Comment le contrat de binance calcule-t-il le profit et la perte? Quels facteurs affectent le prix de liquidation forcé?

Binance calcule le profit / perte en fonction des prix d'entrée / sortie pour les contrats à terme et les options, tandis que la liquidation forcée dépend de la marge, de l'effet de levier et de la volatilité du marché.

May 04, 2025 at 02:57 pm

Comprendre comment le contrat de binance calcule le profit et la perte, ainsi que les facteurs qui affectent le prix de liquidation forcé, est crucial pour tout commerçant qui s'engage avec ces instruments financiers. Binance propose divers types de contrats, y compris les contrats à terme et les options, chacun avec sa propre méthode de calcul des bénéfices et des pertes. Dans cet article, nous nous plongerons dans les détails de ces calculs et explorerons les facteurs clés qui influencent le prix de liquidation forcé sur la plate-forme de binance.

Comment le contrat de binance calcule le profit et la perte

Le calcul des bénéfices et des pertes du contrat de binance dépend du type de contrat que vous négociez. Pour les contrats à terme, le calcul est basé sur la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie de la position. Si vous êtes longtemps sur un contrat à terme, votre bénéfice est calculé comme la différence entre le prix de sortie et le prix d'entrée, multiplié par la taille du contrat. Inversement, si vous êtes court, le profit est la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie, multiplié par la taille du contrat.

Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin à 30 000 $ et le vendez à 32 000 $ et que la taille du contrat est de 1 BTC, votre bénéfice serait:

[\ Text {Profit} = (\ Text {Prix de sortie} - \ Text {Prix d'entrée}) \ Times \ Text {Taille du contrat}]
[\ text {Profit} = (32 000 - 30 000) \ Times 1 = 2 000 \ Text {USD}]

Pour les contrats d'options, le calcul est légèrement différent. Le profit ou la perte d'un contrat d'options dépend de la question de savoir s'il s'agit d'une option d'appel ou d'une option de vente, et qu'elle soit exercée ou expire sans valeur. Si vous achetez une option d'achat et que le prix de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice à l'expiration, vous pouvez exercer l'option et acheter l'actif au prix d'exercice, puis le vendre au prix du marché pour un profit. Si l'option expire sans valeur, vous perdez la prime payée pour l'option.

Facteurs affectant le prix de liquidation forcé

La liquidation forcée se produit lorsque la position d'un trader est automatiquement fermée par la bourse pour éviter d'autres pertes lorsque la marge du compte tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance. Plusieurs facteurs influencent le prix de liquidation forcé sur la binance:

• Exigence de marge initiale : il s'agit du montant de la marge requis pour ouvrir une position. Une exigence de marge initiale plus élevée peut entraîner un prix de liquidation forcé plus élevé car il fournit plus de coussin contre les pertes.

• Exigence de marge de maintenance : Il s'agit de la quantité minimale de marge requise pour garder une position ouverte. Si le solde du compte tombe en dessous de ce niveau, la position sera liquidée. L'exigence de la marge de maintenance affecte directement le prix de liquidation forcé.

• Taille de la position : les positions plus grandes nécessitent plus de marge, ce qui peut entraîner un prix de liquidation forcé plus bas car la perte potentielle est plus élevée.

• Volatilité du marché : la volatilité élevée peut provoquer des mouvements de prix rapides, augmentant la probabilité d'atteindre le prix de liquidation forcé. Les commerçants doivent être conscients des conditions du marché et ajuster leurs positions en conséquence.

• Effet de levier : le montant de l'effet de levier utilisé dans une position a un impact significatif sur le prix de liquidation forcé. Un levier plus élevé augmente le risque de liquidation car il amplifie à la fois les gains et les pertes.

Calcul du prix de liquidation forcé sur la binance

Pour calculer le prix de liquidation forcé sur Binance, vous devez comprendre la formule utilisée par la plate-forme. Pour une position longue, le prix de liquidation forcé est calculé comme suit:

[\ Texte {prix de liquidation forcée (long)} = \ frac {\ text {prix d'entrée}} {1 + \ Left (\ frac {1} {\ text {levier}} \ Times \ frac {\ text {Maintenance Margin Deiviced}} {\ Text {marge initiale}} \ droite)}]

Pour une position courte, le prix de liquidation forcé est calculé comme suit:

[\ Texte {prix de liquidation forcée (court)} = \ frac {\ text {prix d'entrée}} {1 - \ Left (\ frac {1} {\ text {levier}} \ Times \ frac {\ text {Maintenance Margin Deiviced}} {\ text {marge initiale}} \ droite)}]

