如何为加密货币期货设置停止损失？

加密期货中的停止损失有助于限制损失，当价格达到预设水平时自动结束交易，这对于管理挥发性市场的风险至关重要。

2025/07/23 05:08

了解加密期货交易中的停止损失

在加密期货交易中，停止损失是一种订单类型，旨在限制交易中的潜在损失。当您设置停止损失时，您将定义一个特定的价格，如果市场反对您，您的头寸将自动关闭。这种机制对于风险管理至关重要，尤其是在挥发性的加密货币市场中，价格可以在短时间内急剧摆动。

例如，如果您长期以60,000美元的价格使用Bitcoin（BTC）期货，将停止损失的价格定为58,000美元，一旦价格达到该水平，您的职位将关闭。这样可以确保您不会造成比预期更大的损失。

加密货币期货中的停止损失订单的类型

各种加密衍生品平台上有几种类型的停止订单：

• 标准停止损失：达到指定价格时会触发市场订单。
• 拖延损坏：通过市场价格动态调整，与当前价格保持固定距离（百分比或价格值）。
• 停止限制顺序：结合停止损失和限制顺序的功能。触发停止价格后，该交易只能以指定的限额价格执行或更高。

每种类型都有自己的优点和缺点。例如，拖延停止损失有助于保护利润，同时允许价格波动的空间，而标准停止损失可能会在高度挥发的条件下导致滑倒。

在主要加密交易所设置停止损坏的步骤

设置止损订单通常会遵循Binance，Bybit，Okx和Kucoin Futures等主要交易所的类似过程。这是您可以逐步完成的方法：

• 打开您首选的交易所的期货交易接口。
• 选择您感兴趣的交易对（例如BTC/USDT）。
• 导航到订单放置面板。
• 从下拉菜单中选择停止损失订单类型。
• 输入您希望停止损坏激活的触发价格。
• 如果使用停止限制订单，则指定执行价格；否则，将其空白以进行市场执行。
• 输入您希望交易的位置规模或金额。
• 确认并提交订单。

某些平台使您可以同时设置替代组织和停止损失级别，从而确保全面的贸易管理。

为您的停止损坏选择合适的价格

确定最佳止损水平需要分析和策略。许多交易者使用技术指标，例如支持和阻力水平，移动平均值或诸如Bollinger乐队（Bollinger Bands）的波动率措施来决定将停止损失放置在哪里。

例如，将停止损失放在关键支撑级别以下可以有助于避免由于价格正常而导致的过早出口。同样，使用ATR（平均真实范围）允许交易者根据最近的波动率设置动态停止级别。

考虑与您的停止损坏有关的位置大小也很重要。更严格的停止可能需要较小的位置大小以维持每个交易的可管理风险。

隔离和跨边缘模式之间的差异

当设定期货交易中的停止损失订单时，保证金模式起着至关重要的作用：

• 在孤立的保证金模式下，每个位置都有一个专用的保证金，并且止损专门用于该交易。如果停止损失触发器，则仅影响分配的边距。
• 在交叉边缘模式下，所有职位都将帐户余额作为抵押品共享。单一停止触发可能会影响其他开放位置，尤其是在发生清算时。

了解这些模式是必不可少的，因为清算价格之间有所不同。将停止损失设置为太接近跨率的入口价格，这可能会导致由于保证金的调整而提前出口。

使用停止损失订单时的风险和考虑因素

虽然停止损失是重要的工具，但它们具有某些风险：

• 打滑：在高波动率期间，实际出口价格可能与停止损失水平有所不同。
• 鞭子：市场可以在逆转方向之前短暂触摸您的停工水平，从而导致不必要的损失。
• 特定于交换的行为：某些平台可能不会在极端的市场条件或维护事件中兑现停止损失的订单。

为了减轻这些问题，一些交易者将停止损失的订单与对冲策略相结合，或者使用尾随停车站进行动态调整以进行市场运动。

常见问题

问：进入交易后，我可以修改停止损失吗？

是的，大多数交易所允许您在触发之前随时编辑或取消停止订单。您可以根据您的平台调整触发价格或在停止市场类型之间的切换。

问：所有加密货币交换是否支持期货的停止损失订单？

大多数主要交易所提供了停止损失功能，但是可用性和配置选项可能会有所不同。始终首先在演示环境中检查交易所的官方文档或测试。

问：如果我的停止损失触发器，但没有以该价格的买家/卖家会发生什么？

如果市场以您的停工价格缺乏流动性，则该订单的价格可能比预期的要差 - 这被称为滑板。使用停止限制而不是停车市场可能会阻止这种情况，但它也有根本没有被填写的风险。

问：我应该始终在加密期货交易中使用停止损失吗？

强烈建议使用停止损坏来有效地管理风险。没有一个人，突然的市场转移会导致巨大的损失，尤其是在杠杆期货交易中。