Der Bitfinex -Margin -Aufruf erklärt: Wie man Liquidation vermeidet.

Verständnis des Margenhandels mit Bitfinex

1. Margin Trading ermöglicht es Benutzern, Fonds von Bitfinex auszuleihen, um ihre Handelsposition über die normalerweise zulässige Kontostandszüge hinaus zu erhöhen. Dieser Hebel verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste. Händler müssen Sicherheiten in der Regel in Form von Kryptowährungen hinterledigen, um gehebelte Positionen zu öffnen und aufrechtzuerhalten.

2. Bitfinex bietet je nach Handelspaar und Marktbedingungen verschiedene Hebelwirkung. Beispielsweise kann BTC/USD bis zu 10x Hebel unterstützen, während mehr volatile Altcoins auf 3x oder 5x begrenzt sind. Die Hebelmenge wirkt sich direkt auf den Liquidationsschwellenwert aus - der Preis, an dem eine Position automatisch geschlossen wird.

3. Wenn ein Händler eine Margenposition öffnet, berechnet das System eine Wartungsmargeanforderung. Wenn der Wert der Sicherheiten aufgrund von nachteiligen Preisbewegungen unter dieses Niveau fällt, gibt die Plattform einen Margin -Aufruf aus. Dies ist keine Benachrichtigung im traditionellen Sinne, sondern ein dynamischer Zustand, in dem die Position dem Risiko besteht, dass sie liquidiert werden.

4. Das Randverhältnis ist eine wichtige Metrik, die auf Bitfinex angezeigt wird. Es spiegelt die Gesundheit einer gehebelten Position wider. Ein Margenverhältnis unter 100% zeigt an, dass die Position unterkollateralisiert ist und sofortiger Liquidation unterliegt. Händler sollten dieses Verhältnis genau überwachen, insbesondere in Zeiträumen mit hoher Volatilität.

5. Liquidation tritt auf, wenn der Austausch automatisch eine Position schließt, um weitere Verluste zu vermeiden. Bitfinex verwendet in einigen Fällen ein auf versteigerendes Liquidationsmodell, sodass Dritte die Position bieten können, wodurch der Verlust für den Händler möglicherweise verringert wird. Dieser Prozess garantiert jedoch keine günstige Ausführung.

Wie man Randanrufe und Liquidation verhindern

1. Nutzen Sie die konservative Hebelwirkung. Während der 10 -fache oder höhere Hebel attraktiv erscheinen mag, verringert es den Puffer drastisch gegen Preisschwankungen. Die Wahl für den 2x bis 5 -fachen Hebel bietet mehr Raum für Fehler und verringert die Wahrscheinlichkeit einer plötzlichen Liquidation.

2. Überschüssige Sicherheiten beibehalten. Die Ablagerung von mehr als das erforderliche Mindestzustand erhöht das Margenverhältnis und macht die Position widerstandsfähiger gegenüber den Preisabfällen. Dieser Puffer fungiert als Versicherung während unerwarteter Marktbewegungen.

3.. Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen strategisch. Obwohl Stop-Losses in schnell bewegenden Märkten nicht narrensicher sind, können sie dabei helfen, die Positionen zu schließen, bevor das Margenverhältnis zusammenbricht. BitFinex unterstützt verschiedene Bestellentypen, mit denen das Risikomanagement automatisiert werden kann.

4. Überwachen Sie die Marktbedingungen in Echtzeit. Hohe Volatilität, Nachrichtenereignisse und große Walbewegungen können schnelle Preisänderungen auslösen. Wenn Sie informiert bleiben, können Händler das Engagement manuell reduzieren oder Mittel hinzufügen, bevor das System eingreift.

5. Diversifizieren Sie über mehrere Positionen hinweg, anstatt das gesamte Kapital in einem einzigen gehebelten Handel zu konzentrieren. Dieser Ansatz verbreitet das Risiko und verringert die Abhängigkeit von der Leistung eines Vermögenswerts.

Schlüsselindikatoren auf Bitfinex zu sehen

1. Das Randverhältnis ist die kritischste Zahl. Es wird als (Eigenkapital / erforderliche Marge) * 100%berechnet. Ein Verhältnis über 150% ist im Allgemeinen sicher, während alles unter 110% sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

2. Der Liquidationspreis wird in der Handelsschnittstelle angezeigt. Dies ist der geschätzte Preis, zu dem die Position geschlossen wird. Händler sollten diesen Preis mit aktuellen Markttrends und Support-/Widerstandsniveaus vergleichen.

3. Die Finanzierungsraten für Margin -Positionen geben die Kreditkosten an. Hohe Finanzierungsraten können überfüllte Trades und eine erhöhte Volatilität signalisieren, was zu Kaskadenflüssigkeiten führen kann, wenn sich der Markt umkehrt.

4. Die Bestellbuchtiefe zeigt die verfügbare Liquidität zu unterschiedlichem Preisniveau. Dünne Ordensbücher erhöhen das Schlupfrisiko während der Liquidation und verschlechtern möglicherweise Verluste.

5. Historische Volatilität des Handelspaars hilft zu beurteilen, wie schnell die Preise gegen eine Position führen können. Vermögenswerte mit hoher Volatilität erfordern engere Risikokontrollen und eine geringere Hebelwirkung.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert, wenn meine Position auf Bitfinex liquidiert ist? Sobald die Liquidation ausgelöst ist, schließt Bitfinex die Position entweder durch eine interne Auktion oder durch Ausführung von Marktaufträgen. Das verbleibende Eigenkapital wird, falls vorhanden, in Ihre Brieftasche zurückgegeben. In extremen Fällen kann die Position zu einem negativen Gleichgewicht führen, obwohl Bitfinex typischerweise solche Defizite abdeckt.

Kann ich während eines Margin -Anrufs weitere Mittel hinzufügen? Ja. Wenn Ihr Margenverhältnis sinkt, aber immer noch über 100%, können Sie zusätzliche Sicherheiten ablegen, um das Verhältnis zu steigern und Liquidation zu vermeiden. Diese Aktion muss schnell durchgeführt werden, da die Preise schnell bewegen können.

Benachrichtigt Bitfinex Benutzer vor der Liquidation? BitFinex sendet standardmäßig keine Push- oder E -Mail -Benachrichtigungen. Händler müssen ihre Positionen manuell überwachen oder Tools und APIs von Drittanbietern verwenden, um benutzerdefinierte Warnungen basierend auf den Randniveaus einzurichten.

Sind alle Handelspaare den gleichen Margin -Regeln ausgesetzt? Die Margenanforderungen variieren je nach Vermögenswert. Hauptpaare wie BTC/USD haben strengere, aber vorhersehbarere Regeln, während weniger bekannte Altcoin-Paare aufgrund eines erhöhten Risikos möglicherweise höhere Wartungsmargen und eine geringere maximale Hebelwirkung aufweisen.