Grande percée du grand volume du sommet précédent: une vraie percée n'est qu'un retracement sans se casser?

Comprendre les évasions dans le trading des crypto-monnaies

Sur le marché des crypto-monnaies, les évasions sont souvent considérées comme des signaux critiques pour les commerçants et les investisseurs. Une évasion fait généralement référence à une situation où le prix d'un actif dépasse une résistance ou un niveau de soutien précédemment établi avec un volume important. Cependant, toutes les éruptions ne sont pas créées égales. Certains semblent forts à première vue mais échouent peu de temps après, ce qui entraîne une confusion entre les commerçants.

Lorsqu'une évasion à grande volume se produit au-dessus d'un sommet précédent, il peut sembler un puissant signal haussier. En effet, l'augmentation du volume de trading indique généralement un fort intérêt d'achat. Pourtant, dans de nombreux cas, une telle décision peut s'avérer être juste un retracement , surtout si le prix ne se maintient pas au-dessus de ce niveau et remonte finalement en dessous.

La différence entre les véritables éruptions et les fausses éruptions

Une véritable évasion est caractérisée par un mouvement soutenu au-delà d'un niveau clé, accompagné d' un volume fort et cohérent . En revanche, une fausse évasion - également connue sous le nom de faux - est lorsque le prix dépasse brièvement une résistance ou un niveau de soutien uniquement pour s'inverser rapidement.

Un scénario commun sur les marchés cryptographiques implique de grandes baleines ou des acteurs institutionnels qui poussent le prix au-delà d'un niveau clé pour déclencher des commandes d'arrêt ou attirer les acheteurs de détail avant d'inverser la tendance. Cette manipulation peut créer l'illusion d'une forte évasion tout en masquant l'intention réelle derrière le mouvement.

Pour faire la distinction entre une véritable cassure et un retracement, les commerçants doivent surveiller:

• Cohérence du volume sur plusieurs chandeliers
• Comportement des prix après la surtension initiale
• Sentiment du marché et facteurs macroéconomiques plus larges

Analyser les rétractions après une rupture

Même lorsqu'une évasion semble légitime, un retracement peut se produire naturellement dans le contexte d'une tendance à la hausse saine. Ces retraits permettent au marché d'absorber les gains récents et de fournir de nouvelles opportunités d'entrée aux commerçants qui ont raté la décision initiale.

Par exemple, après qu'une pièce de monnaie se débat d'un modèle de consolidation de plusieurs semaines avec un volume lourd, il pourrait revenir en arrière pour tester la résistance brisée comme nouveau support. Si le prix est supérieur à ce niveau et que le volume reste favorable pendant le retest, la cassure est toujours considérée comme valide.

Les commerçants doivent comprendre qu'un retracement n'invalide pas une cassure à moins que le prix ne se ferme de manière décisive en dessous du niveau d'évasion d'origine. La surveillance des moyennes mobiles, les niveaux de RSI et la profondeur du carnet de commandes peuvent aider à évaluer si le retracement fait partie d'une tendance haussière plus grande ou d'un signal d'inversion.

Comment confirmer une évasion valide sur les marchés cryptographiques

Confirmer une cassure nécessite plus que de regarder le prix se croiser au-dessus d'un niveau de résistance. Voici un guide étape par étape pour valider si une rupture de volume à grand volume est durable:

• Vérifiez les modèles de volume : recherchez une forte augmentation du volume pendant le chandelier en petits groupes. Comparez-le avec le volume moyen au cours des 20 derniers jours. Une cassure valide montre généralement le volume nettement supérieur à la moyenne .
• Utilisez plusieurs délais : zoomez dans des délais inférieurs (par exemple, les graphiques 1 heure ou 4 heures) pour voir comment le prix se comporte après la cassure. Tient-il au-dessus du niveau, ou est-il rejeté?
• Attendez le retest : Observez si le prix revient pour tester le niveau d'évasion comme support. S'il rebondit proprement sans fermer ci-dessous, la cassure reste intacte.
• Évaluer le flux de commandes : utilisez des outils d'analyse des carnets de commandes pour déterminer si les gros murs d'achat se forment à proximité du niveau de rupture, ce qui pourrait indiquer un soutien institutionnel.
• Surveillez la structure du chandelier : La bougie en petits groupes devrait avoir un corps fort avec un minimum de mèches. Les longues mèches supérieures peuvent suggérer le rejet, même en volume élevé.

En appliquant ces chèques, les commerçants peuvent mieux filtrer les faux signaux et éviter de saisir des positions en fonction de l'élan trompeur.

Pièges communs lors de l'interprétation des éruptions

De nombreux commerçants tombent dans le piège de supposer qu'une rupture de grand volume confirme automatiquement la force. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas sur les marchés cryptographiques volatils.

Certaines erreurs courantes comprennent:

• Entrer trop tôt sans attendre les bougies de confirmation
• Ignorer les principaux niveaux de Fibonacci qui pourraient agir comme une résistance cachée
• Ne pas envisager d'anomalies spécifiques aux échanges , telles que des schémas de pompe et de dump ou des pointes basées sur les bot
• N'utilisez pas efficacement les ordres de stop-loss après être entré dans un métier

De plus, certaines pièces connaissent ce qu'on appelle un «rebond de chat mort», où un rallye de courte durée imite une évasion mais manque de soutien fondamental ou de demande continue. Ce type de mouvement peut facilement induire les commerçants en erreur qui comptent uniquement sur des indicateurs techniques.

Éviter ces pièges nécessite de la discipline, de la patience et un plan commercial bien défini qui comprend à la fois des composants techniques et de gestion des risques.

Questions fréquemment posées

Q: Quelle quantité de volume est considérée comme significative pour confirmer une cassure? R: Il n'y a pas de nombre fixe, mais généralement, le volume devrait être d'au moins 50% supérieur à la moyenne de 20 périodes . Les commerçants recherchent souvent des surtensions en volume qui sont 2 à 3 fois la moyenne pour confirmer une conviction plus forte.

Q: Une évasion peut-elle être confirmée sans retester le niveau brisé? R: Oui, bien que les retestes ajoutent de la confiance, ils ne sont pas obligatoires. Tant que le prix continue de se déplacer dans le sens de la rupture avec un volume et une élan soutenus , la cassure peut toujours être considérée comme valide.

Q: Quel délai est le meilleur pour identifier des éruptions fiables? R: Des délais plus élevés comme le graphique quotidien offrent des signaux d'évasion plus fiables en raison de la réduction du bruit et de l'importance accrue des niveaux de prix historiques. Cependant, les commerçants combinent souvent plus précisément les cartes quotidiennes et 4 heures à des entrées de temps.

Q: Dois-je utiliser des commandes limites ou des commandes de marché pendant une cassure? R: Cela dépend de votre stratégie. Pour les entrées agressives, les commandes du marché garantissent l'exécution lors des évasions rapides. Pour la précision et le contrôle, les commandes limites placées légèrement au-dessus de la résistance peuvent aider à garantir de meilleurs prix d'entrée tout en évitant le glissement.