Bitfinexマージンコール説明：清算を避ける方法。

Bitfinexでのマージン取引の理解

1。マージン取引により、ユーザーはBitfinexから資金を借りて、アカウント残高が通常許可するものを超えて取引ポジションを増やすことができます。このレバレッジは、潜在的な利益と潜在的な損失の両方を増幅します。トレーダーは、通常、暗号通貨の形で担保を預けなければならないため、レバレッジされたポジションを開設および維持する必要があります。

2。Bitfinexは、取引ペアと市場の状況に応じて、さまざまなレベルのレバレッジを提供します。たとえば、BTC/USDは最大10倍のレバレッジをサポートする可能性がありますが、より揮発性のアルトコインは3倍または5倍に制限される場合があります。レバレッジの量は、清算しきい値、つまり位置が自動的に閉じられる価格帯に直接影響します。

3.トレーダーがマージンポジションを開くと、システムはメンテナンスマージンの要件を計算します。担保の価値が価格の不利な動きのためにこのレベルを下回る場合、プラットフォームはマージンコールを発行します。これは、伝統的な意味での通知ではなく、位置が清算されるリスクがある動的な状態です。

4.マージン比は、Bitfinexに表示される重要なメトリックです。レバレッジされた位置の健康を反映しています。 100％未満のマージン比は、位置が副産物ではなく、即時の清算の対象となることを示しています。トレーダーは、特に高ボラティリティの期間中、この比率を綿密に監視する必要があります。

5.清算は、交換がさらなる損失を防ぐために自動的にポジションを閉じたときに発生します。 Bitfinexは、場合によってはオークションベースの清算モデルを使用して、第三者がポジションに入札できるようになり、トレーダーへの損失を減らす可能性があります。ただし、このプロセスでは、好ましい実行を保証するものではありません。

マージンコールと清算を防ぐ方法

1.保守的なレバレッジを使用します。 10倍以上のレバレッジは魅力的に見えるかもしれませんが、価格の変動に対するバッファーが大幅に減少します。 2倍から5倍のレバレッジを選択すると、エラーの余地が増え、突然の清算の可能性が減ります。

2。過剰な担保を維持します。必要な最低担保を超える堆積により、マージン比が増加し、価格の下落により位置がより弾力性が向上します。このバッファーは、予期しない市場の動き中に保険として機能します。

3.ストップロス注文を戦略的に設定します。ストップロスは、急速に移動する市場では絶対確実ではありませんが、マージン比が崩壊する前に密接な位置を支援することができます。 Bitfinexは、リスク管理の自動化に使用できるさまざまな注文タイプをサポートしています。

4.リアルタイムで市場の状況を監視します。高いボラティリティ、ニュースイベント、および大型クジラの動きは、急速な価格の変化を引き起こす可能性があります。情報に留まることにより、トレーダーはシステムが介入する前に手動で露出を減らすか、資金を追加することができます。

5.単一の活用された取引にすべての資本を集中するのではなく、複数の位置に多様化します。このアプローチはリスクを広め、1つの資産のパフォーマンスへの依存を減らします。

Bitfinexで監視する重要な指標

1.マージン比が最も重要な数です。 （株式 /必須マージン） * 100％として計算されます。 150％を超える比率は一般に安全ですが、110％を下回るものはすぐに注意を払う必要があります。

2。清算価格は取引インターフェイスに表示されます。これは、位置が閉鎖される推定価格です。トレーダーは、この価格を現在の市場動向とサポート/抵抗レベルと比較する必要があります。

3。マージンポジションの資金調達率は、借入コストを示しています。資金調達率が高いと、混雑した取引とボラティリティの増加を示す可能性があり、市場が逆転すると清算がカスケードされる可能性があります。

4。注文書の深さは、さまざまな価格レベルで利用可能な流動性を示しています。薄い注文帳は、清算中に滑りのリスクを高め、損失を悪化させる可能性があります。

5.取引ペアの歴史的なボラティリティは、価格がポジションに対してどれだけ速く移動するかを評価するのに役立ちます。ボラティリティが高い資産には、より厳しいリスク制御とレバレッジの低下が必要です。

よくある質問

Bitfinexで私の位置が清算されるとどうなりますか？清算がトリガーされると、Bitfinexは内部オークションまたは市場注文を実行することにより、ポジションを閉じます。残りのエクイティは、もしあれば、あなたの財布に返されます。極端な場合、Bitfinexは通常、そのような赤字をカバーしていますが、位置は負のバランスをもたらす可能性があります。

マージンコール中にさらに資金を追加できますか？はい。マージンの比率が低下しているが、それでも100％を超えている場合は、比率を高めて清算を避けるために追加の担保を預け入れることができます。価格は迅速に動く可能性があるため、このアクションは迅速に行う必要があります。

Bitfinexは清算前にユーザーに通知しますか？ Bitfinexは、デフォルトでプッシュまたは電子メールのアラートを送信しません。トレーダーは、自分のポジションを手動で監視するか、サードパーティのツールとAPIを使用して、マージンレベルに基づいてカスタムアラートを設定する必要があります。

すべての取引ペアは同じマージンルールの対象ですか？いいえ。マージン要件は資産によって異なります。 BTC/USDのような主要なペアにはより厳格ですが、より予測可能なルールがありますが、あまり知られていないAltcoinペアは、リスクの増加によりメンテナンスマージンが高く、最大レバレッジが低い場合があります。