Wie funktioniert Kraken Futures Trading

Kraken Futures Trading -Übersicht verstehen

Mit Kraken Futures Trading können Benutzer über den zukünftigen Preis verschiedener Kryptowährungen spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Form des Handels wird durch Futures -Verträge durchgeführt, die Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Kryptowährung zu einem vorbestimmten Preis für ein festgelegter Datum in Zukunft sind. Kraken bietet diesen Service über seine Kraken Futures -Plattform an, die früher als Crypto -Einrichtungen bekannt war und die sie erworben hat, um seine Derivateangebote zu verbessern. Diese Verträge sind je nach Vertragstyp in Höhe von USD oder in der Basiskryptowährung eingestuft und werden in einem regulierten Austauschumfeld gehandelt.

Die Plattform unterstützt ewige Futures -Verträge , die kein Ablaufdatum haben und es Händlern ermöglicht, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten, solange sie die Margenanforderungen erfüllen. Verträge stehen für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) , Ethereum (ETH) , Litecoin (LTC) und andere zur Verfügung. Jeder Vertrag hat eine definierte Größe - zum Beispiel ist ein BTC -Futures -Vertrag in der Regel 1 BTC. Hebel ist verfügbar, sodass Händler größere Positionen mit geringerem Kapitalbetrag kontrollieren können.

Einrichten eines Kraken Futures -Konto

Um mit dem Handel mit dem Handel mit Kraken zu beginnen, müssen Benutzer zunächst sicherstellen, dass sie über ein verifiziertes Konto auf der Kraken -Plattform verfügen. Nicht alle Kraken -Konten haben Zugang zum Futures -Handel aufgrund regulatorischer Beschränkungen in bestimmten Gerichtsbarkeiten. Berechtigte Benutzer müssen sich über ihre Kontoeinstellungen von Kraken Futures entscheiden.

• Navigieren Sie zur Kraken -Website und melden Sie sich bei Ihrem Konto an
• Gehen Sie zu Einstellungen> Konto und suchen Sie den Futures -Abschnitt
• Klicken Sie auf Futures -Handel auf Aktivieren und führen Sie eine zusätzliche Identitätsüberprüfung ab, wenn Sie aufgefordert werden
• Greifen Sie nach der Genehmigung direkt vom Haupt -Dashboard auf die Schnittstelle Kraken Futures zu

Es ist wichtig, KYC -Verfahren (wissen Sie Ihren Kunden zu kennen) und sicherzustellen, dass Ihre Finanzierungsmethoden eingerichtet sind. Erst nach diesen Schritten können Mittel in die Futures Trading Wallet übertragen werden.

Finanzierung Ihrer Futures -Brieftasche

Vor der Öffnung von Positionen müssen Händler Mittel in ihre Futures -Brieftasche übertragen. Dies ist eine separate Balance von der Spot Trading Wallet und wird ausschließlich für Derivatehandel verwendet.

• Wählen Sie aus dem Kraken Dashboard die Übertragungsmittel aus
• Wählen Sie die Quellbrieftasche (z. B. USD, BTC, ETH)
• Wählen Sie Futures Wallet als Ziel
• Geben Sie den Betrag ein, um die Transaktion zu überweisen, und bestätigen Sie die Transaktion

In die Futures -Brieftasche übertragene Mittel können als Sicherheiten zum Öffnen von Hebelpositionen verwendet werden. Kraken unterstützt je nach Vertrag mehrere Kollateral -Typen, einschließlich USD, USDT, BTC, ETH und andere. Das System berechnet automatisch Ihre anfängliche Marge und Wartungsmarge anhand der verwendeten Positionsgröße und Hebelwirkung.

Futures -Positionen öffnen und verwalten

Sobald die Mittel in der Futures -Brieftasche sind, können Händler mit dem Öffnen von Positionen beginnen. Kraken Futures bietet sowohl lange (Wetten des Preises steigen) als auch kurze (wetten, dass der Preis sinkt).

• Greifen Sie auf die Kraken Futures Trading Interface zu
• Wählen Sie den gewünschten Futures -Vertrag (z. B. BTC/USD Perpetual)
• Wählen Sie zwischen Grenzwert , Markt oder Stoppaufträge
• Stellen Sie die Bestellgröße und die Hebelwirkung ein (bis zu 50x für einige Verträge)
• Überprüfen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Liquidationspreis und die Margenanforderungen
• Bestätigen Sie die Bestellung und senden Sie die Bestellung

Nach dem Öffnen einer Position erscheint sie auf der Registerkarte Positionen . Hier können Händler nicht realisierte P & L , Markpreis und Margenquote überwachen. Um eine Position zu schließen, platzieren Sie einfach einen gegnerischen Handel der gleichen Größe. Teilweise Schließungen werden ebenfalls unterstützt. Händler können Aufträge für Take-Profit- und Stop-Loss- Bestellungen festlegen, um Ausgänge zu automatisieren.

