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什么是期货合约杠杆？

期货合约杠杆使交易者能够控制大于其可用资本的合约头寸，从而放大盈利和亏损的潜力，从而使他们有可能最大化收益或遭受重大损失。

2024/12/16 11:27

什么是期货合约杠杆？

期货合约杠杆是一种工具，允许交易者通过从交易所借入资金来增加其潜在利润（和损失）。通过使用杠杆，交易者可以增加其头寸规模，使其超出其自有资金的承受能力。

杠杆以比率表示，例如 10:1 或 20:1。这意味着交易者每使用1美元的自有资金，就可以控制价值10或20美元的期货合约。

为什么要使用期货合约杠杆？

交易者使用期货合约杠杆有以下几个原因：

增加潜在利润：通过使用杠杆，交易者可以放大他们的潜在利润。例如，如果交易者拥有 1,000 美元的自有资金并使用 10:1 杠杆，他们可以控制价值 10,000 美元的期货合约。如果标的资产价格上涨 1%，交易者将赚取 100 美元的利润。然而，如果标的资产价格下跌 1%，交易者将损失 100 美元。
降低交易成本：杠杆也可以用来降低交易成本。例如，如果交易者交易最低价格增量为 10 美元的期货合约，则他们需要拥有 10,000 美元的自有资金才能在没有杠杆的情况下交易一份合约。然而，在 10:1 的杠杆下，交易者只需 1,000 美元的自有资金即可交易一份合约。这将为交易者节省 9,000 美元的交易成本。
对冲风险：杠杆也可以用来对冲风险。如果是这样，交易者可以使用杠杆来减少标的资产价格波动的风险。例如，如果交易者持有标的资产的多头头寸，他们可以使用杠杆在同一资产的期货合约中创建空头头寸。这将减少交易者对标的资产价格波动的整体风险。

使用期货合约杠杆的风险：

使用期货合约杠杆还存在一些风险：

损失的可能性增加：如上所述，杠杆可以放大利润和损失。这意味着使用杠杆的交易者应该做好损失比最初投资更多的钱的准备。
追加保证金通知：使用杠杆时，交易者需要在其账户中维持一定数量的保证金。如果标的资产的价格走势不利于交易者的头寸，交易者可能会收到追加保证金通知。这意味着他们需要向账户添加更多资金才能维持头寸。如果交易者未能满足保证金要求，则其头寸将被清算。
强制平仓：在某些情况下，如果标的资产的价格走势对交易者不利，交易所可能会强制平仓交易者的头寸。即使交易者的账户中有足够的保证金，这种情况也可能发生。

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