Wenn die Verzerrungsabweichungsrate zu groß ist, wird sie zurückgezogen? Wann wird es weiter steigen?

Die Vorspannungsabweichungsrate ist ein entscheidender Indikator in der Welt des Kryptowährungshandels, der verwendet wird, um den Grad der Abweichung des Marktpreises von seinem gleitenden Durchschnitt zu bewerten. Wenn die Vorspannungsabweichungsrate zu übermäßig groß wird, wird häufig angekündigt, dass der Markt überkauft oder überverkauft sein kann, was Händlern dazu veranlasst, einen potenziellen Rückzug vorwegzunehmen. Dieser Artikel befasst sich mit der Mechanik der Vorspannungsabweichungsrate, seinen Auswirkungen auf Marktbewegungen und den Bedingungen, unter denen eine Kryptowährung nach einem Rückzug weiter steigen könnte.

Verständnis der Verzerrungsabweichungsrate

Die Verzerrungsabweichungsrate , die auch einfach als Verzerrung bezeichnet wird, wird als prozentuale Differenz zwischen dem Schlusskurs einer Kryptowährung und ihrem gleitenden Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Die Formel für die Verzerrung lautet wie folgt:

[\ text {bias} = \ frac {\ text {aktueller Preis} - \ text {gleitendem Durchschnitt}} {\ text {gleitendem Durchschnitt} \ Times 100]

Dieser Indikator hilft Händlern, potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Ein hoher positiver Verzerrungswert legt nahe, dass der Preis deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was auf einen überkauften Markt hinweist. Umgekehrt zeigt ein hoher negativer Verzerrungswert einen überverkauften Markt an, wobei der Preis deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Pullback -Phänomen

Wenn die Verzerrungsabweichungsrate zu groß ist , signalisiert sie häufig, dass ein Rückzug unmittelbar bevorsteht. Dies liegt daran, dass ein übermäßig hoher Verzerrungswert darauf hindeutet, dass der Preis zu weit von seinem historischen Durchschnitt entfernt ist, was ihn für eine Korrektur anfällig macht. Händler beobachten normalerweise die folgenden Anzeichen dafür, dass ein Rückzug auftreten könnte:

• Ein Verzerrungswert von mehr als +5% bis +10% für einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt (z. B. 5-Tage- oder 10-Tage-Durchschnitt) kann auf eine überkleidete Erkrankung hinweisen.
• Ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens, der mit einem hohen Verzerrungswert einhergeht, kann darauf hindeuten, dass der Markt einen Spitzenwert erreicht und eine Umkehrung wahrscheinlich ist.
• Die Divergenz zwischen dem Preis und anderen technischen Indikatoren wie dem Relativstärkeindex (RSI) oder der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) kann auch einen bevorstehenden Rückzug signalisieren.

Bedingungen für den weiteren Anstieg nach einem Rückzug

Nach einem durch eine großen Vorspannungsabweichungsrate ausgelösten Rückzug können mehrere Faktoren bestimmen, ob die Kryptowährung weiter steigen wird. Diese Bedingungen umfassen:

• Marktgefühle : Positive Nachrichten, günstige regulatorische Entwicklungen oder eine starke Gesamtmarktstimmung können den Preis nach einem Rückzug wieder aufnehmen.
• Grundlegende Analyse : Starke Grundlagen wie robuste Projektentwicklung, Partnerschaften und Adoptionsraten können eine solide Grundlage für einen fortgesetzten Aufwärtstrend bieten.
• Technische Indikatoren : Eine Rückkehr zu einem ausgewogeneren Verzerrungswert, kombiniert mit bullischen Signalen von anderen technischen Indikatoren wie RSI oder MACD, kann darauf hindeuten, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann.
• Volumen und Liquidität : Das anhaltende hohe Handelsvolumen und die Liquidität können starkes Interesse und Unterstützung für die Kryptowährung hinweisen, was einen anhaltenden Anstieg erleichtert.

Handelsstrategien basierend auf der Verzerrungsabweichung

Händler setzen häufig spezifische Strategien an, um die Erkenntnisse zu nutzen, die durch die Verzerrungsabweichungsrate bereitgestellt werden. Hier sind einige häufige Ansätze:

• Durchschnittlicher Umkehrhandel : Diese Strategie beinhaltet den Kauf, wenn der Vorspannungswert signifikant negativ ist (was auf einen überverkauften Markt hinweist) und verkauft, wenn er signifikant positiv ist (was auf einen überkauften Markt hinweist). Die Erwartung ist, dass der Preis zu seinem gleitenden Durchschnitt zurückkehrt.
• Trend Folgendes : Händler, die diese Strategie verwenden, warten möglicherweise auf einen Rückzug nach einem hohen Verzerrungswert und geben dann eine lange Position ein, wenn andere Indikatoren darauf hindeuten, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.
• Risikomanagement : Das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen basierend auf dem Verzerrungswert kann den Händlern helfen, das Risiko zu verwalten, insbesondere wenn sie nach einem Rückzug Positionen eingeben.

