Großer Volumenbruch des vorherigen Hochs: Ein wahrer Durchbruch ist nur eine Rücknahme ohne zu brechen?

Ein Ausbruch im Kryptohandel signalisiert potenzielle Trendverschiebungen, aber Händler müssen die Gültigkeit durch Volumen, Preisverhalten und erneutes erneutes Bestandteil bestätigen, um falsche Signale zu vermeiden.

Jun 14, 2025 at 11:43 am

Verständnis von Ausbrüchen im Kryptowährungshandel

Auf dem Kryptowährungsmarkt werden Ausbrüche häufig als kritische Signale für Händler und Investoren angesehen. Ein Breakout bezieht sich in der Regel auf eine Situation, in der sich der Preis eines Vermögenswerts über einen zuvor etablierten Widerstand oder Unterstützungsniveau mit einem erheblichen Volumen hinaus bewegt. Es werden jedoch nicht alle Ausbrüche gleich erzeugt. Einige erscheinen auf den ersten Blick stark, scheitern aber kurz darauf, was zu Verwirrung bei Händlern führt.

Wenn ein großes Volumenausbruch über einem früheren Hoch erfolgt, scheint es wie ein starkes bullisches Signal zu sein. Dies liegt daran, dass ein erhöhtes Handelsvolumen in der Regel starkes Kaufinteresse anzeigt. In vielen Fällen kann sich ein solcher Schritt jedoch nur als Rückzug herausstellen, insbesondere wenn der Preis sich nicht über diesem Niveau stützt und schließlich zurückfällt.

Der Unterschied zwischen wahren Ausbrüchen und falschen Ausbrüchen

Ein wahrer Ausbruch ist durch eine anhaltende Bewegung über eine Schlüsselebene hinaus gekennzeichnet, begleitet von einem starken und konsistenten Volumen . Im Gegensatz dazu ist ein falscher Ausbruch - auch als Fakeout bezeichnet -, wenn der Preis kurz einen Widerstand oder ein Unterstützungsniveau übertrifft, um schnell umzukehren.

Ein gemeinsames Szenario in Kryptomärkten umfasst große Wale oder institutionelle Akteure, die den Preis über ein Schlüsselniveau hinaus drängen, um Stop-Loss-Bestellungen auszulösen oder Einzelhandelskäufer anzuziehen, bevor der Trend umgekehrt ist. Diese Manipulation kann die Illusion eines starken Ausbruchs erzeugen und gleichzeitig die wahre Absicht hinter dem Umzug maskieren.

Um zwischen einem echten Ausbruch und einer Rücknahme zu unterscheiden, sollten Händler überwachen:

• Volumenkonsistenz über mehrere Kerzensticks hinweg
• Preisverhalten nach dem ersten Anstieg
• Marktgefühle und breitere makroökonomische Faktoren

Analyse von Retracements nach einem Ausbruch

Selbst wenn ein Breakout legitim erscheint, kann eine Retracement im Kontext eines gesunden Aufwärtstrends auf natürliche Weise auftreten. Diese Rückzieher ermöglichen es dem Markt, jüngste Gewinne zu absorbieren und Händlern, die den ersten Schritt verpasst haben, neue Einstiegsmöglichkeiten zu bieten.

Nachdem eine Münze aus einem mehrwöchigen Konsolidierungsmuster mit starkem Volumen ausgebrochen ist, kann es zurückkehren, um den gebrochenen Widerstand als neue Unterstützung zu testen. Wenn der Preis über diesem Niveau liegt und das Volumen während des Wiederholungstests unterstützt bleibt, wird der Ausbruch immer noch als gültig angesehen.

Händler müssen verstehen, dass eine Rückzug einen Ausbruch ungültig macht, es sei denn, der Preis schließt sich entscheidend unter dem ursprünglichen Ausbruchstufe. Die Überwachung des beweglichen Durchschnitts, der RSI -Werte und der Auftragsbuchtiefe kann helfen, zu beurteilen, ob die Rückverfolgung Teil eines größeren bullischen Trends oder eines Umkehrsignals ist.

