Wie funktioniert Kraken Futures Trading

Kraken -Futures ermöglichen den Handel Bitcoin, Ethereum und andere Kryptos mit bis zu 50 -facher Hebel, wobei ewige und vierteljährliche Verträge in Krypto abgeschlossen sind.

Aug 03, 2025 at 04:49 pm

Verständnis des Kraken -Futures -Handels

Mit Kraken Futures Trading können Benutzer über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Futures Contracts sind Finanzderivate, die den Käufer zum Kauf oder den Verkäufer verpflichtet, einen bestimmten Betrag einer Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis an einem festgelegten Datum in der Zukunft zu verkaufen. Bei Kraken werden diese Verträge in Kryptowährung beigelegt und basieren typischerweise auf beliebten digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) . Die Plattform unterstützt sowohl ewige Verträge als auch vierteljährliche Futures , wobei Perpetuals aufgrund ihres Mangels an Ablauf am häufigsten gehandelt werden.

Kraken verwendet einen Markpreismechanismus, um die Manipulation zu verhindern und eine faire Liquidation zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass der Preis, der zur Bestimmung von Liquidationen und Finanzmitteln verwendet wird, eher aus externen Indexpreisen als aus dem Auftragsbuch abgeleitet wird. Dies schützt Händler vor potenziellen Preisspitzen, die durch niedrige Liquidität oder plötzliche Marktbewegungen verursacht werden. Jeder Futures -Markt zeigt wichtige Kennzahlen wie Finanzierungsrate , offene Zinsen und Liquidationspreis , die für das Risikomanagement unerlässlich sind.

Einrichten eines Kraken Pro -Kontos für Futures

Um auf Futures Trading zuzugreifen, müssen Benutzer zunächst ein Kraken Pro -Konto erstellen, das von Kraken angebotene fortschrittliche Handelsplattform ist. Navigieren Sie zu [pro.kraken.com] (https://pro.kraken.com) und melden Sie sich mit Ihren vorhandenen Kraken -Anmeldeinformationen an oder registrieren Sie ein neues Konto. Führen Sie nach dem Anmeldung den Identitätsprüfungsprozess ab, wenn dies nicht bereits durchgeführt wurde, da der Futures -Handel je nach Region die Überprüfung der Stufe 2 oder der Stufe 3 erfordert.

Aktivieren Sie nach der Überprüfung einen Futures -Handel aus den Kontoeinstellungen. Dies kann dazu beinhalten, die Futures -Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und eine kurze Kenntnisbewertung abzuschließen. Stellen Sie nach der Aktivierung Mittel in Ihre Futures -Brieftasche ein. Kraken unterstützt die Übertragung von Vermögenswerten von Ihrer Spot -Brieftasche direkt auf Ihre Futures -Brieftasche. Unterstützte Sicherheiten umfassen USDT, USDC, BTC, ETH und andere wichtige Kryptowährungen . Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Saldo zur Deckung der anfänglichen Margenanforderungen vor dem Platzieren von Geschäften erfolgt.

Einen Futures -Handel auf Kraken platzieren

Um einen Handel zu initiieren, navigieren Sie zur Registerkarte Futures auf Kraken Pro. Wählen Sie den gewünschten Vertrag wie BTC/USD Perpetual oder ETH/USD Quarterly aus. Die Handelsschnittstelle zeigt das Bestellbuch, die Preisdiagramm und die verfügbaren Bestelltypen an. Wählen Sie basierend auf Ihrer Strategie zwischen Grenzwert- , Markt- , Stop-Market- oder Stopp-Limit -Bestellungen.

• Klicken Sie auf "Kaufen" , um lange zu gehen (wetten, dass der Preis steigt) oder "verkaufen", um zu kurz zu gehen (wetten, dass der Preis sinkt)
• Geben Sie die Vertragsgröße oder die Höhe der Kryptowährung ein, die Sie handeln möchten
• Stellen Sie den Hebel ein, der je nach Vertrag und Vermögenswert zwischen 1x und 50x reichen kann
• Überprüfen Sie den geschätzten Liquidationspreis und die erforderliche Marge, die auf der Schnittstelle angezeigt wird
• Bestätigen Sie die Bestellung, indem Sie auf "Bestellung geben" klicken

Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, daher ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Kraken verwendet standardmäßig ein Cross-Margin-System , was bedeutet, dass Ihr gesamtes Futures-Gleichgewicht als Sicherheit fungiert. Sie können zu einer isolierten Marge wechseln, um das Risiko auf eine bestimmte Position zu begrenzen.