Praktische Anwendung der Verzerrungsabweichung beim Handel

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Verzerrungsabweichungsrate in Ihrem Handel anzuwenden:

• Wählen Sie einen gleitenden Durchschnitt : Entscheiden Sie sich für den Zeitraum für Ihren gleitenden Durchschnitt. Zu den gemeinsamen Entscheidungen gehören 5-Tage-, 10-Tage- oder 20-Tage-Umzugs-Durchschnittswerte, abhängig von Ihrem Handelsstil.
• Berechnen Sie Vorspannung : Verwenden Sie die zuvor genannte Formel, um die Verzerrungsabweichungsrate zu berechnen. Sie können dies manuell tun oder Handelssoftware verwenden, die diesen Indikator enthält.
• BIAS -Werte überwachen : Behalten Sie die Vorspannungswerte im Auge, um potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Zum Beispiel könnte ein Verzerrungswert von +8% bei einem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt auf einen überkauften Markt deuten.
• Identifizieren Sie den Rückzugsmöglichkeiten : Wenn Sie einen hohen Verzerrungswert beobachten, achten Sie auf Anzeichen eines Rückzugs, wie z. B. erhöhtes Volumen oder Divergenz mit anderen Indikatoren.
• Bewertung der Bedingungen für den weiteren Anstieg : Nach einem Rückzug, bewerten Sie die Marktstimmung, die Grundlagen und die technischen Indikatoren, um festzustellen, ob die Kryptowährung wahrscheinlich ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird.

Fallstudien zur Verzerrung von Abweichungen und Marktbewegungen

Die Untersuchung früherer Fälle, in denen die Vorspannungsabweichungsrate groß war, kann wertvolle Einblicke in die Verhalten von Märkten unter solchen Bedingungen liefern. Zum Beispiel:

• Bitcoin im Jahr 2017 : Während des Bullenlaufs von 2017 weichte der Preis von Bitcoin oft erheblich von den beweglichen Durchschnittswerten, was zu mehreren Rückschlägen führte. Jedes Mal haben die positive Marktstimmung und die starken Grundlagen den Preis zurückversetzt.
• Ethereum im Jahr 2021 : Ethereum erlebte im Jahr 2021 mehrere große Vorspannungsabweichungen, gefolgt von Rückziehungen. Die starken Grundlagen, einschließlich der Einführung von Ethereum 2.0, trugen jedoch nach diesen Rückschlägen zu seinem anhaltenden Anstieg bei.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann die Verzerrungsabweichungsrate für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A: Ja, die Verzerrungsabweichungsrate kann auf jede Kryptowährung angewendet werden, die ausreichende Handelsdaten zur Berechnung der beweglichen Durchschnittswerte aufweist. Die Wirksamkeit des Indikators kann jedoch je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren.

F: Wie oft sollte ich die Verzerrungsabweichungsrate überprüfen?

A: Die Häufigkeit der Überprüfung der Verzerrungsabweichungsrate hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Für Tageshändler kann es erforderlich sein, es während des gesamten Handelstages zu überwachen. Für Swing -Händler kann die tägliche oder wöchentliche Überprüfung ausreichen.

F: Ist die Vorspannungsabweichungsrate für den kurzfristigen oder langfristigen Handel effektiver?

A: Die Verzerrungsabweichungsrate kann sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Handel wirksam sein, aber sein Nutzen hängt von der gewählten gleitenden Durchschnittszeit ab. Kurzfristige Händler könnten einen gleitenden 5-Tage- oder 10-Tage-Durchschnitt verwenden, während langfristige Händler möglicherweise einen gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen oder 200 Tagen bevorzugen.

F: Können andere technische Indikatoren die Verzerrungsabweichungsrate ergänzen?

A: Ja, andere technische Indikatoren wie die RSI-, MACD- und Bollinger -Bänder können die Vorspannungsabweichungsrate ergänzen, indem sie zusätzliche Einblicke in die Marktbedingungen und potenzielle Umkehrungen liefern. Das Kombinieren mehrerer Indikatoren kann die Genauigkeit Ihrer Handelssignale verbessern.