Comment calculer le taux de financement du contrat de Kucoin? À quelle fréquence les frais sont-ils facturés?

Le taux de financement sur Kucoin, chargé toutes les 8 heures, est calculé à l'aide de l'indice premium et du taux d'intérêt, ce qui a un impact différemment de positions longues et courtes.

May 02, 2025 at 01:14 am

Le taux de financement d'un contrat de Kucoin est un aspect crucial pour les commerçants qui se livrent à un trading à terme perpétuel. Comprendre comment calculer le taux de financement et la fréquence à laquelle les frais sont facturés peuvent aider les traders à gérer leurs positions plus efficacement. Dans cet article, nous nous plongerons dans les détails du calcul du taux de financement sur Kucoin et de la fréquence des frais de frais.

Quel est le taux de financement?

Le taux de financement est un mécanisme utilisé dans les contrats à terme perpétuels pour garantir que le prix du marché du contrat à terme reste étroitement aligné sur le prix au comptant de l'actif sous-jacent. Il s'agit essentiellement d'un paiement périodique effectué entre les commerçants en fonction de la différence entre le prix du marché du contrat perpétuel et le prix au comptant. Si le taux de financement est positif, les détenteurs de postes à long terme paient des détenteurs de postes à découvert et s'ils sont négatifs, les détenteurs de postes à courte durée paient les détenteurs de postes à long terme.

Comment calculer le taux de financement sur Kucoin

Le calcul du taux de financement sur Kucoin consiste à comprendre la formule et les variables utilisées. Le taux de financement est calculé comme suit:

[\ Texte {Taux de financement} = \ Texte {INDEX Premium} + \ Texte {clamp} (\ Text {taux d'intérêt} - \ Texte {INDEX Premium}, 0,05 \%, -0.05 \%)]

Voici les composants de la formule:

• Indice premium : c'est la différence entre le prix du marché du contrat perpétuel et le prix au comptant, en moyenne sur une certaine période.
• Taux d'intérêt : Il s'agit du coût de la maintenance de la position, généralement dérivé du taux de prêt interbancaire.
• Fonction de la pince : Cela limite l'impact du taux d'intérêt à une plage entre -0,05% et 0,05%.

Pour calculer le taux de financement, suivez ces étapes:

• Déterminez l'indice premium : Kucoin fournit cette valeur, qui est calculée en fonction de la différence moyenne entre le prix du marché du contrat perpétuel et le prix au comptant sur une période spécifique.
• Identifiez le taux d'intérêt : il s'agit généralement d'un taux fixe fourni par Kucoin, souvent en fonction des conditions du marché.
• Appliquez la fonction de pince : soustrayez l'indice premium du taux d'intérêt, puis appliquez la fonction de pince pour vous assurer que le résultat se situe dans la plage spécifiée.
• Calculez le taux de financement : ajoutez l'indice premium au résultat de la fonction de pince.

Exemple de calcul

Passons à un exemple pour illustrer comment calculer le taux de financement sur Kucoin:

• Indice premium : 0,01%
• Taux d'intérêt : 0,03%

Utilisation de la formule:

[\ text {taux de financement} = 0,01 \% + \ text {clamp} (0,03 \% - 0,01 \%, 0,05 \%, -0,05 \%)]]

[\ text {clamp} (0,02 \%, 0,05 \%, -0,05 \%) = 0,02 \%]

[\ text {taux de financement} = 0,01 \% + 0,02 \% = 0,03 \%]

Dans cet exemple, le taux de financement est de 0,03%.

À quelle fréquence le taux de financement est-il facturé?

Le taux de financement sur Kucoin est facturé toutes les 8 heures . Cela signifie que le taux de financement est calculé et appliqué trois fois par jour, aux heures suivantes:

• 00:00 UTC
• 08:00 UTC
• 16:00 UTC

Chaque fois que le taux de financement est facturé, il est basé sur la taille de la position détenue par le trader à ce moment précis. Si un commerçant occupe une position longue et que le taux de financement est positif, il paiera les frais de financement. À l'inverse, s'ils occupent une position à court terme et que le taux de financement est positif, ils recevront les frais de financement.

Comment vérifier le taux de financement sur Kucoin

Pour vérifier le taux de financement actuel sur Kucoin, suivez ces étapes:

• Connectez-vous à votre compte Kucoin .
• Accédez à la section Trading Futures .
• Sélectionnez le contrat spécifique qui vous intéresse .
• Recherchez la section «Taux de financement» , qui affiche le taux de financement actuel et le prochain temps de financement.

Impact du taux de financement sur le trading

Le taux de financement peut avoir un impact significatif sur les stratégies de trading. Les commerçants doivent considérer ce qui suit:

• Positions à long terme : Si vous prévoyez de détenir un poste pour une période prolongée, l'effet cumulatif du taux de financement peut être substantiel. Un taux de financement positif peut éroder les bénéfices pour des positions longues, tandis qu'un taux de financement négatif peut augmenter les bénéfices.
• Trading à court terme : pour les commerçants à court terme, l'impact du taux de financement peut être minime, mais il est toujours important de le surveiller, surtout si vous occupez des postes proches du délai de financement.
• Opportunités d'arbitrage : Certains commerçants utilisent le taux de financement pour identifier les opportunités d'arbitrage entre les différents échanges ou entre les contrats à terme et les marchés au comptant.

Exemple pratique d'impact du taux de financement

Voyons un exemple pratique pour comprendre l'impact du taux de financement sur une position commerciale:

• Taille de la position : 10 BTC
• Taux de financement : 0,03%
• Frais de financement : (10 \ text {btc} \ fois 0,03 \% = 0,003 \ texte {btc})

Si le taux de financement est facturé toutes les 8 heures et que vous tenez une position longue, vous paierez 0,003 BTC toutes les 8 heures. Sur une période de 24 heures, cela équivaut à:

[0,003 \ Texte {btc} \ Times 3 = 0.009 \ Text {btc}]

Cet exemple illustre comment le taux de financement peut affecter la rentabilité d'une position commerciale au fil du temps.

Questions fréquemment posées

Q: Le taux de financement peut-il être négatif sur Kucoin?

R: Oui, le taux de financement peut être négatif sur Kucoin. Lorsque le taux de financement est négatif, les titulaires de postes à courtesse paient des détenteurs de postes à long terme.

Q: Comment Kucoin détermine-t-il l'indice premium?

R: Kucoin calcule l'indice premium en faisant la moyenne de la différence entre le prix du marché du contrat perpétuel et le prix au comptant sur une période spécifique. Cette période est généralement définie par Kucoin et peut varier en fonction du contrat.

Q: Le taux de financement est-il le même pour tous les contrats sur Kucoin?

R: Non, le taux de financement peut varier entre les différents contrats sur Kucoin. Chaque contrat a son propre indice premium et taux d'intérêt, ce qui peut entraîner différents taux de financement.

Q: Puis-je éviter de payer les frais de financement sur Kucoin?

R: Vous pouvez éviter de payer les frais de financement en fermant votre poste avant le délai de financement ou en occupant un poste qui bénéficie du taux de financement actuel (par exemple, occupant une position courte lorsque le taux de financement est positif).