Comment augmenter la position de la percée mensuelle du volume + le retracement Golden Cross + hebdomadaire KD + quotidien à la ligne de 5 jours?

Une évasion mensuelle en volume, une croix d'or hebdomadaire en KD en dessous de 20 et un retein quotidien de la MA de 5 jours avec un faible volume offrent une entrée haussière à grande probabilité lorsqu'elle est alignée.

Jul 30, 2025 at 10:42 am

Comprendre la rupture de volume mensuelle

Une évasion mensuelle de volume se produit lorsque le volume de trading dans un mois donné dépasse considérablement le volume moyen des mois précédents. Ce phénomène signale souvent un changement de sentiment du marché, indiquant une intérêt institutionnel ou de vente au détail accru dans une crypto-monnaie particulière. Pour identifier une telle évasion, les traders devraient comparer le volume du mois en cours aux volumes moyens de 3 mois et 6 mois. Une cassure est confirmée lorsque le volume dépasse ces moyennes d'au moins 30% à 50% . Cette poussée accompagne généralement les mouvements des prix, vers le haut ou vers le bas, mais dans le contexte des signaux haussiers, il est plus pertinent lorsqu'il est associé à une hausse des prix. Pour surveiller cela, utilisez une plate-forme de cartographie comme TradingView et définissez le délai mensuel . Accédez à l'indicateur de volume et comparez visuellement la barre actuelle à celles historiques. Activer le volume MA (moyenne mobile) les superpositions pour automatiser la comparaison. Il est crucial de s'assurer que l'évasion n'est pas due à un seul événement anormal, comme une liste d'échange ou une pointe de nouvelles, à moins que cet événement ait un impact durable.

Identification du Cross Golden KD hebdomadaire

L' indicateur KD , également connu sous le nom d'oscillateur stochastique, se compose de deux lignes:% K (ligne rapide) et% d (ligne lente). Une croix dorée sur le graphique hebdomadaire se produit lorsque la ligne% K traverse la ligne% D tandis que les deux sont en dessous du niveau 20, indiquant des conditions de survente et une inversion optimiste potentielle. Pour configurer cela, passez votre graphique sur le délai hebdomadaire et appliquez l'indicateur stochastique avec les paramètres par défaut (14,3,3). Surveillez le croisement près du seuil inférieur. Il est essentiel que la croix se produit de moins de 20 pour éviter les faux signaux dans les zones neutres ou surbouillées. Confirmez le signal en vérifiant si le prix a été dans une consolidation ou une tendance à la baisse avant, ce qui suggère l'épuisement de la pression de vente. Utilisez des modèles de chandeliers comme des formations d'usine et de marteau haussiers sur l'hebdomadaire près de renforcer le signal. Évitez d'agir sur la croix si elle se produit lors d'une forte tendance à la baisse sans support de volume, car il peut s'agir d'un piège à ours.

Analyser le retracement quotidien à la moyenne mobile à 5 jours

Après une augmentation des prix, un retrait sain de la moyenne mobile (MA) de 5 jours sur le graphique quotidien présente souvent une opportunité de rentrée. Ce retracement suggère que l'élan à court terme se refroidisse, mais la tendance à la hausse reste intacte si le prix trouve le soutien de la MA. Pour l'appliquer, définissez votre graphique sur le délai quotidien et ajoutez une moyenne mobile simple de 5 périodes (SMA). Observez si le prix diminue vers cette ligne après un mouvement vers le haut et le stabilise ou le rebondit. Plus le bas ou la fermeture de la bougie se rapproche de la maîtrise de 5 jours, plus le soutien est fort. Pour une précision plus élevée, combinez ceci avec une analyse de volume - le retracement doit se produire sur un volume inférieur , indiquant le manque de pression de vente. De plus, assurez-vous que la MA de 5 jours est en pente vers le haut, confirmant l'élan haussier à court terme. Si le prix se ferme considérablement en dessous de la MA de 5 jours, le signal s'affaiblit et la prudence est justifiée.

