Wird es einen zweiten Anstieg geben, wenn das Volumen stagniert, aber die Chips konzentriert sind?

Verständnis der Beziehung zwischen Volumen, Chips und Preisflächen

In Kryptowährungsmärkten werden häufig Volumen- und Kettenmetriken wie die Chip-Konzentration analysiert, um potenzielle Preisbewegungen vorherzusagen. Wenn Händler fragen, ob es trotz stagnierender Volumen, aber konzentrierte Chips einen zweiten Anstieg geben wird, versuchen sie im Wesentlichen zu verstehen, ob die Akkumulation durch große Inhaber (Wale) auch ohne erhöhte Handelsaktivität eine weitere Rallye treiben kann.

Das Volumen spiegelt typischerweise die Marktbeteiligung wider. Ein hohes Volumen weist normalerweise ein starkes Interesse oder den Verkauf des Drucks an. In einigen Fällen bedeutet ein Mangel an sichtbarem Volumen jedoch nicht unbedingt ein Mangel an zugrunde liegender Akkumulation oder Verteilung.

Was bedeutet es, dass Chips konzentriert werden?

Der Begriff "Chips" wird häufig umgangssprachlich in Krypto verwendet, um sich auf Token oder Münzen zu beziehen, die von wichtigen Akteuren oder institutionellen Investoren gehalten werden. Wenn sich diese Bestände konzentrierter werden - was bedeutet, dass weniger Adressen größere Teile des Angebots kontrollieren, könnte es signalisieren, dass sich intelligentes Geld oder Wale ansammeln .

Dieses Phänomen kann mit On-Chain-Analyseplattformen wie GlassNode, Santiment oder Ethercan verfolgt werden, die im Laufe der Zeit Verteilungstrends zeigen. Beispielsweise kann ein Rückgang der Anzahl kleiner Inhaber in Verbindung mit einer Zunahme der mittleren oder großen Inhaberbilanzen vor einem Umzug auf Konsolidierung hinweisen.

Warum das stagnierende Volumen nicht immer die Marktschwäche bedeutet

Das stagnierende Volumen scheint auf den ersten Blick entmutigend zu sein, insbesondere wenn Händler erwarten, dass steigende Preise von höheren Handelsvolumen begleitet werden. Unter bestimmten Marktbedingungen kann jedoch ein niedriges Volumen mit starken Grundlagen oder versteckten Akkumulation koexistieren .

In der Akkumulationsphasen können Wale beispielsweise große Mengen an Token aufkaufen, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen. Dieses Verhalten kann durch OTC-Trades (Over-the-Counter) , private Transaktionen oder direkte Einkäufe von kleineren Inhabern auftreten, die stillschweigend Positionen verlassen.

• Diese Transaktionen registrieren sich nicht immer als Spikes im öffentlichen Austauschvolumen.
• Infolgedessen zeigt die Blockchain eine zunehmende Konzentration, während der Börsen ein geringes Volumen widerspiegelt.

Diese Divergenz legt nahe, dass der Markt möglicherweise Energie unter der Oberfläche aufbaut und möglicherweise die Bühne für eine plötzliche Aufwärtsbewegung setzt, sobald der Druck der Druck abnimmt.

Historische Präzedenzfälle: Vergangene Zyklen und versteckte Akkumulation

Wenn man auf frühere Bullenläufe zurückblickte, gab es Fälle, in denen Preispinellen nach längerer Perioden mit niedrigem Volumen und einer zunehmenden Zentralisierung der Bestände auftraten . Ein solcher Fall war Ende 2018 und Anfang 2019 von Bitcoin, in dem die Whale -Akkumulation der Rallye von 2020 vorausging.

In diesen Zeiten:

• Das Austauschvolumen blieb gedämpft.
• On-Ketten-Metriken zeigten eine abnehmende Liquidität in den Händen im Einzelhandel.
• Große Einheiten zeigten ein erhöhtes Gleichgewichtswachstum.

