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什么是基于VWAP的良好基于熊市的交易策略?

In a bear market, VWAP acts as dynamic resistance; price below VWAP signals bearish momentum, offering shorting opportunities on retests with low-volume rallies and rejection candles.

2025/08/01 08:08

了解VWAP及其在熊市中的作用

体积加权平均价格(VWAP)是交易者使用的基准,以确定加密货币在整天基于数量和价格的平均价格。它在确定真正的平均价格和评估市场情绪方面特别有用。在价格通常下降的熊市中,VWAP充当动态阻力水平。当价格低于VWAP时,通常表明持续的销售压力和看跌势头。交易者可以通过将其短职位与VWAP趋势保持一致,从而利用这一点。关键是要认识到,在下降趋势中,价格倾向于在VWAP以下引起人们的注意,任何向其倾向的集会都可能带来短路机会。

设置图表以制定VWAP策略

要有效地实施基于VWAP的交易策略,适当的图表配置至关重要。首先选择一个1小时或4小时的时间范围,以滤除市场噪音,同时仍然捕获有意义的价格动作。将VWAP指示器添加到图表中 - 交易平台,例如TradingView,Metatrader或Bybit的Web终端支持此功能。确保在每次交易课程开始时重置VWAP;对于交易24/7的加密货币,您可能更喜欢在UTC 00:00进行每日重置。覆盖VWAP的移动平均值,例如20元EMA,以确认趋势方向。另外,包括图表下方的数量条,以实时监视买卖数量。这种设置使您可以在视觉上确认价格是否尊重VWAP是电阻,以及数量是否支持看跌的延续。

使用VWAP识别短入口

在熊市中,当价格从下方接近VWAP并显示拒绝迹象时,就会发生理想的短条目。寻找以下条件:

  • 价格向下移动后,价格转向或接触VWAP线路
  • 在朝向VWAP的集会期间的音量减少,表明缺乏购买定罪
  • vwap处的看跌烛台图案形式,例如看跌射击星销钉杆
  • RSI(14个周期)低于50当这些因素保持一致时,请考虑进入一个较短的位置。将您的入口放在拒绝蜡烛低点以下,以确认下行势头。使用限制顺序避免在挥发性加密市场中滑倒。该方法利用失败的集会,并加强了继续下降趋势的可能性。

通过停止损失和替代级别管理风险

在波动性熊市交易时,风险管理至关重要。在VWAP附近进入短位置后,将您的停止损失放在最近的秋千上方或拒绝蜡烛高的高度之上。这样可以防止因轻微波动而阻止,同时仍能防止突然的逆转。对于一个分利润,请考虑至少1:2的风险奖励比率。一种方法是将第一个目标设置为前面的低点,然后在斐波那契扩展水平上进行第二个目标,例如先前移动的1.618 。或者,在较低的时间范围内,使用抛物线SAR或移动平均线进行阻止。始终避免过度掌握 -将位置规模限制为每笔贸易总资本的1-2%,以在虚假突破期间维持下降。

将VWAP与其他指标结合使用

虽然VWAP本身具有强大的功能,但将其与其他技术工具相结合增强了信号可靠性。考虑整合以下内容:

  • Bollinger乐队:当Price触及上层乐队同时触摸VWAP时,它的信号在下降趋势中超买了条件
  • MACD :当价格接近VWAP时,请在零线以下寻找看跌跨界
  • 订单簿深度:在现货或期货市场,观察是否高于当前价格的流动性积累,可以用作上限
  • 资金率(对于期货) :永久合同中持续的负资金率证实了看跌的情绪,支持基于VWAP的短裤将VWAP与这些指标一起使用,从而增加了对贸易信号的信心,并减少了由短挤压或鲸鱼操纵引起的错误条目。

对历史数据的VWAP策略进行重新测试

在部署资本之前,请使用历史数据来验证您的VWAP策略。在确认的熊市时期(例如,2022年),选择以强劲趋势(例如BTC/USDT或ETH/USDT )闻名的加密货币。用VWAP,音量和辅助指示器加载图表。滚动多天,并根据上述标准手动标记潜在条目。轨道:

  • 获胜的数量与输掉交易
  • 每笔交易的平均损益
  • VWAP附近的假信号的频率使用电子表格记录每个交易的条目,退出和结果。如果获胜率低于50%,则调整参数(例如时间范围或确认指标)。进行回测的建立纪律,并揭示该策略是否在真正的市场压力下起作用。

常见问题

可以在熊市中的5分钟图表之类的较低时间框架上使用VWAP吗?是的,可以将VWAP应用于较低的时间范围,但是增加的波动率可能会产生更多的假信号。为了提高准确性,请将其与音量概况相结合,并确保1小时图表上更广泛的趋势是看跌。仅在与较高时间框架VWAP方向一致的较低时间范围内进行交易。

如果价格跌至VWAP并在熊市上关闭,该怎么办?在VWAP上方的持续接近可能表明短期看涨势头或潜在的逆转。在这种情况下,退出现有的短职位并避免新条目,直到价格从上面重新测试VWAP并显示拒绝。监视体积 - 如果突破出现在低音量上,则可能是错误的动作。

VWAP在所有加密货币中是否同样有效?由于可靠的体积数据,VWAP在BTC和ETH(例如BTC)等高流动性对中起作用最佳。具有不稳定体积的低尺寸山顶可能会产生误导性的VWAP读数。始终在依靠VWAP信号之前验证资产是否具有一致的交易量。

在高影响力新闻事件中,如何调整VWAP策略?在美联储公告或交换黑客等重大新闻事件中,暂停自动化的基于VWAP的条目。这些事件会导致异常的体积尖峰和不稳定的价格作用。在恢复策略之前,请等待波动和定价和价格重新建立与VWAP的明确关系。

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