Warum stürzte der Bestand nach dem Durchbruch mit großem Volumen? Die drei Merkmale der Lieferung der Hauptkraft werden enthüllt!

Ein Ausbruch mit hohem Volumen signalisiert häufig die Stärke, aber die Preise können sinken, da die institutionellen Spieler Volumen und Stimmung manipulieren, um die Holdings abzuladen.

Jun 12, 2025 at 05:56 pm

Verständnis der Marktreaktion auf Ausbrüche mit hohem Volumen

Wenn eine Kryptowährung oder Aktien einen Hochvolumenausbruch erlebt, erwarten viele Anleger einen weiteren Aufwärtstrend. In einigen Fällen sinken die Preise jedoch kurz nach einem solchen Ereignis. Dieses Phänomen ist nicht zufällig, sondern oft mit bestimmten Verhaltensweisen von großen institutionellen Akteuren verbunden - gewohnt als "Hauptkraft" bezeichnet. Das Verständnis dieser Dynamik kann Händlern helfen, Verluste zu vermeiden und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Einer der Hauptgründe für einen Preisabfall nach einem Hochvolumenausbruch liegt in der Verschiebung des Marktgefühls nach dem Ausbruch. Oft eilen Einzelhandelshändler ein , wenn sie einen Volumen- und Preisschub sehen und es als starkes bullisches Signal interpretieren. Leider wird diese Begeisterung manchmal von größeren Spielern ausgenutzt, die den Schwung nutzen, um ihre Bestände abzuleiten.

Charakteristisch: Pumpenvolumen zum Auslösen des Einzelhandels kaufen Raserei

Eine wichtige Taktik, die in der Hauptkraft eingesetzt wird, besteht darin, das Handelsvolumen künstlich aufzublasen, um die Illusion einer starken Nachfrage zu schaffen. Dies kann durch Washhandel oder koordinierten Kauf erfolgen, der den Preis über kritische Widerstandsniveaus hinweg vorantreibt. Das Ergebnis ist ein Volumenspeicher, der Einzelhandelshändler aufregt und sie dazu veranlasst, zu erhöhten Preisen in den Markt zu gehen.

• Hoher Volumen erscheint plötzlich , oft ohne einen entsprechenden Nachrichtenkatalysator.
• Der Preis überflutet schnell, fehlt jedoch eine grundlegende Unterstützung.
• Die Markttiefe zeigt dünne Auftragsbücher trotz starker Lautstärke, was auf gefälschte Liquidität hinweist.

Diese Manipulationsstrategie ermöglicht es Big -Playern, ihre Positionen zu günstigen Preisen zu beenden, während Einzelhandelshändler die Tasche halten, wenn der Preis zusammenbricht.

Charakteristische zwei: gefälschte Ausbrüche, um Händler in lange Positionen zu locken

Eine weitere gemeinsame Technik, die von der Hauptkraft verwendet wird, ist die Erstellung falscher Ausbrüche . Diese treten auf, wenn sich der Preis über einem wichtigen technischen Niveau bewegt - wie eine Widerstandszone oder einen gleitenden Durchschnitt -, um sich danach stark umzukehren. Ziel ist es, automatisierte Handelssysteme auszulösen und Einzelhandelskäufer zu verleihen, die glauben, dass der Vermögenswert in eine neue bullische Phase eingetreten ist.

• Preis bricht vorübergehend die wichtigsten Ebenen , oft mit übertriebenen Kerzenmustern.
• Ausbrüche scheitern schnell, wobei der Preis innerhalb von Stunden unter dem gebrochenen Niveau zurückkehrt.
• Das Volumen während des Ausbruchs kann verdächtig einseitig oder manipuliert erscheinen.

Händler, die sich auf technische Signale ohne tiefere Analyse verlassen, fallen häufig in diese Falle und treten kurz vor Beginn der Umkehrung in lange Positionen ein.

Charakteristische drei: Verteilung während der Euphoriephase

Sobald der Hype seinen Höhepunkt erreicht, beginnt die Hauptkraft, ihre Beteiligungen auf den Markt zu verteilen . Diese Verteilung erfolgt im Laufe der Zeit subtil und wird oft durch fortgesetzte positive Stimmung oder Social -Media -Summen maskiert. Wenn sich die großen Spieler verkaufen, wird der Mangel an realer Nachfrage ersichtlich, was zu einem raschen Preisrückgang führt.

• Nachhaltiger Verkaufsdruck entsteht, obwohl die öffentliche Stimmung optimistisch bleibt.
• On-Chain-Daten zeigen eine erhöhte Bewegung von Walbrieftaschen zum Austausch.
• Ungleichgewichte des Bestellbuchs werden zu erscheinen, insbesondere an großen Austausch.

Einzelhandelshändler, die sich dieser Aktivität hinter den Kulissen nicht bewusst sind, kaufen weiter, bis der Markt keinen Dampf mehr hat und unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht.

So identifizieren und vermeiden Sie Hauptträgerversand und vermeiden Sie Sendungen

Die Vermeidung der Fallstricke von Sendungen der Hauptkraft erfordert eine Kombination aus technischer Analyse, Überwachung der Ketten und Verhaltensbewusstsein. Hier sind umsetzbare Schritte, die Händler unternehmen können:

• Analysieren Sie Volumenprofile über mehrere Börsen hinweg, um Anomalien zu erkennen.
• Verwenden Sie Werkzeuge wie GlassNode oder Santiment, um große Brieftaschenbewegungen zu verfolgen und Zuflüsse auszutauschen.
• Überwachen Sie Unterschiede zwischen Preisaktion und Volumenindikatoren.
• Vermeiden Sie es, Ausbrüche zu verfolgen, es sei denn, sie werden durch starke Grundlagen oder Makroentwicklungen unterstützt.
• Stellen Sie den Stop-Loss-Befehl ein, um sich vor plötzlichen Umkehrungen nach Ereignissen mit hohem Volumen zu schützen.

Wenn Händler wachsam bleiben und verfügbare Daten verwenden, können sie ihre Exposition gegenüber manipulativen Taktiken verringern und ihre Chancen, volatile Märkte erfolgreich zu navigieren, verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist eine "Hauptkraft" im Kryptowährungshandel?

Der Begriff "Hauptstreitkräfte" bezieht sich auf große institutionelle Akteure oder Wale, die über einen erheblichen Kapital und Einfluss auf Marktbewegungen verfügen. Sie manipulieren oft Preis und Volumen, um Vorteile gegenüber kleineren Händlern zu erzielen.

Wie kann ich zwischen einem echten und einem gefälschten Breakout unterscheiden?

Reale Ausbrüche bieten in der Regel ein anhaltendes Volumen, starke Grundlagen und eine breite Marktbeteiligung. Gefälschte Ausbrüche zeigen schwaches Follow-Through, inkonsistentes Volumen und übereinstimmen oft mit verdächtigen Aktivitäten auf Ketten.

Gilt dieses Phänomen nur für Kryptowährungen?

Nein, ähnliche Taktiken werden auch in traditionellen Aktienmärkten beobachtet. Aufgrund der geringeren Liquidität und weniger Regulierung sind Kryptomärkte jedoch anfälliger für solche Manipulationen.

Können technische Indikatoren allein verhindern, dass ich in diese Falle fällt?

Während technische Indikatoren wertvolle Erkenntnisse liefern, sollten sie mit On-Chain-Analysen und Marktgefühlenanalysen kombiniert werden, um eine umfassende Handelsstrategie zu bilden.