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什么是永续合约交易？

加密货币市场中盛行的永续合约交易使交易者能够无限期地推测价格变动，提供获利、对冲和杠杆收益的机会。

2024/12/17 12:45

什么是永续合约交易？

永续合约交易是一种期货合约，允许交易者在无需交付标的资产的情况下推测资产的未来价格。永续合约与传统期货合约类似，但没有到期日，这意味着可以无限期持有。

永续合约交易是一种流行的加密货币交易方式，因为它允许交易者利用价格变动而不必担心持有标的资产相关的风险。交易者也经常使用永续合约来对冲价格波动的头寸。

永续合约交易如何运作？

永续合约交易在中心化交易所进行。当交易者签订永续合约时，本质上是同意在未来以指定价格买入或卖出一定数量的资产。交易者不必接收标的资产，但有义务支付或收取资产当前价格与合约规定价格之间的差额。

永续合约的价格由标的资产的现货价格决定。然而，由于供需等因素，永续合约价格可能会与现货价格产生偏差。当永续合约价格高于现货价格时，称为期货溢价。当永续合约价格低于现货价格时，称为现货溢价。

永续合约交易的优势

与传统期货合约相比，永续合约交易具有许多优势，包括：

无到期日：永续合约没有到期日，这意味着它们可以无限期持有。这使交易者可以灵活地持有自己的头寸，只要他们愿意，而不必担心合约到期。
杠杆：永续合约通常使用杠杆进行交易，这使得交易者可以增加潜在利润。然而，重要的是要记住，杠杆也会增加您的潜在损失。
对冲：永续合约可用于对冲标的资产的价格波动。对于想要保护其投资组合免受损失的投资者来说，这可能是一个有用的策略。

永续合约交易的缺点

永续合约交易也有许多缺点，包括：

追加保证金：如果标的资产的价格走势对您不利，您可能需要缴纳额外保证金以弥补您的损失。如果您未能满足追加保证金要求，您可能会被迫亏损平仓。
价格操纵：永续合约的价格可以被大交易者操纵。这可能会使规模较小的交易者难以从永续合约交易中获利。
交易对手风险：当您交易永续合约时，您正在承担交易对手风险。这是合同另一方违约的风险。

永续合约交易步骤

选择交易平台：进行永续合约交易的第一步就是选择交易平台。有许多不同的交易平台提供永续合约，因此进行研究并选择一个信誉良好且提供您所需功能的平台非常重要。
存入资金：选择交易平台后，您需要将资金存入您的账户。您需要存入的资金金额取决于您的交易规模和您想要使用的杠杆金额。
下订单：将资金存入您的账户后，您可以下订单购买或出售永续合约。下订单时，您需要指定订单类型、合约数量以及您想要交易的价格。
监控您的头寸：一旦您下订单，您将需要监控您的头寸以确保其按预期执行。如果标的资产的价格走势对您不利，您可能需要追加保证金来弥补您的损失。
平仓：当您准备平仓时，您可以通过下达平仓指令来实现。平仓订单将以当前市场价格执行，您将收到开盘价与收盘价之间的差价。

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