Qu’est-ce que le trading sous contrat perpétuel ?

Le trading de contrats perpétuels, répandu sur les marchés des cryptomonnaies, permet aux traders de spéculer indéfiniment sur les mouvements de prix, offrant ainsi des opportunités de profit, de couverture et de valorisation des gains.

Dec 17, 2024 at 12:45 pm

Qu’est-ce que le trading sous contrat perpétuel ?

Le trading de contrats perpétuels est un type de contrat à terme qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sans avoir à prendre livraison de l'actif sous-jacent. Les contrats perpétuels sont similaires aux contrats à terme traditionnels, mais ils n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie qu'ils peuvent être détenus indéfiniment.

Le trading de contrats perpétuels est un moyen populaire de négocier des crypto-monnaies, car il permet aux traders de profiter des mouvements de prix sans avoir à se soucier des risques associés à la détention de l'actif sous-jacent. Les contrats perpétuels sont également souvent utilisés par les traders pour couvrir leurs positions contre les fluctuations de prix.

Comment fonctionne le trading sous contrat perpétuel ?

La négociation de contrats perpétuels est effectuée sur une bourse centralisée. Lorsqu'un commerçant conclut un contrat perpétuel, il accepte essentiellement d'acheter ou de vendre une certaine quantité d'un actif à un prix spécifié dans le futur. Le trader n'est pas tenu de prendre livraison de l'actif sous-jacent, mais il est tenu de payer ou de recevoir la différence entre le prix actuel de l'actif et le prix spécifié dans le contrat.

Le prix d'un contrat perpétuel est déterminé par le prix au comptant de l'actif sous-jacent. Cependant, le prix du contrat perpétuel peut s'écarter du prix au comptant en raison de facteurs tels que l'offre et la demande. Lorsque le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix spot, on parle de contango. Lorsque le prix du contrat perpétuel est inférieur au prix spot, on dit qu'il est en déport.

Avantages du trading sous contrat perpétuel

Le trading de contrats perpétuels offre un certain nombre d'avantages par rapport aux contrats à terme traditionnels, notamment :

• Pas de date d'expiration : Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie qu'ils peuvent être conservés indéfiniment. Cela donne aux traders la possibilité de conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent, sans avoir à se soucier de l'expiration du contrat.
• Effet de levier : les contrats perpétuels sont généralement négociés avec un effet de levier, ce qui permet aux traders d'augmenter leurs profits potentiels. Cependant, il est important de garder à l’esprit que l’effet de levier peut également augmenter vos pertes potentielles.
• Couverture : des contrats perpétuels peuvent être utilisés pour se couvrir contre les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent. Cela peut être une stratégie utile pour les investisseurs qui souhaitent protéger leur portefeuille contre les pertes.

Inconvénients du trading sous contrat perpétuel

Le trading sous contrat perpétuel présente également un certain nombre d’inconvénients, notamment :

• Appels de marge : si le prix de l'actif sous-jacent évolue contre vous, vous devrez peut-être constituer une marge supplémentaire pour couvrir vos pertes. Si vous ne parvenez pas à répondre à un appel de marge, vous pourriez être contraint de liquider votre position à perte.
• Manipulation des prix : Le prix des contrats perpétuels peut être manipulé par les grands traders. Cela peut rendre difficile pour les petits traders de tirer profit des échanges sous contrat perpétuel.
• Risque de contrepartie : lorsque vous négociez des contrats perpétuels, vous assumez un risque de contrepartie. Il s'agit du risque que l'autre partie au contrat ne respecte pas ses obligations.

Étapes pour négocier un contrat perpétuel

1. Choisissez une plateforme de trading : La première étape du trading sous contrat perpétuel consiste à choisir une plateforme de trading. Il existe un certain nombre de plateformes de trading différentes qui proposent des contrats perpétuels, il est donc important de faire vos recherches et de choisir une plateforme réputée et offrant les fonctionnalités dont vous avez besoin.
2. Déposer des fonds : Une fois que vous avez choisi une plateforme de trading, vous devrez déposer des fonds sur votre compte. Le montant des fonds que vous devrez déposer dépendra de la taille de vos transactions et du montant de l’effet de levier que vous souhaitez utiliser.
3. Passer une commande : Une fois que vous avez déposé des fonds sur votre compte, vous pouvez passer une commande pour acheter ou vendre un contrat perpétuel. Lorsque vous passez une commande, vous devrez préciser le type de commande, la quantité de contrats et le prix auquel vous souhaitez négocier.
4. Surveillez votre position : Une fois que vous avez passé une commande, vous devrez surveiller votre position pour vous assurer qu’elle fonctionne comme prévu. Si le prix de l’actif sous-jacent évolue contre vous, vous devrez peut-être constituer une marge supplémentaire pour couvrir vos pertes.
5. Clôturez votre position : lorsque vous êtes prêt à clôturer votre position, vous pouvez le faire en passant un ordre de clôture. L'ordre de clôture sera exécuté au prix actuel du marché et vous recevrez la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture.