Wie berechnet Binance -Vertrag Gewinn und Verlust? Welche Faktoren beeinflussen den erzwungenen Liquidationspreis?

Binance berechnet Gewinn/Verlust basierend auf Einstiegs-/Ausstiegspreisen für Futures und Optionen, während die erzwungene Liquidation von Marge, Hebel und Marktvolatilität abhängt.

May 04, 2025 at 02:57 pm

Das Verständnis, wie Binance -Vertrag Gewinn und Verlust berechnet, sowie die Faktoren, die den erzwungenen Liquidationspreis beeinflussen, ist für jeden Händler, der sich mit diesen Finanzinstrumenten befasst, von entscheidender Bedeutung. Binance bietet verschiedene Arten von Verträgen an, einschließlich Futures und Optionen, die jeweils eine eigene Methode zur Berechnung von Gewinnen und Verlusten haben. In diesem Artikel werden wir uns mit den Einzelheiten dieser Berechnungen befassen und die Schlüsselfaktoren untersuchen, die den erzwungenen Liquidationspreis auf der Binance -Plattform beeinflussen.

Wie Binance -Vertrag Gewinn und Verlust berechnet

Die Gewinn- und Verlustberechnung des Binance -Vertrags hängt von der Art des Vertrags ab, den Sie handeln. Für Futures -Verträge basiert die Berechnung auf der Differenz zwischen dem Eintrittspreis und dem Ausstiegspreis der Position. Wenn Sie lange Zeit mit einem Futures -Vertrag haben, wird Ihr Gewinn als Differenz zwischen dem Ausstiegspreis und dem Einstiegspreis berechnet, multipliziert mit der Vertragsgröße. Wenn Sie kurz sind, ist der Gewinn die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem Ausstiegspreis, multipliziert mit der Vertragsgröße.

Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin -Futures -Vertrag für 30.000 USD kaufen und zu 32.000 USD verkaufen und die Vertragsgröße 1 BTC beträgt, wäre Ihr Gewinn:

[\ text {profit} = (\ text {beenden} - \ text {Eintragspreis}) \ Times \ text {Vertragsgröße}]
[\ text {profit} = (32.000 - 30.000) \ Times 1 = 2.000 \ text {USD}]

Bei Optionsverträgen ist die Berechnung geringfügig unterschiedlich. Der Gewinn oder der Verlust eines Optionsvertrags hängt davon ab, ob es sich um eine Call -Option oder eine Put -Option handelt und ob er ausgeübt wird oder wertlos ist. Wenn Sie eine Call -Option kaufen und der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts nach Ablauf über dem Ausübungspreis steigt, können Sie die Option ausüben und das Vermögen zum Ausübungspreis kaufen und dann zum Marktpreis für einen Gewinn verkaufen. Wenn die Option wertlos abläuft, verlieren Sie die für die Option gezahlte Prämie.

Faktoren, die den erzwungenen Liquidationspreis beeinflussen

Die erzwungene Liquidation tritt auf, wenn die Position eines Händlers durch die Börse automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern, wenn die Marge des Kontos unter die Wartungsmargeanforderungen fällt. Mehrere Faktoren beeinflussen den erzwungenen Liquidationspreis auf Binance:

• Anforderungen an die Anforderungen an die Marge : Dies ist die Menge an Marge, die erforderlich ist, um eine Position zu öffnen. Eine höhere anfängliche Margenanforderung kann zu einem höheren Flüssigkeitspreis führen, da sie mehr Kissen gegen Verluste liefert.

• Anforderung der Wartungsmarge : Dies ist die minimale Menge an Marge, die erforderlich ist, um eine Position offen zu halten. Wenn der Kontostand unter dieses Niveau fällt, wird die Position liquidiert. Die Wartungsmargeanforderung wirkt sich direkt auf den erzwungenen Liquidationspreis aus.

• Positionsgröße : Größere Positionen erfordern mehr Margin, was zu einem niedrigeren erzwungenen Liquidationspreis führen kann, da der potenzielle Verlust höher ist.

• Marktvolatilität : Eine hohe Volatilität kann zu schnellen Preisbewegungen führen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den erzwungenen Liquidationspreis zu erreichen. Händler müssen sich der Marktbedingungen bewusst sein und ihre Positionen entsprechend anpassen.

• Hebelwirkung : Die in einer Position verwendete Hebelwirkung wirkt sich erheblich auf den erzwungenen Liquidationspreis aus. Ein höherer Hebel erhöht das Liquidationsrisiko, da es sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt.

Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises auf Binance

Um den erzwungenen Liquidationspreis für Binance zu berechnen, müssen Sie die von der Plattform verwendete Formel verstehen. Für eine lange Position wird der erzwungene Liquidationspreis berechnet als:

[ \text{Forced Liquidation Price (Long)} = \frac{\text{Entry Price}}{1 + \left(\frac{1}{\text{Leverage}} \times \frac{\text{Maintenance Margin Requirement}}{\text{Initial Margin}}\right)} ]

Für eine kurze Position wird der erzwungene Liquidationspreis berechnet als:

[ \text{Forced Liquidation Price (Short)} = \frac{\text{Entry Price}}{1 - \left(\frac{1}{\text{Leverage}} \times \frac{\text{Maintenance Margin Requirement}}{\text{Initial Margin}}\right)} ]

Lassen Sie uns diese Formeln mit einem Beispiel aufschlüsseln. Angenommen, Sie geben eine lange Position in einem Bitcoin -Futures -Vertrag mit 30.000 USD mit einer Hebelwirkung von 10x, einer anfänglichen Marge von 10%und einer Wartungsmarge -Anforderung von 5%ein. Der erzwungene Liquidationspreis wäre:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = \ frac {30.000} {1 + \ links (\ frac {1} {10} \ times \ frac {0.05} {0.1} \ rechts)}]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = \ frac {30.000} {1 + 0,05}]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = \ frac {30.000} {1.05} \ ca. 28,571 \ text {USD}]

Praktische Schritte zur Überwachung und Behandlung von erzwungenem Liquidationsrisiko

Um das Risiko einer erzwungenen Liquidation effektiv zu bewältigen, sollten Händler folgende Schritte befolgen:

• Überwachen Sie die Margenniveaus : Überprüfen Sie regelmäßig die Margenniveaus Ihres Kontos, um sicherzustellen, dass sie über den Wartungsmargenanforderungen bleiben. Sie können dies tun von:

  • Anmelden in Ihrem Binance -Konto anmelden
  • Navigieren zum Futures Trading -Bereich
  • Überprüfen Sie die für Ihre offene Positionen angezeigte Randebene

• Hebel anpassen : Wenn Sie feststellen, dass Ihre Positionen Liquidationsrisiko ausgesetzt sind, sollten Sie den Hebel verringern, um den Puffer gegen Preisbewegungen zu erhöhen. Um die Hebel anzupassen:

  • Gehen Sie zur Futures Trading Interface
  • Wählen Sie die Position aus, die Sie einstellen möchten
  • Klicken Sie auf die Einstellungen für die Hebelwirkung und reduzieren Sie die Hebelwirkung nach Bedarf

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Durch die Umsetzung von Stop-Loss-Aufträgen können die Verluste einschränken und eine erzwungene Liquidation verhindern. So setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung:

  • Öffnen Sie die Futures -Handelsplattform
  • Wählen Sie die Position aus, für die Sie einen Stop-Loss einstellen möchten
  • Geben Sie den Stop-Loss-Preis in den Bestelleinstellungen ein
  • Bestätigen Sie die Bestellung

• Bleiben Sie über Marktbedingungen informiert : Halten Sie die Marktnachrichten und Volatilitätsindikatoren im Auge, um potenzielle Preisbewegungen zu antizipieren. Verwenden Sie Tools wie:

  • Die Marktanalyse -Tools von Binance
  • Externe Websites für Kryptowährung Nachrichten
  • Volatilitätsindizes und Diagramme

Häufige Fehler zu vermeiden

Händler machen oft mehrere häufige Fehler, die zu einer erzwungenen Liquidation führen können. Wenn Sie sich dieser bewusst sind, können Sie sie vermeiden:

• Überleverung : Die Verwendung von zu viel Hebel kann die Verluste verstärken und das Liquidationsrisiko erhöhen. Bewerten Sie immer Ihre Risikotoleranz und verwenden Sie Hebel vorsichtig vorsichtig.

• Das Ignorieren von Margin -Aufrufen : Wenn Sie nicht auf Margin -Anrufe reagieren, kann dies zu einer erzwungenen Liquidation führen. Behalten Sie immer die Margenniveaus Ihres Kontos im Auge und reagieren Sie unverzüglich auf alle Margin -Anrufe.

• Vernachlässigung von Stop-Loss-Aufträgen : Wenn Sie keine Stop-Loss-Bestellungen festlegen, können Sie anfällig für plötzliche Marktbewegungen sind. Verwenden Sie immer Stop-Loss-Bestellungen, um Ihre Positionen zu schützen.

• Der Handel ohne Plan : Eintritt in Geschäfte ohne eindeutige Strategie kann zu einer schlechten Entscheidungsfindung und einem erhöhten Liquidationsrisiko führen. Entwickeln Sie einen Handelsplan und halten Sie sich daran.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich den erzwungenen Liquidationspreis auf Binance ändern?

A: Nein, der erzwungene Liquidationspreis wird durch die Formeln der Plattform und die Parameter Ihrer Position bestimmt. Sie können Ihr Risiko jedoch verwalten, indem Sie die Hebelwirkung anpassen, Stopp-Loss-Bestellungen festlegen und Ihre Margenpegel überwachen.

F: Was passiert, wenn meine Position liquidiert ist?

A: Wenn Ihre Position liquidiert ist, wird sie automatisch von der Plattform geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Alle verbleibenden Mittel auf Ihrem Konto nach Abdeckung der Verluste stehen zur Auszahlung oder weiteren Handel zur Verfügung.

F: Wie kann ich eine erzwungene Liquidation auf Binance vermeiden?

A: Um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden, halten Sie Ihre Margenniveaus über dem Anforderungen an die Wartungsmarge, verwenden Sie die angemessene Hebelwirkung, setzen Sie den Stop-Loss-Bestellungen und bleiben Sie über die Marktbedingungen auf dem Laufenden. Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig und passen Sie sie nach Bedarf an.

F: Erhebt Binance eine Gebühr für erzwungene Liquidation?

A: Ja, Binance kann eine Liquidationsgebühr erheben, um die mit der Schließung Ihrer Position verbundenen Kosten zu decken. Diese Gebühr ist in der Regel ein kleiner Prozentsatz des Wertes der Position und ist in Binances Gebührenplan detailliert.