So bestätigen Sie einen gültigen Ausbruch in Kryptomärkten

Die Bestätigung eines Breakouts erfordert mehr als nur, als nur den Preis über einem Widerstandsniveau zu beobachten. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überprüfung, ob ein großer Volumenausbruch nachhaltig ist:

• Lautstärkemuster überprüfen : Suchen Sie während der Breakout -Candlestick nach einer starken Lautstärke. Vergleichen Sie es mit dem durchschnittlichen Volumen in den letzten 20 Tagen. Ein gültiger Ausbruch zeigt normalerweise das Volumen deutlich über dem Durchschnitt .
• Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen : Zoom in niedrigere Zeitrahmen (z. B. 1-Stunden- oder 4-Stunden-Diagramme), um zu sehen, wie sich der Preis nach dem Ausbruch verhält. Hält es über dem Level oder wird es abgelehnt?
• Warten Sie auf Wiederholung : Beachten Sie, ob der Preis zurückkommt, um das Breakout -Level als Unterstützung zu testen. Wenn es sauber ohne Schließen springt, bleibt der Ausbruch intakt.
• Bewertung des Auftragsflusss : Verwenden Sie die Auftragsbuchanalyse -Tools, um festzustellen, ob sich große Kaufmauern in der Nähe des Breakout -Levels bilden, was auf institutionelle Unterstützung hinweisen könnte.
• Achten Sie auf die Kerzenstruktur : Die Breakout -Kerze sollte einen starken Körper mit minimalen Docht haben. Lange obere Dochts könnten eine Ablehnung vorschlagen, selbst bei hohem Volumen.

Durch die Anwendung dieser Überprüfungen können Händler falsche Signale besser herausfiltern und vermeiden, Positionen auf der Grundlage irreführender Impuls einzugeben.

Häufige Fallstricke bei der Interpretation von Ausbrüchen

Viele Händler fallen in die Falle der Annahme, dass ein großes Volumenausbruch automatisch die Stärke bestätigt. Leider ist dies in volatilen Kryptomärkten nicht immer der Fall.

Einige häufige Fehler sind:

• Zu früh eintreten, ohne auf Bestätigungskerzen zu warten
• Ignorieren der wichtigsten Fibonacci -Werte , die als versteckter Widerstand dienen könnten
• Austauschspezifische Anomalien wie Pump- und Dump-Schemata oder Bot-gesteuerte Spikes nicht berücksichtigen
• Nach dem Eintritt in einen Handel keine Stop-Loss-Aufträge effektiv verwenden

Darüber hinaus erleben einige Münzen einen sogenannten "toten Katze", wo eine kurzlebige Rallye einen Ausbruch imitiert, aber fehlende grundlegende Unterstützung oder anhaltende Nachfrage hat. Diese Art von Bewegung kann Händler leicht irreführen, die sich ausschließlich auf technische Indikatoren verlassen.

Das Vermeiden dieser Fallstricke erfordert Disziplin, Geduld und einen gut definierten Handelsplan, der sowohl technische als auch Risikomanagementkomponenten umfasst.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie viel Volumen wird für die Bestätigung eines Ausbruchs als signifikant angesehen?

A: Es gibt keine feste Zahl, aber im Allgemeinen sollte das Volumen mindestens 50% höher sein als der 20-Perioden-Durchschnitt . Händler suchen häufig nach Volumenstschwarzen, die das 2–3 -fache durchschnittlich sind, um eine stärkere Überzeugung zu bestätigen.

F: Kann ein Ausbruch bestätigt werden, ohne das zerbrochene Niveau erneut zu testen?

A: Ja, obwohl Wiederholungstests Vertrauen verleiht, sind sie nicht obligatorisch. Solange sich der Preis mit anhaltendem Volumen und Dynamik weiter in die Breakout -Richtung bewegt, kann der Breakout weiterhin als gültig angesehen werden.

F: Welcher Zeitrahmen eignet sich am besten zum Identifizieren zuverlässiger Ausbrüche?

A: Höhere Zeitrahmen wie das Daily Chart bieten zuverlässigere Breakout -Signale aufgrund reduzierter Rauschen und einer erhöhten Bedeutung des historischen Preisniveaus. Händler kombinieren jedoch häufig tägliche und 4-Stunden-Diagramme zu Zeiteinträgen genauer.

F: Sollte ich während eines Ausbruchs Grenzbestellungen oder Marktaufträge verwenden?

A: Es hängt von Ihrer Strategie ab. Für aggressive Einträge gewährleisten Marktbestellungen die Ausführung bei schnell bewegenden Ausbrüchen. Für Präzision und Kontrolle können Begrenzungsaufträge leicht über den Widerstand gelegt werden, um bessere Einstiegspreise zu sichern und gleichzeitig ein Schlupf zu vermeiden.