毎月のボリュームブレークスルー +毎週のKDゴールデンクロス + 5日間のラインへの毎日のリトレースメントの位置を増やす方法は？

毎月のボリュームブレイクアウト、20日未満の週のKDゴールデンクロス、および低ボリュームの5日間のMAの毎日の再テストは、整列したときに高堅牢性の強気のエントリを提供します。

2025/07/30 10:42

毎月のボリュームブレイクアウトを理解する

特定の月の取引量が前の月の平均ボリュームを大幅に超えると、毎月のボリュームブレイクアウトが発生します。この現象は、多くの場合、市場の感情の変化を示しており、特定の暗号通貨に対する制度的または小売の利益の増加を示しています。このようなブレイクアウトを特定するには、トレーダーは今月のボリュームを3か月および6か月の平均量と比較する必要があります。ボリュームがこれらの平均を少なくとも30％から50％超えると、ブレイクアウトが確認されます。この急増は通常、上向きまたは下向きの価格の動きに伴いますが、強気信号の文脈では、価格の上昇と組み合わせると最も関連性があります。これを監視するには、TradingViewなどのチャートプラットフォームを使用し、時間枠を毎月に設定します。ボリュームインジケーターに移動し、現在のバーを歴史的なバーと視覚的に比較します。ボリュームMA（移動平均）オーバーレイを有効にして、比較を自動化します。そのイベントが永続的な影響を与えない限り、エクスチェンジリスティングやニューススパイクなど、ブレイクアウトが単一の異常なイベントによるものではないことを保証することが重要です。

毎週のKDゴールデンクロスを特定します

確率的発振器とも呼ばれるKDインジケーターは、％k（高速線）と％d（スローライン）の2つの線で構成されています。毎週のチャートの黄金の十字は、 ％kラインが％dラインの上を横切るときに発生しますが、両方とも20レベルを下回っており、売り切れの条件と潜在的な強気反転を示しています。これをセットアップするには、チャートを毎週の時間枠に切り替え、デフォルト設定（14,3,3）で確率的インジケーターを適用します。下部しきい値の近くのクロスオーバーに注意してください。中立ゾーンまたは過剰なゾーンでの偽信号を回避するために、十字が20未満から発生することが不可欠です。価格が事前に統合または下降トレンドになっているかどうかを確認して、販売圧力の消耗を示唆する信号を確認します。信号を強化するために、毎週近くに強気の包みやハンマー層などのろうそく足パターンを使用してください。クマのtrapである可能性があるため、ボリュームサポートのない強い下降トレンド中に発生する場合は、十字架に作用しないでください。

5日間の移動平均への毎日のリトレースメントを分析します

価格が上昇した後、毎日のチャートの5日間の移動平均（MA）への健全なプルバックは、しばしば再入国の機会を提供します。このリトレースメントは、短期的な勢いが冷却されていることを示唆していますが、価格がMAでサポートを見つけた場合、上昇トレンドはそのままです。これを適用するには、チャートを毎日の時間枠に設定し、5期間の単純移動平均（SMA）を追加します。上向きの動きの後に価格がこのラインに向かって下がって、それを安定させたり、跳ね返したりするかどうかを観察します。ろうそくが低くなっているか近づくと5日間のMAに近いほど、サポートが強くなります。より高い精度のために、これをボリューム分析と組み合わせる - リトレースメントはより低いボリュームで発生する必要があり、販売圧力の欠如を示します。さらに、5日間のMAが上向きに傾斜していることを確認し、短期の強気の勢いを確認します。価格が5日間のMAを大幅に下回ると、信号が弱まり、注意が必要です。