Diese Muster waren für Gelegenheitsbeobachter nicht sofort offensichtlich, wurden jedoch über On-Ketten-Analyse-Tools nachweisbar. Der spätere Ausbruch kam nach monatelangen stillen Akkumulation und beweist, dass ein zweiter Anstieg auch unter scheinbar ruhenden Marktbedingungen in der Tat stattfinden kann .

So interpretieren Sie das Walverhalten mit On-Ketten-Tools

Um zu beurteilen, ob ein zweiter Anstieg wahrscheinlich ist, muss man über die Austauschdaten hinausblicken und in On-Chain-Analysen eintauchen. So können Sie es Schritt für Schritt machen:

• Verwenden Sie Plattformen wie Glassnode Studio, um die Diagramme „Entitätsmodellierte Versorgungsverteilung“ zu überprüfen.
• Überwachen Sie Änderungen des Prozentsatzes des Angebots, die von Unternehmen mit 1K - 10.000 Münzen gehalten werden.
• Track 'Large Transactions Count', um festzustellen, ob die Walaktivität zunimmt.
• Beobachten Sie 'Austauschzuflüsse/-abflüsse', um festzustellen, ob Wale Fonds zu oder vom Börsen bewegt.
• Vergleichen Sie diese Daten mit historischen Mustern in früheren Akkumulationsphasen.

Wenn die Walzuflüsse abnehmen, während ihre Kettenbilanzen wachsen, kann dies darauf hinweisen, dass sie sich leise ansammeln, ohne Ausverkauf oder Panik auszulösen . Diese Art von Stealth -Akkumulation geht oft vor einem erheblichen Preiszug voraus.

Wichtige Fragen stellen Sie vor, bevor Sie einen zweiten Anstieg erwarten

Bevor Sie zu dem Schluss kommen, dass ein zweiter Anstieg unmittelbar bevorsteht, sollten Sie die folgenden Fragen stellen:

• Ist der Volumenrückgang aufgrund einer verringerten Beteiligung des Einzelhandels oder einer absichtlichen Ansammlung von Ausstiegsabschöpfen?
• Steigen die Walausgleich über mehrere Schichten (z. B. Brieftaschenbestände, intelligente Verträge)?
• Hat der Netzwerkwert im Verhältnis zur realisierten CAP (NV/RV) nach oben begonnen?
• Liegen Bergmann -Abflüsse ab, was weniger Verkaufsdruck vorschlägt?

Die Beantwortung dieser kann Klarheit darüber geben, ob die aktuelle Stagnation ein Zeichen von Schwäche oder eine Konsolidierungsphase ist, die sich auf einen stärkeren Schritt vorbereitet.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann eine Kryptowährung ohne Erhöhung des Austauschvolumens steigen? Ja, vor allem, wenn große Inhaber Vermögenswerte außerhalb des Austauschs erwerben. OTC -Angebote und interne Übertragungen haben möglicherweise keinen Einfluss auf sichtbares Volumen, können die Versorgungsdynamik jedoch erheblich verschieben.

F: Wie differenzieren ich zwischen gesunder Akkumulation und Waldeponierung, die als Konsolidierung getarnt sind? Schauen Sie sich den Austauschzuflüssen an. Wenn Wale Münzen an den Austausch senden, kann dies eine bevorstehende Müllkippe signalisieren. Umgekehrt unterstützt es die Akkumulation.

F: Welche Onkain-Indikatoren bestätigen die Chipkonzentration am besten? Zu den wichtigsten Indikatoren gehören die Verteilung der Entitätsversorgung, große Transaktionszählungen und Whale -Balance -Trends . Werkzeuge wie GlassNode und Santiment bieten Visualisierungen für diese Metriken.

F: Sollte ich auf die Lautstärke warten, bevor ich in eine Position eintritt? Nicht unbedingt. Wenn Signale auf Ketten auf eine starke Akkumulation und ein sinkendes Einzelhandelsversorgung hinweisen, kann das Warten auf eine Volumenbestätigung dazu führen, dass Sie die frühen Stadien einer Rallye verpassen.