바이어스 편차 속도가 너무 커지면 다시 철회됩니까? 언제 계속 상승할까요?

편견 편차 율은 트레이더가 과출 또는 과산 암호화 시장을 발견하고, 잠재적 인 풀백을 신호하고 시장 감정 및 기술 지표를 기반으로 한 거래 전략을 안내하는 데 도움이됩니다.

2025/06/04 12:28

바이어스 편차 비율은 암호 화폐 거래 세계에서 중요한 지표로, 이동 평균에서 시장 가격의 편차를 평가하는 데 사용됩니다. 바이어스 편차 속도가 지나치게 커지면 시장이 과매가 지나거나 과매도 될 수 있다는 신호를 보냅니다. 이 기사는 바이어스 편차 속도의 역학, 시장 운동에 대한 영향 및 하락 후 암호 화폐가 계속 증가 할 수있는 조건을 탐구합니다.

바이어스 편차 속도 이해

단순히 바이어스라고도하는 바이어스 편차 속도는 암호 화폐의 종가와 지정된 기간 동안의 이동 평균 사이의 백분율 차이로 계산됩니다. 바이어스 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {bias} = \ frac {\ text {current price} - \ text {움직이는 평균}} {\ text {move avage}} \ times 100]

이 지표는 거래자가 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 높은 긍정적 인 바이어스 값은 가격이 이동 평균보다 훨씬 높다는 것을 시사합니다. 반대로, 높은 부정적인 바이어스 값은 상호 판매가를 나타내며 가격은 이동 평균보다 훨씬 낮습니다.

풀백 현상

바이어스 편차 속도가 너무 커지면 종종 풀백이 임박 할 수 있음을 나타냅니다. 이는 과도하게 높은 바이어스 값이 가격이 역사적 평균에서 너무 멀리 떨어져있어 수정에 취약하다는 것을 암시하기 때문입니다. 거래자는 일반적으로 풀백이 발생할 수 있다는 다음 징후를 지켜 봅니다.

• 단기 이동 평균 (예 : 5 일 또는 10 일 이동 평균)에 대해 +5% ~ +10%를 초과하는 바이어스 값은 과출 조건을 나타낼 수 있습니다.
• 높은 바이어스 가치와 함께 거래량이 급격히 급증하면 시장이 최고점에 도달하고 있으며 반전이 가능할 수 있습니다.
• 가격과 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 기타 기술 지표 간의 발산은 임박한 풀백을 알 수 있습니다.

풀백 후 계속 증가하기위한 조건

큰 바이어스 편차 속도에 의해 트리거 된 풀백이 발생한 후, 몇 가지 요인으로 인해 암호 화폐가 계속 상승할지 여부가 결정될 수 있습니다. 이러한 조건에는 다음이 포함됩니다.

• 시장 감정 : 긍정적 인 뉴스, 유리한 규제 개발 또는 강력한 전반적인 시장 감정은 풀백 후 가격을 상승시킬 수 있습니다.
• 기본 분석 : 강력한 프로젝트 개발, 파트너십 및 채택률과 같은 강력한 기본 사항은 지속적인 상향 추세를위한 견고한 토대를 제공 할 수 있습니다.
• 기술 지표 : RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술 지표의 낙관적 신호와 결합 된보다 균형 잡힌 바이어스 값으로의 복귀는 상향 추세가 재개 될 수 있음을 시사 할 수 있습니다.
• 양과 유동성 : 높은 거래량과 유동성은 암호 화폐에 대한 강력한 관심과 지원을 나타낼 수 있으며, 지속적인 상승을 촉진합니다.

편견 편차를 기반으로 한 거래 전략

거래자는 종종 편견 편차 속도로 제공되는 통찰력을 활용하기 위해 특정 전략을 사용합니다. 다음은 몇 가지 일반적인 접근 방식입니다.