Combinant les trois signaux pour l'entrée de position

Pour augmenter votre position en fonction de la convergence de ces trois conditions, vous devez vérifier que tous les éléments sont présents simultanément. Tout d'abord, confirmez la rupture mensuelle du volume en vérifiant que le volume du mois en cours est sensiblement plus élevé que les moyennes récentes et s'aligne sur une augmentation des prix. Deuxièmement, assurez-vous que la croix dorée kd hebdomadaire s'est produite en dessous du niveau 20 et est soutenue par des modèles de chandelles haussiers. Troisièmement, sur le graphique quotidien , attendez que le prix se retrouve et touche ou s'arrête légèrement dans la MA de 5 jours avec un volume décroissant. Lorsque les trois s'alignent, cela indique une forte accumulation institutionnelle, un renversement technique sur un délai plus élevé et un recul sain à court terme. À ce stade, envisagez d'augmenter votre position. Exécutez le commerce en passant une commande limite près de la MA de 5 jours pour optimiser le prix d'entrée. Évitez les ordres du marché pour éviter le glissement, en particulier sur les marchés de cryptographie volatils. Réglez un stop-loss juste en dessous du swing récent bas sur le graphique quotidien pour gérer les risques.

Plan d'exécution étape par étape

• Ouvrez votre plate-forme de trading préférée et chargez la paire de crypto-monnaie que vous analysez.
• Passer le graphique en vue mensuelle et vérifier le volume a dépassé les moyennes historiques.
• Passer à un délai hebdomadaire et appliquer l'indicateur stochastique (14,3,3); Confirmer% K a dépassé le% D sous le niveau 20.
• Passer au graphique quotidien , ajouter un SMA de 5 jours et observer l'action des prix à l'approche de cette ligne.
• Vérifiez que le retracement se produit sur un volume inférieur à celui du mouvement up précédent.
• Passez une commande d'achat de limite à ou légèrement au-dessus de la valeur MA actuelle de 5 jours.
• Réglez un stop-loss en dessous de la bougie quotidienne la plus récente bas ou inférieure à un niveau de soutien clé.
• Surveillez les bougies de confirmation (par exemple, le retrait haussier, le rebond de volume plus élevé) pour valider l'entrée.

Filtres de gestion des risques et de confirmation

Même avec les trois signaux alignés, le risque doit être géré activement. Allouer uniquement une partie de votre capital à cette stratégie, tels que 5% à 10% par commerce , en fonction de votre tolérance au risque. Utilisez le dimensionnement de la position pour ajuster le nombre de pièces achetées en fonction de la distance stop-loss. Pour réduire les faux signaux, ajoutez des filtres: assurez-vous que la tendance globale du marché (par exemple, Bitcoin dominance ou performance du secteur) est neutre ou haussier. Évitez les altcoins à faible capitalisation, sauf s'ils montrent une forte activité sur chaîne soutenant la surtension de volume. Vérifiez les événements à venir comme les déverrouilles de jetons ou les nouvelles réglementaires qui pourraient invalider les modèles techniques. Utilisez des métriques sur chaîne comme les sorties d'échange ou les adresses actives pour confirmer l'accumulation. Si la rupture de volume manque de soutien sur la chaîne, traitez-la avec scepticisme.

Questions fréquemment posées

Et si la croix kd hebdomadaire se produit au-dessus du niveau 20?

Une croix au-dessus du niveau 20 n'est pas considérée comme une croix dorée dans cette stratégie. Le signal perd de la force car il n'apparaît pas du territoire de survente. Attendez un retein en dessous de 20, suivi d'une croix, ou ignorez le signal si le prix est déjà dans la plage de surachat.

Puis-je utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA) au lieu de SMA pour la ligne de 5 jours?

Oui, vous pouvez utiliser un EMA de 5 jours, qui réagit plus rapidement aux changements de prix. Cependant, le SMA fournit un support plus fluide et moins de faux rebonds. Testez à la fois sur les données historiques pour voir ce qui s'aligne mieux avec votre style de trading.

Comment confirmer que la rupture de volume mensuelle n'est pas un pic d'une journée?

Vérifiez la distribution du volume au cours du mois. Une véritable évasion montre un volume élevé soutenu sur plusieurs semaines, pas seulement une grande bougie. Utilisez des outils de profil de volume pour analyser la cohérence.

Dois-je augmenter la taille de la position si les trois signaux se produisent sur plusieurs altcoins?

Ne présumez pas que la corrélation implique des opportunités. Chaque pièce doit être évaluée indépendamment. Même si plusieurs pièces présentent le modèle, allouer le risque par métier et éviter la surexposition à un seul secteur.