如何在合同交易中正确使用移动停止损失？

加密合同交易的移动停止损失会动态调整，以锁定利润，并随着市场的发展而限制损失，比固定停止损失更大的灵活性。

2025/06/20 18:14

合同交易中的搬家停止损失是什么？

在合同交易中，尤其是在加密货币市场中，移动的停止损失是一种动态的风险管理工具，可让交易者保护其利润，同时最大程度地减少损失。与一旦设定的传统停止损失保持静态，移动的停止损失会根据市场移动的方向自动调整其触发价格。此功能使其在诸如加密货币之类的波动市场中特别有用，在该市场中，价格可以迅速摆动。

当交易者设定移动停止损失时，系统会不断监视资产的价格并相应地转移停止损失水平。例如，如果价格在长期以来的位置方面表现出色，则停止损失将向上移动，锁定收益。相反，如果价格在向上移动后倒转，则停止损失有助于与初始入口点更有利的水平退出交易。

为什么要使用移动的停止损失而不是固定停止损失？

使用移动停止损失而不是固定的损失的主要优点是它适应实时市场状况的能力。在快速移动的加密期货市场中，由于短期波动率，固定的停止损失可能会太早触发，或者在强劲趋势期间未能捕获最佳的利润水平。

仅依靠固定停止损失的交易者通常会面临设置太紧或太松的困境。然而，随着交易者有利的行动，动态的停止损失会动态遵循价格。这意味着它在让利润运行和防止突然逆转之间提供了平衡。

此外，使用移动的停止损失可以从方程式中消除情感决策。当交易者知道停止损失是为了响应市场行为而明智地调整自己时，交易者不太可能过早地销售或关闭职位。

如何在流行的加密交易所上设置移动的停止损失

提供期货交易的大多数主要加密货币交易所（例如binance，bybit和kucoin）支持了搬家停止损失订单。设置过程在平台之间略有不同，但通常涉及以下步骤：

• 导航到期货交易接口的“订单”部分。
• 选择“停止损失”订单类型，然后选择“尾随停止”选项（通常以此类标记）。
• 输入后距离，这确定了停止损失应落后于当前市场价格的距离。
• 确认设置并提交订单。

了解每次交易所使用的特定术语至关重要。有些人可能将此功能称为“尾随停止” ，而另一些则使用诸如“智能停止损失”之类的术语。在下订单之前始终验证参数。

另一个重要的考虑因素是触发方法：某些平台允许您选择停止损失是基于上次交易价格还是商标价格。选择正确的触发器可确保在高波动率期间准确执行。

理解参数：落后距离和激活价格

配置移动停止损失的两个关键参数是后距离和激活价格。这些值决定了停止损失的响应能力和有效性。

后距离定义了在触发停止损失之前，价格必须向相反方向移动多少点或百分比。例如，设置落后距离2％意味着，如果价格从进入后的最高点下降2％，则停止损失将激活。

另一方面，激活价格是在移动停止损失变得活跃之前必须达到的阈值。它可以防止在较小的价​​格波动期间过早触发。例如，如果您为Bitcoin设定了30,000美元的激活价格，而后距离为500美元，则一旦价格达到30,000美元，停止损失才会开始落后。

了解这些参数可以帮助交易者根据市场波动和个人风险承受能力对其策略进行微调。

使用移动停止损失时的常见错误

甚至有经验的商人有时由于误会或误会而滥用移动停止损失特征。一个常见的错误是将后台距离设置得太窄，这可能会导致正常市场回落期间的早期出口。

另一个错误是未根据当前的市场条件调整激活价格。如果激活价格距离入口点太远，那么移动的停止损失可能永远不会涉及，使贸易突然下跌。

一些交易者还忽略了特定于交易所的设置的影响，例如是根据最后价格还是商标价格执行停止损失。误解这可能会导致在闪存崩溃或价格快速波动期间意外的清算。

最后，在现场交易之前，不要在演示环境中测试搬家的停止损失机制可能导致昂贵的错误。模拟交易有助于用户掌握不同的参数如何影响结果而不会冒险实际资本。

常见问题（常见问题解答）

问：放置后，我可以修改止损损失吗？

是的，大多数交易所都允许您在触发之前编辑或取消停止损失。但是，一旦价格达到停止损失水平并执行订单，就无法修改。

问：移动的停车损失是否在长位置和短位置上工作？

绝对地。无论您是在加密期货合约中长期或短职位，搬家的停止损失都会相应调整。对于渴望，它的价格高于最低价格；对于短裤，它的价格低于最高价格。

问：移动停止损失是否也可用于现货交易？

是的，有些交流支持在现货交易中移动停止损失，尽管该功能可能会有所不同。由于涉及较高的杠杆作用，它更常用于期货和保证金交易。

问：在极端市场波动期间，移动停车损失的行为如何？

在急剧的价格变动期间，遇到停车损失的风险，尤其是如果市场差距超过停车水平时。为了减轻这种情况，某些平台可保证以溢价提供停止损失功能，以确保以指定的价格执行。