Décomposons ces formules avec un exemple. Supposons que vous entriez une position longue sur un contrat à terme Bitcoin à 30 000 $ avec un effet de levier de 10x, une marge initiale de 10% et une exigence de marge de maintenance de 5%. Le prix de liquidation forcé serait:

[\ text {prix de liquidation forcé (long)} = \ frac {30 000} {1 + \ Left (\ frac {1} {10} \ Times \ frac {0.05} {0.1} \ droit)}]
[\ text {prix de liquidation forcé (long)} = \ frac {30 000} {1 + 0,05}]
[\ text {prix de liquidation forcé (long)} = \ frac {30 000} {1.05} \ environ 28 571 \ texte {USD}]

Étapes pratiques pour surveiller et gérer le risque de liquidation forcé

Pour gérer efficacement le risque de liquidation forcée, les commerçants devraient suivre ces étapes:

• Surveillez les niveaux de marge : vérifiez régulièrement les niveaux de marge de votre compte pour vous assurer qu'ils restent au-dessus de l'exigence de marge de maintenance. Vous pouvez le faire par:

  • Connexion à votre compte Binance
  • Navigation vers la section de trading à terme
  • Vérification du niveau de marge affiché pour vos positions ouvertes

• Ajustez l'effet de levier : si vous constatez que vos positions sont à risque de liquidation, envisagez de réduire l'effet de levier pour augmenter le tampon par rapport aux mouvements des prix. Pour ajuster l'effet de levier:

  • Aller à l'interface de trading à terme
  • Sélectionnez la position que vous souhaitez ajuster
  • Cliquez sur les paramètres de levier et réduisez l'effet de levier au besoin

• Définir les ordres de stop-loss : la mise en œuvre des ordres d'arrêt peut aider à limiter les pertes et à prévenir la liquidation forcée. Pour définir une commande stop-loss:

  • Ouvrez la plateforme de trading à terme
  • Sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez définir un stop-loss
  • Entrez le prix des stop-loss dans les paramètres de commande
  • Confirmer la commande

• Restez informé des conditions du marché : gardez un œil sur les actualités du marché et les indicateurs de volatilité pour anticiper les mouvements potentiels des prix. Utilisez des outils comme:

  • Outils d'analyse du marché de Binance
  • Sites Web d'actualités externes de crypto-monnaie
  • Indices et graphiques de volatilité

Erreurs courantes pour éviter

Les commerçants font souvent plusieurs erreurs courantes qui peuvent entraîner une liquidation forcée. En être conscient peut vous aider à les éviter:

• Le suinvertissement : l'utilisation de trop de levier peut amplifier les pertes et augmenter le risque de liquidation. Évaluez toujours votre tolérance au risque et utilisez prudemment l'effet de levier.

• Ignorer les appels de marge : Ne pas répondre aux appels de marge peut entraîner une liquidation forcée. Gardez toujours un œil sur les niveaux de marge de votre compte et répondez rapidement à tous les appels de marge.

• Négliger les ordres de stop-loss : ne pas définir des ordres d'arrêt peut vous rendre vulnérable aux mouvements soudains du marché. Utilisez toujours les ordres de stop-loss pour protéger vos positions.

• Le commerce sans plan : la saisie des transactions sans stratégie claire peut entraîner une mauvaise prise de décision et un risque accru de liquidation. Élaborez un plan commercial et respectez-le.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je modifier le prix de liquidation forcé sur Binance?

R: Non, le prix de liquidation forcé est déterminé par les formules de la plate-forme et les paramètres de votre position. Cependant, vous pouvez gérer votre risque en ajustant l'effet de levier, en définissant les commandes d'arrêt et en surveillant vos niveaux de marge.

Q: Que se passe-t-il si ma position est liquidée?

R: Si votre position est liquidée, elle sera fermée automatiquement par la plate-forme pour éviter d'autres pertes. Tout fonds restant dans votre compte après avoir couvert les pertes sera disponible pour le retrait ou le commerce supplémentaire.

Q: Comment puis-je éviter la liquidation forcée sur la binance?

R: Pour éviter la liquidation forcée, maintenez vos niveaux de marge au-dessus de l'exigence de marge de maintenance, utilisez un effet de levier approprié, définissez les commandes d'arrêt et restez informé des conditions du marché. Surveillez régulièrement vos positions et ajustez-les si nécessaire.

Q: La binance facture-t-elle des frais de liquidation forcée?

R: Oui, Binance peut facturer des frais de liquidation pour couvrir les coûts associés à la clôture de votre position. Ces frais sont généralement un petit pourcentage de la valeur de la position et sont détaillés dans le calendrier des frais de Binance.