前の高値の大量のブレークスルー：真のブレークスルーは、壊れないように後退するだけですか？

暗号通貨取引におけるブレイクアウトの理解

暗号通貨市場では、ブレイクアウトはしばしばトレーダーや投資家にとって重要なシグナルと見なされます。ブレイクアウトとは、通常、資産の価格が以前に確立された抵抗またはサポートレベルを超えてかなりのボリュームを超えて移動する状況を指します。ただし、すべてのブレイクアウトが平等に作成されるわけではありません。一見しても強いように見えますが、すぐに失敗し、トレーダー間の混乱につながります。

大量のブレイクアウトが前の高値を超えて発生すると、強力な強気の信号のように思えるかもしれません。これは、通常、取引量の増加が強い購入の利子を示しているためです。しかし、多くの場合、そのような動きは、特に価格がそのレベルを超えて自らを維持できず、最終的にその下に戻ってくる場合、単なる後退になることが判明する可能性があります。

真のブレイクアウトと誤ったブレイクアウトの違い

真のブレイクアウトは、キーレベルを超えた持続的な動きによって特徴付けられ、強力で一貫したボリュームを伴います。対照的に、偽の誤ったブレイクアウト（偽のアウトとしても知られている）は、価格が抵抗またはサポートレベルを一時的に上回って、迅速に逆転するだけです。

暗号市場での一般的なシナリオの1つは、大規模なクジラまたは機関のプレーヤーが、トレンドを覆す前に、ストップロスの注文を引き起こしたり、小売バイヤーを引き付けるためにキーレベルを超えて価格を押し進めることです。この操作は、動きの背後にある本当の意図を隠しながら、強いブレイクアウトの幻想を生み出すことができます。

本物のブレイクアウトとリトレースメントを区別するために、トレーダーは監視する必要があります。

• 複数のろうそく足にわたるボリュームの一貫性
• 最初のサージ後の価格行動
• 市場の感情とより広範なマクロ経済的要因

ブレイクアウト後のリトレースメントの分析

ブレイクアウトが合法であると思われる場合でも、健康的なアップトレンドのコンテキスト内で自然にリトレースメントが発生する可能性があります。これらのプルバックにより、市場は最近の利益を吸収し、最初の動きを逃したトレーダーに新しいエントリーの機会を提供することができます。

たとえば、コインが重い量の複数週間の統合パターンから勃発した後、壊れた抵抗を新しいサポートとしてテストするために戻って後ろに戻る可能性があります。このレベルを超えて価格が保持され、再テスト中にボリュームが支持的なままである場合、ブレイクアウトは依然として有効と見なされます。

トレーダーは、価格が元のブレイクアウトレベルを決定的に閉じない限り、リトレースメントがブレイクアウトを無効にしないことを理解する必要があります。移動平均、RSIレベル、および注文帳の深さを監視することで、リトレースメントがより大きな強気の傾向の一部であるか反転信号の一部であるかを評価するのに役立ちます。

暗号市場で有効なブレイクアウトを確認する方法

ブレイクアウトを確認するには、抵抗レベルを上回る価格のクロスを見るだけではありません。大量のブレイクアウトが持続可能かどうかを検証するための段階的なガイドを次に示します。

• ボリュームパターンを確認してください：ブレークアウトのろうそく足中のボリュームの急激な増加を探します。過去20日間の平均ボリュームと比較してください。通常、有効なブレイクアウトは、平均を大幅に上回る量を示します。
• 複数の時間枠を使用します。より低い時間枠（1時間または4時間チャートなど）にズームして、ブレイクアウト後の価格の動作を確認します。レベルを超えて保持しますか、それとも拒否されますか？
• 再テストを待つ：価格が戻ってきて、ブレイクアウトレベルをサポートとしてテストするかどうかを観察します。下を閉じることなくきれいに跳ね返ると、ブレイクアウトはそのままのままです。
• 順序の流れを評価する：注文帳分析ツールを使用して、ブレイクアウトレベルの近くに大きな購入壁が形成されているかどうかを判断します。
• ろうそく足の構造に注意してください：ブレイクアウトキャンドルは、最小限の芯のある強い体を持つ必要があります。長い上部の芯は、大量であっても拒否を示唆するかもしれません。

これらのチェックを適用することにより、トレーダーは誤った信号をより適切に除外し、誤解を招く勢いに基づいて位置を入力することを避けることができます。

ブレイクアウトを解釈するときの一般的な落とし穴

多くのトレーダーは、大量のブレイクアウトが自動的に強度を確認すると仮定するというtrapに陥ります。残念ながら、これは常に不安定な暗号市場ではそうではありません。

いくつかの一般的な間違いは次のとおりです。

• 確認ろうそくを待たずに早すぎる
• 隠された抵抗として機能する可能性のある重要なフィボナッチレベルを無視する
• ポンプアンドダンプスキームやボット駆動型のスパイクなどの交換固有の異常を考慮しない
• 取引に参加した後、ストップロス注文を効果的に使用していません

さらに、一部のコインは、「死んだ猫のバウンス」と呼ばれるものを経験します。短命のラリーはブレイクアウトを模倣しますが、基本的な裏付けや継続的な需要がありません。この種の動きは、技術的指標だけに依存するトレーダーを簡単に誤解させることができます。

これらの落とし穴を避けるには、技術的およびリスク管理コンポーネントの両方を含む、規律、忍耐、および明確に定義された取引計画が必要です。

よくある質問

Q：ブレイクアウトを確認するには、どれくらいの量が重要であると考えられていますか？ A：固定数はありませんが、一般的に、ボリュームは20期間平均より少なくとも50％高くする必要があります。トレーダーは、より強い有罪判決を確認するために平均の2〜3倍のボリュームサージを探します。

Q：壊れたレベルを再テストせずにブレイクアウトを確認できますか？ A：はい、再テストは自信を追加しますが、必須ではありません。価格が持続的な量と勢いでブレイクアウト方向に移動し続けている限り、ブレイクアウトは依然として有効と見なされます。

Q：信頼できるブレイクアウトを識別するのに最適な時間枠は何ですか？ A：毎日のチャートのような時間フレームは、ノイズの減少と過去の価格レベルの重要性の増加により、より信頼性の高いブレイクアウト信号を提供します。ただし、トレーダーは、多くの場合、毎日のチャートと4時間のチャートをより正確にタイムエントリに組み合わせます。

Q：ブレイクアウト中に制限注文または市場注文を使用する必要がありますか？ A：それはあなたの戦略に依存します。積極的なエントリの場合、市場の注文は、速いブロークアウト中に実行を保証します。精度と制御のために、抵抗をわずかに上回る注文を制限することで、滑りを避けながら、より良いエントリー価格を確保するのに役立ちます。