Si le taux de déviation des biais est trop grand, il sera retiré? Quand continuera-t-il à augmenter?

Le taux d'écart de biais est un indicateur crucial dans le monde du trading des crypto-monnaies, utilisé pour évaluer le degré d'écart du prix du marché par rapport à sa moyenne mobile. Lorsque le taux d'écart de biais devient excessivement important, il signale souvent que le marché peut être exagéré ou surventé, ce qui a conduit les commerçants à anticiper un retrait potentiel. Cet article plonge dans la mécanique du taux d'écart des biais, ses implications pour les mouvements du marché et les conditions dans lesquelles une crypto-monnaie pourrait continuer à augmenter après un recul.

Comprendre le taux de déviation des biais

Le taux d'écart de biais , également connu simplement sous le nom de biais, est calculé comme la différence en pourcentage entre le prix de clôture d'une crypto-monnaie et sa moyenne mobile sur une période spécifiée. La formule de biais est la suivante:

[\ text {bias} = \ frac {\ text {prix actuel} - \ text {moyenne mobile}} {\ text {moyenne mobile}} \ Times 100]

Cet indicateur aide les traders à identifier les conditions potentielles sur le surachat ou la survente. Une valeur de biais positive élevée suggère que le prix est nettement supérieur à la moyenne mobile, indiquant un marché exagéré. À l'inverse, une valeur de biais négative élevée indique un marché de survente, avec le prix bien inférieur à la moyenne mobile.

Le phénomène de retrait

Lorsque le taux de déviation des biais est trop grand , il signale souvent qu'un retrait peut être imminent. En effet, une valeur de biais excessivement élevée suggère que le prix s'est éloigné trop de sa moyenne historique, le rendant vulnérable à une correction. Les commerçants veillent généralement aux signes suivants selon lesquels un recul peut se produire:

• Une valeur de biais dépassant + 5% à + 10% pour une moyenne mobile à court terme (par exemple, moyenne mobile à 5 jours ou 10 jours) peut indiquer une condition excessive.
• Un pic soudain du volume de négociation accompagnant une valeur élevée de biais peut suggérer que le marché atteint un pic et qu'un renversement est probable.
• La divergence entre le prix et d'autres indicateurs techniques , tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), peut également signaler un retrait imminent.

Conditions pour une augmentation continue après un recul

Après un retrait déclenché par un taux de déviation des biais importants, plusieurs facteurs peuvent déterminer si la crypto-monnaie continuera d'augmenter. Ces conditions comprennent:

• Sentiment du marché : les nouvelles positives, les développements réglementaires favorables ou le fort sentiment global du marché peuvent faire monter le prix après un recul.
• Analyse fondamentale : Les fondamentaux solides, tels que le développement robuste de projets, les partenariats et les taux d'adoption, peuvent fournir une base solide pour une tendance à la hausse continue.
• Indicateurs techniques : Un retour à une valeur de biais plus équilibrée, combiné avec des signaux haussiers d'autres indicateurs techniques comme RSI ou MACD, peut suggérer que la tendance à la hausse peut reprendre.
• Volume et liquidité : le volume et la liquidité des échanges élevés soutenus peuvent indiquer un fort intérêt et un soutien à la crypto-monnaie, facilitant une augmentation continue.

Stratégies de trading en fonction de l'écart des biais

Les commerçants utilisent souvent des stratégies spécifiques pour capitaliser sur les informations fournies par le taux d'écart des biais. Voici quelques approches courantes:

• Trading de réversion moyen : cette stratégie consiste à acheter lorsque la valeur des biais est significativement négative (indiquant un marché de survente) et la vente lorsqu'elle est considérablement positive (indiquant un marché exagéré). L'attente est que le prix reviendra à sa moyenne mobile.
• Tendance suivante : Les traders utilisant cette stratégie peuvent attendre un recul après une valeur de biais élevée, puis entrez une position longue si d'autres indicateurs suggèrent que la tendance à la hausse se poursuivra.
• Gestion des risques : la définition des ordres d'arrêt en fonction de la valeur de biais peut aider les traders à gérer les risques, en particulier lors de la saisie des positions après un recul.

Application pratique de la déviation des biais dans le trading

Pour appliquer le taux d'écart de biais dans votre trading, suivez ces étapes:

• Choisissez une moyenne mobile : décidez de la période pour votre moyenne mobile. Les choix courants incluent les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours ou 20 jours, selon votre style de trading.
• Calculez le biais : utilisez la formule mentionnée précédemment pour calculer le taux d'écart de biais. Vous pouvez le faire manuellement ou utiliser un logiciel de trading qui comprend cet indicateur.
• Surveillez les valeurs des biais : gardez un œil sur les valeurs de biais pour identifier les conditions potentielles sur le survol ou le survente. Par exemple, une valeur de biais de + 8% sur une moyenne mobile de 10 jours pourrait suggérer un marché exagéré.
• Identifiez les opportunités de retrait : lorsque vous observez une valeur élevée de biais, surveillez les signes d'un recul, comme une augmentation du volume ou de la divergence avec d'autres indicateurs.
• Évaluer les conditions de l'augmentation continue : Après un recul, évaluez le sentiment du marché, les fondamentaux et les indicateurs techniques pour déterminer si la crypto-monnaie est susceptible de reprendre sa tendance à la hausse.

Études de cas sur la déviation des biais et les mouvements du marché

L'examen des cas passés où le taux d'écart de biais était important peut fournir des informations précieuses sur la façon dont les marchés se comportent dans de telles conditions. Par exemple:

• Bitcoin En 2017 : lors de la bull run de 2017, le prix de Bitcoin s'est souvent considérablement écarté de ses moyennes mobiles, conduisant à plusieurs retraits. Chaque fois, le sentiment positif du marché et les fondamentaux solides ont fait reculer le prix.
• Ethereum en 2021 : Ethereum a connu plusieurs grands écarts de biais en 2021, suivis par des retraits. Cependant, de solides fondamentaux, notamment le déploiement d'Ethereum 2.0, ont contribué à son augmentation continue après ces retraits.

Questions fréquemment posées

Q: Le taux de déviation des biais peut-il être utilisé pour toutes les crypto-monnaies?

R: Oui, le taux d'écart de biais peut être appliqué à toute crypto-monnaie qui a des données commerciales suffisantes pour calculer les moyennes mobiles. Cependant, l'efficacité de l'indicateur peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier le taux d'écart des biais?

R: La fréquence de vérification du taux d'écart de biais dépend de votre stratégie de trading. Pour les commerçants de jour, le surveiller tout au long de la journée de négociation peut être nécessaire. Pour les traders swing, le vérifier quotidiennement ou chaque semaine pourrait être suffisant.

Q: Le taux d'écart de biais est-il plus efficace pour le trading à court terme ou à long terme?

R: Le taux d'écart de biais peut être efficace pour le trading à court et à long terme, mais son utilité dépend de la période de moyenne mobile choisie. Les traders à court terme peuvent utiliser une moyenne mobile de 5 jours ou 10 jours, tandis que les traders à long terme pourraient préférer une moyenne mobile de 50 ou 200 jours.

Q: Les autres indicateurs techniques peuvent-ils compléter le taux d'écart de biais?

R: Oui, d'autres indicateurs techniques comme les bandes RSI, MACD et Bollinger peuvent compléter le taux d'écart de biais en fournissant des informations supplémentaires sur les conditions du marché et les inversions potentielles. La combinaison de plusieurs indicateurs peut améliorer la précision de vos signaux de trading.