Risikomanagement und Liquidationsmechanik

Der Futures -Handel beinhaltet ein erhebliches Risiko aufgrund von Hebelwirkung. Kraken verwendet einen Liquidation Engine , um sowohl Händler als auch die Plattform vor negativem Eigenkapital zu schützen. Wenn das Randverhältnis unter die Wartungsmargenanforderungen fällt, unterliegt die Position einer Liquidation.

• Das System überwacht den Markpreis , der aus externen Preisfuttermitteln abgeleitet wird, um die Manipulation zu verhindern
• Wenn das Randverhältnis den Liquidationsschwellenwert erreicht, wird eine Liquidationsreihenfolge ausgelöst
• Die Position ist zum besten verfügbaren Marktpreis geschlossen
• Bei extremer Volatilität kann es auftreten

Um Liquidation zu vermeiden, können Händler ihrer Position mehr Marge verleihen oder die Hebelwirkung verringern. Kraken bietet Echtzeit- Margenindikatoren und Liquidationspreiswarnungen an der Handelsschnittstelle.

Gebührenstruktur und Abwicklungsprozess

Kraken Futures verwendet ein Maker-Taker-Gebührenmodell . Die Hersteller liefern Liquidität, indem sie Grenzbestellungen abgeben, die nicht sofort ausgeführt werden, während die Abnehmer die Liquidität durch Ausführung bestehender Bestellungen entfernen.

• Die Herstellungsgebühren sind in der Regel niedriger und können für Händler mit hohem Volumen negativ sein (Rabatte)
• Die Takergebühren sind höher und gelten für Marktaufträge
• Die Gebühren variieren aufgrund des 30-tägigen Handelsvolumens und sind in der Vergleichswährung abgelehnt

Die Einigung erfolgt kontinuierlich für ewige Verträge durch Finanzierungszahlungen . Alle 8 Stunden, lange und kurze Inhaber tauschen die Finanzierung aus, um den Vertragspreis am Spot -Markt auszurichten. Die Finanzierungsrate wird in den Vertragsdetails angezeigt und kann positiv oder negativ sein.

Positionen werden in bar abgelehnt, was bedeutet, dass keine physische Abgabe der Kryptowährung auftritt. Gewinne und Verluste spiegeln sich in der Futures -Brieftaschenbalance wider und können jederzeit in die Wallet -Wallet -Wallet zurückgeführt werden.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Kraken -Futures mit USDT als Sicherheiten eintauschen? Ja, Kraken unterstützt USDT als gültige Sicherheitenoption für den Futures -Handel. Stellen Sie beim Übertragen von USDT in Ihre Futures -Brieftasche sicher, dass sie sich auf einer unterstützten Blockchain befindet (z. B. Omni, TRC20 oder ERC20). Das System berechnet es automatisch, um Ihren Margenbilanz und die verfügbare Hebelwirkung zu berechnen.

Wie wird die Finanzierungsrate für Kraken -Futures berechnet? Die Finanzierungsrate wird durch die Differenz zwischen dem ewigen Vertragspreis und dem zugrunde liegenden Spot -Indexpreis bestimmt. Es wird alle 8 Stunden unter Verwendung der Formel berechnet: Finanzierungsrate = Prämienrate + Klemme (Marktpreis - Indexpreis, 0,05, -0,05) Diese Rate wird dann auf offene Positionen angewendet, wobei Longs Shorts, wenn sie positiv sind, und Shorts, wenn sie negativ zahlen.

Was passiert während der automatischen Delegierung (ADL)? Wenn eine Hebelposition liquidiert ist und der Versicherungsfonds nicht ausreicht, wird ADL ausgelöst. Das System identifiziert profitable gegensätzliche Positionen und schließt sie in der Reihenfolge der Nutzung und der Rentabilität der Hebelwirkung. Betroffene Händler erhalten eine Benachrichtigung und werden basierend auf dem abgestuften ADL -System entschädigt.

Gibt es einen Mindestbilanzsaldo, um Futures gegen Kraken zu handeln? Es gibt keinen festen Mindestbetrag, aber Händler müssen über ausreichende Mittel verfügen, um die anfängliche Marge für ihre gewünschte Position abzudecken. Das Eröffnen eines 1 -BTC -Vertrags bei 10 -facher Hebel erfordert beispielsweise mindestens 0,1 BTC (oder gleichwertig) in der Futures -Brieftasche. Winzige Positionen können aufgrund von Bestellgrößengrenzen eingeschränkt werden.