インバースETFはマイナスになる可能性がある

Despite seeking to move inversely to the underlying index, inverse ETFs can indeed go negative if the index or benchmark unexpectedly rises or if the counterparty fails to fulfill its obligations due to counterparty risk.

2024/10/11 20:23

インバースETFはマイナスになることはありますか？

インバース型上場投資信託 (ETF) は、基礎となるインデックスまたはベンチマークと逆相関するリターンを生み出すことを目指しています。言い換えれば、彼らは原資産とは反対の方向に動こうとします。

インバース ETF は、負の相関を達成するために、先物契約、オプション、またはその他のデリバティブ商品に投資することがよくあります。これらの商品を使用すると、インバース ETF は実際に原資産を所有することなく、原資産インデックスのインバースエクスポージャーを得ることができます。

では、インバースETFはマイナスになる可能性があるのでしょうか？

答えは「はい」です。インバース ETF は、基礎となるインデックスまたはベンチマークの価値が上昇するとマイナスになる可能性があります。これは、インバース ETF は負の相関を生み出すためにデリバティブを使用しており、これらのデリバティブにはカウンターパーティーリスクがある可能性があるためです。取引相手が義務を履行できない場合、インバース ETF の価値が失われる可能性があります。

たとえば、インバース ETF が S&P 500 指数に連動し、S&P 500 指数が 1% 上昇した場合、インバース ETF は 1% 下落すると予想されます。ただし、ETFのデリバティブの取引相手が義務を履行できなかった場合、ETFは1％を超える損失を被る可能性がある。

手順:

1%の下落が見込まれる
取引相手が義務を履行しない
インバージョンETFは1%以上の損失の可能性がある

結論：

インバースETFは、指数やベンチマークの下落から利益を得ようとしている投資家にとって便利なツールです。ただし、投資家は、インバースETFはマイナスになる可能性があり、カウンターパーティーリスクが伴うことを認識しておく必要があります。

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