Was ist der Wartungsrand für Kraken?

Verständnis des Wartungsraums bei Kraken

Beim Handel mit Hebel mit Kraken -Futures ist das Konzept der Wartungsmarge von entscheidender Bedeutung, um das Risiko zu verwalten und erzwungene Liquidationen zu vermeiden. Im Gegensatz zur anfänglichen Marge - die für die Eröffnung einer gehebelten Position erforderlich ist - ist die wartungsfähige Marge die minimale Eigenkapital , die in Ihrem Margin -Konto verbleiben muss, um diese Position offen zu halten. Wenn Ihr Konto -Eigenkapital aufgrund von nachteiligen Preisbewegungen unter diesen Schwellenwert fällt, kann Kraken einen Margin -Aufruf auslösen oder automatisch einen Teil oder die gesamte Ihre Position liquidieren, um den Mangel zu decken.

Dieser Mechanismus schützt sowohl Händler als auch Kraken vor negativen Guthaben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wartungsmarge kein fester Dollarbetrag ist - es ist ein Prozentsatz des Gesamtpositionswerts und variiert je nach verwendeten Vermögenswert und Hebel.

Wie Kraken den Wartungsmarge berechnet

Kraken verwendet ein abgestuftes System, um die Anforderungen an die Wartungsmarge zu ermitteln. Dies bedeutet, dass die prozentualen Änderungen auf der Grundlage der Größe Ihrer Position basieren. Beispielsweise können kleinere Positionen einen niedrigeren Wartungsmarge -Prozentsatz (z. B. 0,5%) aufweisen, während größere Positionen möglicherweise 2% oder mehr benötigen. Sie können die genauen Wartungsmargenquoten für jeden Futures -Vertrag in Krakens offiziellen Dokumentation gemäß „Margin -Anforderungen“ finden.

Um Ihren Wartungsmarge zu berechnen:

• Multiplizieren Sie Ihre Positionsgröße (in USD) mit der Wartungsmargenrate für diesen Vermögenswert
• Das Ergebnis ist das minimale Eigenkapital, das Sie aufrechterhalten müssen, um Liquidation zu vermeiden

Wenn Sie beispielsweise eine BTC/USD -Futures -Position in Höhe von 10.000 USD mit einem Wartungsmargen von 1% in Höhe von 1% halten, müssen Sie in Ihrem Margin -Konto mindestens 100 US -Dollar an Eigenkapital beibehalten. Wenn Ihr Eigenkapital unter 100 US -Dollar sinkt, sind Sie bei der Liquidation gefährdet.

So überprüfen Sie Ihren Wartungsmargenstatus auf Kraken

Überwachung Ihrer Wartungsmarge in Echtzeit:

• Melden Sie sich in Ihrem Kraken -Konto an
• Navigieren Sie zur Registerkarte Futures
• Wählen Sie die spezifische Position aus, die Sie inspizieren möchten
• Suchen Sie nach dem Feld „Wartungsrand“ in den Positionsdetails

  Dieser Wert aktualisiert dynamisch, wenn sich der Markt bewegt und Ihre nicht realisierten P & L -Änderungen. Kraken zeigt auch Ihr Randnutzungsverhältnis an , was zeigt, wie nahe Sie an der Wartungsschwelle sind. Ein Verhältnis über 100% bedeutet, dass Sie unterhalb der Wartungsmarge und einem Liquidationsrisiko liegen.

  Sie können auch die API von Kraken verwenden, um diese Daten programmatisch abzurufen:

  • Rufen Sie den Endpunkt /private/GetOrders
  • marginRequirements
  • Extrahieren Sie den maintenanceMargin -Wert für jede offene Position

  Dies ist besonders nützlich für algorithmische Händler, die vor der Liquidation automatisierte Warnmeldungen oder schließende Positionen festlegen möchten.

  Was passiert, wenn Sie die Wartungsmarge durchbrechen?

