なぜ大容量のブレークスルーの後にストックが急落したのですか？主力の出荷の3つの特徴が明らかになりました！

大量のブレイクアウトに対する市場の反応を理解する

暗号通貨または株式が大量のブレイクアウトを経験すると、多くの投資家は継続的な上昇傾向を期待しています。ただし、場合によっては、そのようなイベントの直後に価格が急落します。この現象はランダムではありませんが、多くの場合、大規模な機関のプレーヤーによって特定の行動に結び付けられています。これらのダイナミクスを理解することは、トレーダーが損失を回避し、より多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

大量のブレイクアウト後の価格下落の主な理由の1つは、市場の感情がブレイクアウト後にどのように変化するかにあります。多くの場合、小売業者はボリュームと価格が急増したときに急いで行き、強い強気信号として解釈します。残念ながら、この熱意は、勢いを使って持ち株をオフロードする大規模なプレーヤーによって悪用されることがあります。

特徴的なもの：小売購入をトリガーするためのボリュームをポンピングします

主力によって採用されている主要な戦術は、人工的に貿易量を膨らませて、強い需要の幻想を生み出すことを伴います。これは、洗浄取引または調整された購入を通じて、価格を重大な抵抗レベルを超えて押し進めることができます。その結果、小売業者を興奮させるボリュームが急増し、高価格で市場に参入するようになりました。

• 大量は突然現れ、多くの場合、対応するニュース触媒はありません。
• 価格は急速に急上昇しますが、基本的なサポートがありません。
• 市場の深さは、大量にも大きな流動性を示しているにもかかわらず、薄い注文書を示しています。

この操作戦略により、大手プレーヤーは、価格が崩壊したときに小売業者をバッグを保持している間、有利な価格でポジションを終了することができます。

特徴的な2：トレーダーを長所に誘うための偽のブレイクアウト

主力で使用されるもう1つの一般的な手法は、誤ったブレイクアウトの作成です。これらは、価格が抵抗ゾーンや移動平均など、主要な技術レベルを上回るときに発生します。目標は、資産が新しい強気段階に入ったと考える自動化された取引システムと誘惑小売購入者を引き起こすことです。

• 価格は一時的に重要なレベルを破り、多くの場合、ろうそく足のパターンが誇張されています。
• ブレイクアウトはすぐに失敗し、価格は数時間以内に壊れたレベルを下回ります。
• ブレイクアウト中のボリュームは、疑わしく片側または操作されるように見える場合があります。

より深い分析なしで技術的な信号に依存するトレーダーは、しばしばこのtrapに陥り、逆転が始まる直前に長い位置に入ります。

特性3：陶酔期の分布

誇大広告がピークに達すると、主力は保有を市場に分配し始めます。この分布は、時間の経過とともに微妙に発生し、多くの場合、継続的な肯定的な感情やソーシャルメディアの話題によって隠されます。大規模なプレーヤーが販売されると、実際の需要の欠如が明らかになり、価格が急速に低下します。

• 公共の感情が強気のままであるにもかかわらず、持続的な販売圧力が生じます。
• オンチェーンデータは、クジラの財布から交換への移動の増加を示しています。
• 特に主要な交換で、注文書の不均衡が現れ始めます。

この舞台裏の活動に気付いていない小売業者は、市場が蒸気がなくなり、それ自体の重量で崩壊するまで購入を続けます。

主力の出荷を特定し、回避する方法

主な力の出荷の落とし穴を避けるには、テクニカル分析、チェーン監視、行動意識の組み合わせが必要です。トレーダーが取ることができる実用的なステップは次のとおりです。

• 複数の交換にわたってボリュームプロファイルを分析して、異常を検出します。
• GlassNodeやSantimentなどのツールを使用して、大きな財布の動きを追跡し、流入を交換します。
• 価格アクションとボリュームインジケーターの間の発散を監視します。
• 強力な基礎やマクロの開発によってサポートされていない限り、ブレイクアウトを追いかけないでください。
• 大量のイベント後の突然の逆転から保護するために、ストップロス注文を設定します。

警戒し続け、利用可能なデータを使用することにより、トレーダーは操作的な戦術への露出を減らし、揮発性市場をうまくナビゲートする可能性を高めることができます。

よくある質問（FAQ）

暗号通貨取引の「主な力」とは何ですか？ 「主な力」という用語は、市場の動きに大きな資本と影響力を持っている大規模な機関のプレーヤーまたはクジラを指します。彼らはしばしば価格とボリュームを操作して、小規模なトレーダーよりも利点を獲得します。

実際のブレイクアウトと偽のブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？実際のブレイクアウトは、通常、持続的な量、強力な基礎、幅広い市場への参加を特徴としています。偽のブレイクアウトは、弱いフォロースルー、一貫性のないボリュームを示し、多くの場合、疑わしいオンチェーンアクティビティと一致します。

この現象は暗号通貨にのみ適用されますか？いいえ、従来の株式市場でも同様の戦術が観察されています。ただし、流動性の低下と規制が少ないため、暗号市場はそのような操作の影響を受けやすくなります。

技術的な指標だけで、私がこのtrapに落ちるのを防ぐことができますか？技術的指標は貴重な洞察を提供しますが、それらは鎖での分析と市場センチメント分析と組み合わせて、包括的な取引戦略を形成する必要があります。