• 평균 복귀 거래 :이 전략은 편견 가치가 상당히 부정적 일 때 (과매 시장을 나타내는) 구매와 상당히 긍정적 인 경우 판매 (과출 시장을 나타냅니다). 기대는 가격이 이동 평균으로 되돌릴 것으로 예상됩니다.
• 추세 다음 :이 전략을 사용하는 거래자는 높은 바이어스 값 후에 풀백을 기다린 다음 다른 지표가 상승 추세가 계속 될 것이라고 제안하면 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.
• 위험 관리 : 바이어스 가치를 기준으로 스톱 손실 주문을 설정하면 거래자가 특히 풀백 후 위치에 들어갈 때 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래에서 바이어스 편차의 실제 적용

거래에 편견 편차 속도를 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 이동 평균 선택 : 이동 평균 기간을 결정하십시오. 일반적인 선택에는 거래 스타일에 따라 5 일, 10 일 또는 20 일 이동 평균이 포함됩니다.
• 바이어스 계산 : 앞에서 언급 한 공식을 사용하여 바이어스 편차 속도를 계산하십시오. 이 지표가 포함 된 수동으로 수행하거나 거래 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
• 바이어스 값을 모니터링하십시오 : 바이어스 값을 주시하여 잠재적 인 과잉 또는 과산 조건을 식별하십시오. 예를 들어, 10 일 이동 평균에서 +8%의 바이어스 값은 과출 시장을 시사 할 수 있습니다.
• 풀백 기회 식별 : 높은 바이어스 값을 관찰 할 때 볼륨 증가 또는 다른 지표와의 차이와 같은 풀백의 징후를 확인하십시오.
• 지속적인 상승 조건 평가 : 당황 후 시장 감정, 기본 및 기술 지표를 평가하여 암호 화폐가 상향 추세를 재개 할 가능성이 있는지 확인하십시오.

편견 편차 및 시장 운동에 대한 사례 연구

편견 편차 속도가 큰 과거 사례를 조사하면 그러한 조건에서 시장이 어떻게 행동하는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어:

• Bitcoin 2017 년 : 2017 년 황소 런 기간 동안 Bitcoin의 가격은 종종 이동 평균에서 크게 벗어 났으며, 여러 풀백으로 이어졌습니다. 매번, 긍정적 인 시장 감정과 강한 기초는 가격이 상승했습니다.
• 2021 년 이더 리움 : 이더 리움은 2021 년에 몇 가지 큰 편차 편차를 경험 한 후 풀백을 경험했습니다. 그러나 Ethereum 2.0의 롤아웃을 포함한 강력한 기본은 이러한 풀백 이후 지속적인 상승에 기여했습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 cryptocurrencies에 바이어스 편차 속도를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 바이어스 편차 속도는 이동 평균을 계산하기에 충분한 거래 데이터를 갖는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 지표의 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

Q : 바이어스 편차 속도를 얼마나 자주 확인해야합니까?

A : 바이어스 편차 속도를 확인하는 빈도는 거래 전략에 따라 다릅니다. 주간 거래자의 경우 거래일 내내 모니터링하는 것이 필요할 수 있습니다. 스윙 트레이더의 경우 매일 또는 매주 점검하면 충분할 수 있습니다.

Q : 바이어스 편차 비율이 단기 또는 장기 거래에 더 효과적입니까?

A : 바이어스 편차 비율은 단기 및 장기 거래 모두에 효과적 일 수 있지만 유틸리티는 선택한 이동 평균 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자는 5 일 또는 10 일 이동 평균을 사용할 수 있으며 장기 거래자는 50 일 또는 200 일 이동 평균을 선호 할 수 있습니다.

Q : 다른 기술 지표가 바이어스 편차 속도를 보완 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. RSI, MACD 및 Bollinger 대역과 같은 다른 기술 지표는 시장 상황과 잠재적 역전에 대한 추가 통찰력을 제공함으로써 바이어스 편차 속도를 보완 할 수 있습니다. 여러 지표를 결합하면 거래 신호의 정확도를 높일 수 있습니다.