암호화 선물을위한 스톱 손실을 설정하는 방법은 무엇입니까?

암호화 선물 거래에서 스톱 손실을 이해합니다

암호화 선물 거래 에서 스톱 손실은 거래의 잠재적 손실을 제한하도록 설계된 주문 유형입니다. 스톱 손실을 설정하면 시장이 귀하를 상대로 이동하면 직책이 자동으로 닫히는 특정 가격을 정의합니다. 이 메커니즘은 위험 관리, 특히 단기간 내에 가격이 극적으로 스윙 할 수있는 휘발성 암호 화폐 시장에서 중요합니다.

예를 들어, Bitcoin (BTC) 선물을 60,000 달러로 오래 가고 58,000 달러에 스톱 손실을 배치하면 가격이 해당 레벨에 맞으면 포지션이 폐쇄됩니다. 이를 통해 예상보다 큰 손실이 발생하지 않도록합니다.

암호화 선물의 스톱 손실 주문 유형

다양한 암호화 파생 상품 플랫폼에서 사용할 수있는 여러 유형의 스톱 손실 주문이 있습니다.

• 표준 스톱 손실 : 지정된 가격에 도달하면 시장 주문을 트리거합니다.
• 후행 스톱 손실 : 시장 가격과 동적으로 조정하여 현재 가격에서 고정 거리는 (백분율 또는 가격 가치)를 유지합니다.
• 정지 제한 순서 : 스톱 손실과 제한 순서의 기능을 결합합니다. 거래는 지정된 한도 가격으로 만 실행됩니다.

각 유형에는 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 예를 들어, 후행 스톱 손실은 이익을 보호하는 데 도움이되는 동시에 가격 변동의 공간을 허용하는 반면, 표준 스톱 손실은 휘발성이 높은 조건에서 미끄러질 수 있습니다.

주요 암호화 교환에서 스톱 손실을 설정하는 단계

스톱 손실 주문을 설정하는 것은 일반적으로 Binance, Bybit, OKX 및 Kucoin Futures와 같은 주요 거래소에서 유사한 프로세스를 따릅니다. 단계별로 수행 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 Exchange의 선물 거래 인터페이스를 엽니 다.
• 관심있는 거래 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• 주문 배치 패널 로 이동하십시오.
• 드롭 다운 메뉴에서 스톱 손실 주문 유형을 선택하십시오.
• 스톱 손실이 활성화하려는 트리거 가격을 입력하십시오.
• 중지 제한 순서를 사용하는 경우 실행 가격을 지정하십시오. 그렇지 않으면 시장 실행을 위해 비워 두십시오.
• 거래하려는 위치 크기 또는 양을 입력하십시오.
• 주문을 확인하고 제출하십시오.

일부 플랫폼을 사용하면 Take-Profit 및 Stop 손실 수준을 동시에 설정하여 포괄적 인 무역 관리를 보장 할 수 있습니다.

스톱 손실에 적합한 가격을 선택하십시오

최적의 스톱 손실 수준을 결정하려면 분석 및 전략이 필요합니다. 많은 거래자들은 지원 및 저항 수준, 이동 평균 또는 Bollinger 밴드와 같은 변동성 측정과 같은 기술 지표를 사용하여 스톱 손실을 배치 할 위치를 결정합니다.

예를 들어, 주요 지원 수준 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 정상 가격 변동으로 인해 조기 출구를 피할 수 있습니다. 마찬가지로 ATR (평균 True Range)을 사용하면 거래자가 최근 변동성에 따라 동적 스톱 손실 수준을 설정할 수 있습니다.

스톱 손실과 관련하여 위치 크기를 고려하는 것도 중요합니다. 더 엄격한 정지에는 거래 당 관리 가능한 위험을 유지하기 위해 더 작은 위치 크기가 필요할 수 있습니다.

분리 된 마진 모드와 교차 여백 모드의 차이

선물 거래에서 스톱 손실 주문을 설정할 때 마진 모드는 중요한 역할을합니다.

• 고립 된 마진 모드 에서 각 위치에는 전용 마진이 있으며 스톱 손실은 특히 해당 거래에 적용됩니다. 스톱 손실이 트리거되면 할당 된 여백 만 영향을받습니다.
• 크로스 마진 모드 에서 모든 위치는 계정 잔액을 담보로 공유합니다. 단일 스톱 손실 트리거링은 특히 청산이 발생하는 경우 다른 열린 위치에 영향을 줄 수 있습니다.

청산 가격이 다르기 때문에 이러한 모드를 이해하는 것이 필수적입니다. 크로스 마진의 진입 가격에 너무 가까운 스톱 손실을 설정하면 마진 조정으로 인해 조기 출구가 발생할 수 있습니다.

스톱 손실 주문을 사용할 때 위험 및 고려 사항

스톱 손실은 중요한 도구이지만 특정 위험이 있습니다.

• 미끄러짐 : 변동성이 높은 동안 실제 출구 가격은 스톱 손실 수준과 다를 수 있습니다.
• Whipsaws : 시장은 방향을 취소하기 전에 스톱 손실 수준을 간단히 만질 수있어 불필요한 손실을 초래할 수 있습니다.
• 교환 별 행동 : 일부 플랫폼은 극심한 시장 상황이나 유지 보수 이벤트에서 스톱 손실 주문을 존중하지 않을 수 있습니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 일부 트레이더는 스톱 손실 주문을 헤징 전략 과 결합하거나 후행 정류장을 사용하여 시장 운동에 동적으로 조정합니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래에 들어간 후 스톱 손실을 수정할 수 있습니까? 예, 대부분의 거래소를 사용하면 트리거되기 전에 언제든지 스톱 손실 주문을 편집하거나 취소 할 수 있습니다. 플랫폼에 따라 트리거 가격을 조정하거나 스톱 마켓 및 스톱 트림 유형간에 전환 할 수 있습니다.

Q : 모든 암호화 거래소가 선물에 대한 스톱 손실 주문을 지원합니까? 대부분의 주요 거래소는 스톱 손실 기능을 제공하지만 가용성 및 구성 옵션은 다를 수 있습니다. 먼저 데모 환경에서 Exchange의 공식 문서를 확인하거나 테스트하십시오.

Q : 스톱 손실이 발생하지만 그 가격에 구매자/판매자가 없으면 어떻게됩니까? 시장이 스톱 손실 가격으로 유동성이 부족한 경우, 주문은 예상보다 나쁜 가격으로 실행할 수 있습니다. 이는 미끄러짐이라고합니다. 스톱 마켓 대신 스톱 제한을 사용하면이를 방지 할 수 있지만 전혀 채워지지 않을 위험이 있습니다.

Q : 항상 암호화 선물 거래에서 스톱 손실을 사용해야합니까? 스톱 손실을 사용하는 것은 위험을 효과적으로 관리하는 것이 좋습니다. 하나가 없으면 갑작스런 시장 움직임은 특히 활용 선물 거래에서 상당한 손실로 이어질 수 있습니다.