位置入力の3つの信号を組み合わせます

これら3つの条件の収束に基づいて位置を増やすには、すべての要素が同時に存在することを確認する必要があります。まず、今月のボリュームが最近の平均よりも大幅に高いことを確認して、毎月のボリュームブレイクアウトを確認し、価格の上昇と一致します。第二に、毎週のKDゴールデンクロスがレベル20以下で発生し、強気のろうそく足のパターンによってサポートされていることを確認します。第三に、毎日のチャートでは、価格がリトレースして触れるか、5日間のMAに少し浸るのを待ちます。 3つすべてが整列すると、強力な制度的蓄積、より高い時間枠の技術的逆転、および健全な短期的なプルバックを示します。この時点で、自分の位置を増やすことを検討してください。エントリー価格を最適化するために、 5日間のMAの近くに制限注文を配置して取引を実行します。特に不安定な暗号市場では、滑りを防ぐために市場の注文を避けてください。リスクを管理するために、毎日のチャートの最近のスイングローのすぐ下にストップロスを設定します。

段階的な実行計画

• 好みの取引プラットフォームを開き、分析している暗号通貨ペアをロードします。
• チャートを毎月のビューに切り替えて、ボリュームが履歴平均を上回っていることを確認します。
• 毎週の時間枠に変更し、確率的（14,3,3）インジケーターを適用します。レベル20で％kが％Dを超えていることを確認します。
• 毎日のチャートにシフトし、5日間のSMAを追加し、このラインに近づく価格アクションを観察します。
• リトレースメントが前のアップモーブよりも低いボリュームで発生することを確認してください。
• 現在の5日間のMA値をわずかに上回るか、またはわずかに上回る制限購入注文を配置します。
• 最新の毎日のろうそくの下または主要なサポートレベルの下にストップロスを設定します。
• エントリを検証するために、確認ろうそく（例えば、強気の近く、より高いボリュームリバウンド）を監視します。

リスク管理と確認フィルター

3つの信号がすべて揃っていても、リスクを積極的に管理する必要があります。リスク許容度に応じて、貿易あたり5％から10％など、この戦略に資本の一部のみを割り当てます。位置のサイジングを使用して、ストップロス距離に基づいて購入したコインの数を調整します。偽の信号を減らすには、フィルターを追加します。全体的な市場動向（Bitcoinの支配またはセクターのパフォーマンスなど）が中立または強気であることを確認してください。低キャップのアルトコインは、体積の急増をサポートする強力なオンチェーン活動を示さない限り避けてください。 Tokenのロック解除や、技術的なパターンを無効にする可能性のある規制ニュースなど、今後のイベントを確認してください。 Exchange OutflowやActive Addressなどのオンチェーンメトリックを使用して、蓄積を確認します。ボリュームブレイクアウトにオンチェーンサポートがない場合は、懐疑的に扱います。

よくある質問

毎週のKDクロスがレベル20を超えて発生した場合はどうなりますか？

レベル20を超えるクロスは、この戦略ではゴールデンクロスとは見なされません。信号は、過剰に販売されている領土から出現しないため、強さを失います。 20未満の再テストを待ってから、その後は十字架が続きます。または、価格がすでに過剰に購入した範囲にある場合は、信号を無視します。

5日間のラインでSMAの代わりに指数移動平均（EMA）を使用できますか？

はい、5日間のEMAを使用できます。これは、価格の変化に速く反応します。ただし、SMAはよりスムーズなサポートを提供し、誤ったバウンスを減らします。履歴データで両方をテストして、どちらがあなたの取引スタイルに合わせて調整するかを確認します。

毎月のボリュームブレイクアウトが1日のスパイクではないことを確認するにはどうすればよいですか？

月を通じてボリュームの分布を確認してください。真のブレイクアウトは、1つの大きなろうそくだけでなく、数週間にわたって持続的な大量を示しています。ボリュームプロファイルツールを使用して、一貫性を分析します。

3つの信号すべてが複数のアルトコインで発生する場合、位置サイズを増やす必要がありますか？

相関が機会を意味すると仮定しないでください。各コインは独立して評価する必要があります。複数のコインがパターンを示したとしても、貿易ごとにリスクを割り当て、単一のセクターへの過剰露出を回避します。