  Wenn Ihr Konto -Eigenkapital unter die Wartungsleistung fällt:
• Kraken wird einen Margin -Aufruf ausstellen, was eine automatische Benachrichtigung darstellt
• Sie müssen entweder zusätzliche Mittel einlegen oder Ihre Positionsgröße sofort reduzieren
• Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, beginnt Kraken eine teilweise oder vollständige Liquidation Ihrer Position

  Die Liquidation wird zum vorherrschenden Marktpreis ausgeführt, der zu einem Schlupf und weiteren Verlusten führen kann. Kraken verwendet einen Liquidationsmotor , der minimiert, dass die Auswirkungen auf den Markt minimiert und gleichzeitig die Positionen effizient schließen. Der Prozess ist transparent-Sie erhalten eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung, sobald die Liquidation beginnt.

  Es ist wichtig zu beachten, dass Kraken keine zusätzlichen Gebühren für die Liquidation erhebt, aber Sie können Verluste aufgrund einer negativen Preisgestaltung während der Ausführung verursachen. Aus diesem Grund ist die Überwachung Ihrer Wartungsmarge für das Risikomanagement von wesentlicher Bedeutung.

  Strategien, um über die Wartungsspanne zu bleiben

  Um Liquidation zu vermeiden und gesunde Margenwerte aufrechtzuerhalten:
• Verwenden Sie eine geringere Hebelwirkung, um Ihre Wartungsmargenanforderungen zu verringern
• Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen so ein, dass die Positionen automatisch geschlossen werden, bevor Eigenkapital zu niedrig fällt
• Überwachen Sie regelmäßig Ihr Randnutzungsverhältnis und fügen Sie Fonds hinzu, wenn es sich 90% nähert
• Vermeiden Sie es, große Positionen über Nacht oder bei Hochvolatilitätsereignissen wie CPI-Veröffentlichungen zu halten

  Sie können auch die Funktion zur automatischen Deleveraging (ADL) von Kraken aktivieren, die Ihre Positionsgröße allmählich reduziert, anstatt alles auf einmal zu liquidieren. Dies gibt Ihnen mehr Zeit, um zu reagieren und möglicherweise Totalverlust zu vermeiden.

  Für fortgeschrittene Benutzer kann das Integrieren eines Risikomanagement-Tools von Drittanbietern (wie ein benutzerdefiniertes Skript oder ein Dashboard) dazu beitragen, die Wartungsmarge über mehrere Positionen in Echtzeit hinweg zu verfolgen. Dies ist besonders nützlich für Portfolio -Margin -Konten.

  Häufig gestellte Fragen

  Was ist der Unterschied zwischen anfänglicher Rand und Wartungsmarge für Kraken? Die anfängliche Marge ist der Betrag, der zum Öffnen einer gehebelten Position erforderlich ist, während die Wartungsmarge das minimale Eigenkapital ist, das erforderlich ist, um sie offen zu halten. Die Wartungsmarge ist in der Regel niedriger als die anfängliche Marge, fungiert jedoch als Sicherheitsnetz.

  Kann ich nach der Verletzung der Wartungsmarge Geld zu meinem Margin -Konto hinzufügen? Ja. Wenn Sie einen Margin -Anruf erhalten, können Sie Mittel sofort in Ihre Margen -Brieftasche ablegen, um Ihr Eigenkapital über dem Wartungsschwellenwert wiederherzustellen und Liquidation zu vermeiden.

  Verändert sich die Wartungsmarge während des Handels? Ja. Wenn sich Ihre Positionsgröße aufgrund von teilweise Schließungen ändert oder wenn Kraken die Margenanforderungen für den Vermögenswert (z. B. während der hohen Volatilität) anpasst, wird die Wartungsmarge entsprechend aktualisiert.

  Ist die Wartungsmarge für alle Futures -Verträge auf Kraken gleich? Nein. Jeder Futures -Vertrag (z. B. BTC/USD, ETH/USD) hat eine eigene Wartungsmarge -Rate, die Kraken auf der Grundlage von Volatilität, Liquidität und Risikoprofilen setzt. Überprüfen Sie immer die spezifische Rate, bevor Sie eine Position öffnen.