Finanzierungsraten und Positionsmanagement

Perpetual Futures bei Kraken umfassen Finanzierungsraten , bei denen regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Positionen ausgetauscht werden, um den Vertragspreis am Spot -Markt auszurichten. Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Longs Shorts; Wenn negativ, zahlen Shorts lange. Diese Zahlungen erfolgen alle 8 Stunden und werden basierend auf der Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem zugrunde liegenden Indexpreis berechnet.

Um aktive Positionen zu überwachen, gehen Sie zur Registerkarte Positionen . Hier können Sie anzeigen:

• Einstiegspreis und aktueller Markpreis
• Nicht realisierte PNL (Gewinn und Verlust)
• Wartungsmarge und Liquidationspreis
• Finanzierungszahlungen aufgelaufen oder geschuldet

Sie können eine Position manuell schließen, indem Sie einen gegnerischen Handel platzieren oder eine Anordnung zur Bekämpfung von Take-Profit und Stop-Loss festlegen, um Ausstiegsstrategien zu automatisieren. Kraken unterstützt reduzierte Bestellungen , die verhindern, dass eine bestehende Position versehentlich erhöht wird. Passen Sie die Hebel- oder Margenallokation direkt aus dem Positionsfeld an. Beachten Sie jedoch, dass die Verringerung der Marge das Liquidationsrisiko erhöht.

Risikokontrollen und Liquidationsmechanik

Kraken setzt mehrere Schutzmaßnahmen ein, um das Risiko im Futures -Handel zu verwalten. Der Liquidationsmotor überwacht alle offenen Positionen und schließt sie automatisch, wenn der Randbilanz unter die Wartungsschwelle liegt. Dies tritt auf, wenn Verluste den zugewiesenen Rand bis zu einem Punkt abbauen, an dem die Position nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Der Insolvenzpreis ist der theoretische Preis, zu dem der Wert der Position auf Null sinkt. Kraken verwendet einen Versicherungsfonds, um Verluste über diesen Punkt hinaus zu decken, wodurch andere Händler vor Rückblättern geschützt werden. Händler sind jedoch weiterhin für Verluste bis zur Liquidation verantwortlich.

Um Liquidation zu vermeiden:

• Behalten Sie ein gesundes Margenverhältnis über dem Wartungsniveau bei
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen, um den Nachteil zu begrenzen
• Überwachen Sie die Finanzierungskosten über erweiterte Halten
• Vermeiden Sie Übereinstimmungen, insbesondere auf volatilen Märkten

Kraken bietet einen Liquidationspreisrechner im Bestelleinstiegsfeld, mit dem Benutzer simulieren können, wie sich unterschiedliche Hebelwerte auf die Risiko -Exposition auswirken, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Häufig gestellte Fragen

Welche Kryptowährungen stehen für Futures -Handel mit Kraken zur Verfügung?

Kraken bietet Futures -Verträge für wichtige Kryptowährungen an, einschließlich Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) , Cardano (ADA) , Solana (Sol) , Polkadot (DOT) und Doge Münze (DOGE) . Die verfügbaren Paare werden normalerweise gegen USD Stablecoins (USDT, USDC) oder BTC zitiert.

Wie berechnet Kraken die Finanzierungsraten für ewige Verträge?

Die Finanzierungssätze werden alle 8 Stunden unter Verwendung einer Formel ermittelt, die den ewigen Vertragspreis mit dem Spot -Indexpreis vergleicht. Die Rate wird begrenzt, um extreme Zahlungen zu verhindern, und wird in Echtzeit auf der Futures -Marktseite angezeigt. Händler können die bevorstehenden Finanzierungszeiten und die erwartete Zahlungsrichtung anzeigen.

Kann ich Kraken -Futures mit einer mobilen App tauschen?

Ja, die Kraken Mobile App unterstützt den Futures -Handel mit iOS- und Android -Geräten. Die App enthält die volle Funktionalität zum Aufgeben von Bestellungen, zum Verwalten von Positionen und zur Überwachung der Finanzierungsraten. Stellen Sie sicher, dass die App auf die neueste Version aktualisiert wird, um auf alle Futures -Funktionen zuzugreifen.

Gibt es eine Mindestablagerung, die für den Futures -Handel mit Kraken mit dem Start von Kraken erforderlich ist?

Es gibt keine feste Mindesteinzahlung, aber Sie müssen über genügend Mittel verfügen, um die anfängliche Margenanforderung für Ihren gewählten Vertrag und die Hebelwirkung zu erfüllen. Zum Beispiel erfordert das Öffnen einer 1 -BTC -Position bei 10 -facher Hebel in Ihrer Futures -Brieftasche mindestens 0,1 BTC als Rand.