage diminuent considérablement. Les commerçants dessinent souvent des lignées horizontales à des hauts / bas de swing récents ou utilisent des niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier ces zones.

Une autre technique comprend l'utilisation des moyennes mobiles. Si le prix continue de se négocier au-dessus d'une moyenne mobile critique comme le SMA de 50 jours ou 200 jours après le GAP, la tendance reste intacte et l'écart est moins susceptible d'être réexaminé.

Considérations de chronomètre et comportement historique

Le délai sur lequel l'écart apparaît joue un rôle vital dans l'évaluation de la probabilité de remplissage. Sur les délais plus courts comme les graphiques d'une heure ou 4 heures, les lacunes sont plus courantes et souvent remplies en quelques chandeliers. Cependant, sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, les lacunes ont tendance à avoir plus de signification et sont moins susceptibles d'être remplies rapidement.

L'examen des données historiques pour des lacunes similaires dans la même crypto-monnaie peut également fournir des indices. Par exemple, si Bitcoin a historiquement montré une tendance à combler les lacunes formées pendant les phases baissières mais pas celles formées pendant les surtensions haussières, ce modèle peut guider les attentes.

Les stratégies de backtesting qui impliquent des commandes d'écart peuvent aider à quantifier les probabilités en fonction des occurrences passées. Des outils comme TradingView permettent aux utilisateurs de marquer des lacunes historiques et d'analyser la fréquence à laquelle ils ont été remplis dans diverses conditions.

Étapes pratiques pour évaluer une probabilité de comble

Voici une approche étape par étape pour évaluer si un écart est susceptible d'être comblé:

• Identifiez le type d'écart : déterminez s'il s'agit d'un écart d'échappé commun, de fuite ou d'épuisement.
• Analyser le volume au moment de l'écart : comparez le volume au volume moyen au cours des 20 dernières périodes.
• Vérifiez les niveaux de soutien et de résistance à proximité : voir s'il y a de fortes zones techniques près de l'écart.
• Évaluez la tendance et l'élan : utilisez des indicateurs comme RSI, MACD ou les moyennes mobiles pour évaluer la force de la tendance actuelle.
• Passez en revue les modèles historiques : regardez les lacunes passées dans le même atout et notez à quelle fréquence ils ont été remplis.
• Surveiller l'action des prix post-gap : Regardez comment le prix se comporte dans les prochaines bougies - il montre-t-il des signes de retracé ou de poursuite du déménagement?

Chacune de ces étapes contribue à une vision complète de la situation et augmente la précision de la prévision d'un remplissage potentiel.

Questions fréquemment posées

Q: Les lacunes dans les crypto-monnaies peuvent-elles se comporter différemment par rapport aux actifs traditionnels? Oui, en raison de la nature 24/7 des marchés cryptographiques, les lacunes peuvent se comporter différemment. Cependant, les lacunes se produisent toujours pendant de faibles périodes de liquidité ou après les annonces majeures, et leur comportement s'aligne étroitement avec les principes de l'analyse technique traditionnels.

Q: Est-il sûr de supposer que toutes les lacunes seront éventuellement comblées? Non, beaucoup de lacunes - en particulier les lacunes en échappée et en fuite - ne sont jamais remplies. L'épuisement et les lacunes communes sont plus susceptibles de voir un remplissage. Il est essentiel d'évaluer chaque écart individuellement en fonction du contexte.

Q: Comment puis-je utiliser les modèles de chandeliers pour évaluer la probabilité de comblement des écarts? Les modèles de chandeliers tels que les modèles d'engloutissement, les marteaux ou les étoiles de tir près de la zone d'écart peuvent offrir des indices sur les inversions ou les continuations potentielles, vous aidant à évaluer si le prix pourrait revenir pour combler l'écart.

Q: Les lacunes sont-elles importantes sur les graphiques basés sur les tiques ou uniquement sur les graphiques basés sur le temps? Les lacunes sont principalement pertinentes sur les graphiques basés sur le temps comme les heures ou les jours. Les graphiques à tiques ou à portée peuvent ne pas afficher des lacunes de la même manière car ils se concentrent sur le mouvement des prix plutôt que sur les intervalles de temps.