계약 거래에서 이동 정지 손실을 올바르게 사용하는 방법은 무엇입니까?

계약 거래에서 이동 중지 손실은 무엇입니까?

계약 거래, 특히 cryptocurrency 시장 내에서 이동 정지 손실은 상인이 손실을 최소화하면서 이익을 보호 할 수있는 역동적 인 위험 관리 도구입니다. 한 번 정적으로 정적으로 유지되는 기존의 정지 손실과 달리 이동 정지 손실은 시장 이동 방향에 따라 트리거 가격을 자동으로 조정합니다. 이 기능은 가격이 빠르게 스윙 할 수있는 Crypto와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용합니다.

트레이더가 이동 정지 손실을 설정하면 시스템은 자산의 가격을 지속적으로 모니터링하고 그에 따라 정지 손실 수준을 이동시킵니다. 예를 들어, 가격이 긴 포지션을 위해 호의적으로 이동하면 정지 손실이 위로 이동하여 이익을 얻습니다. 반대로, 상향 이동 후 가격이 반전되면, 정지 손실은 초기 진입 지점보다 더 유리한 수준으로 거래를 종료하는 데 도움이됩니다.

고정 정지 손실 대신 이동 정지 손실을 사용하는 이유는 무엇입니까?

고정 된 중단 손실을 사용하는 것의 주요 장점 중 하나는 실시간 시장 조건에 적응하는 능력입니다. 빠르게 움직이는 암호화 선물 시장에서는 단기 변동성으로 인해 고정 정지 손실이 너무 일찍 발생하거나 강한 추세 중에 최적의 이익 수준을 포착하지 못할 수 있습니다.

고정 정지 손실에만 의존하는 거래자들은 종종 너무 빡빡하거나 느슨하게 설정하는 딜레마에 직면합니다. 그러나 움직이는 정지 손실은 상인의 ​​호의로 이동함에 따라 가격을 동적으로 따릅니다. 이것은 이익을 실행하는 것과 갑작스런 반전으로부터 보호하는 것 사이의 균형을 제공한다는 것을 의미합니다.

또한 이동 정지 손실을 사용하면 정서적 의사 결정이 방정식에서 제거됩니다. 거래자들은 시장 행동에 대한 반응으로 스톱 손실이 지능적으로 조정되고 있음을 알 때 공황을 일으키거나 가까운 위치를 조기에 닫을 가능성이 적습니다.

인기있는 암호화 교환에서 움직이는 정지 손실을 설정하는 방법

Binance, Bybit 및 Kucoin과 같은 선물 거래를 제공하는 대부분의 주요 cryptocurrency 교환은 이사 정지 손실 주문을 지원합니다. 설정 프로세스는 플랫폼마다 약간 다르지만 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

• 선물 거래 인터페이스의 '주문'섹션으로 이동하십시오.
• '스톱 손실'주문 유형을 선택하고 '트레일 링 스톱'옵션을 선택하십시오 (종종 레이블이 붙어 있음).
• 순수 거리를 입력하여 현재 시장 가격보다 먼저 손실이 얼마나 멀리 떨어져야하는지 결정합니다.
• 설정을 확인하고 주문을 제출하십시오.

각 교환에서 사용 된 특정 용어를 이해하는 것이 중요합니다. 일부는이 기능을 '트레일 링 스톱' 이라고 지칭하는 반면, 다른 일부는 '스마트 스톱 손실' 과 같은 용어를 사용합니다. 순서를 배치하기 전에 항상 매개 변수를 확인하십시오.

또 다른 중요한 고려 사항은 트리거 방법 입니다. 일부 플랫폼에서는 중지 손실이 마지막 거래 가격 또는 마크 가격을 기반으로하는지 여부를 선택할 수 있습니다. 올바른 트리거를 선택하면 변동성이 높은 동안 정확한 실행을 보장합니다.

매개 변수 이해 : 후행 거리 및 활성화 가격

이동 정지 손실을 구성 할 때 두 가지 주요 매개 변수는 후행 거리 와 활성화 가격 입니다. 이 값은 정지 손실이 얼마나 반응적이고 효과적인지를 결정합니다.

후행 거리는 정지 손실이 트리거되기 전에 가격이 반대 방향으로 이동 해야하는 포인트 또는 백분율의 수를 정의합니다. 예를 들어, 2%의 후행 거리를 설정하면 입국 후 가장 높은 지점에서 가격이 2% 하락하면 정지 손실이 활성화됩니다.

반면에 활성화 가격은 이동 정지 손실이 활성화되기 전에 도달 해야하는 임계 값입니다. 사소한 가격 변동 중에 조기 트리거를 방지합니다. 예를 들어, Bitcoin에 대해 30,000 달러의 활성화 가격을 설정하고 후행 거리가 $ 500 인 경우 가격이 $ 30,000에 도달하면 스톱 손실이 시작됩니다.

이러한 매개 변수를 이해하면 거래자는 시장 변동성과 개인 위험 허용에 따라 전략을 미세 조정하는 데 도움이됩니다.

이동 정지 손실을 사용할 때 일반적인 실수

경험이 풍부한 거래자조차도 때때로 오해 나 오해로 인해 이동 중지 손실 기능을 오용합니다. 한 가지 일반적인 실수는 후행 거리를 너무 좁게 설정하여 일반적인 시장 풀백 중에 초기 출구로 이어질 수 있습니다.

또 다른 오류는 현재 시장 조건에 따라 활성화 가격을 조정하지 못하고 있습니다. 활성화 가격이 진입 지점에서 너무 멀리 설정되면 이동 중지 손실이 절대로 참여하지 않아 무역이 갑작스런 침체에 노출됩니다.

일부 트레이더는 또한 마지막 가격 또는 마크 가격에 따라 정지 손실이 실행되는지 여부와 같은 Exchange 특정 설정 의 영향을 간과합니다. 이를 오해하면 플래시 충돌 또는 빠른 가격 변동 중에 예기치 않은 청산이 발생할 수 있습니다.

마지막으로, 라이브 거래 전에 데모 환경에서 이동 정지 손실 메커니즘을 테스트하지 않으면 비용이 많이 드는 실수가 발생할 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래는 사용자가 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 다양한 매개 변수가 결과에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 이동 정지 손실이 배치 된 후에 수정할 수 있습니까? 예, 대부분의 교환을 통해 이동 중지 손실이 트리거되기 전에 이동 정지 손실을 편집하거나 취소 할 수 있습니다. 그러나 가격이 정지 손실 수준에 도달하고 주문이 실행되면 수정할 수 없습니다.

Q : 움직이는 정지 손실은 길고 짧은 위치에서 작동합니까? 전적으로. 암호화 선물 계약에서 길거나 짧은 위치를 유지하든 이동 정지 손실이 그에 따라 조정됩니다. 오랜 시간 동안, 그것은 가장 낮은 가격보다 높습니다. 반바지의 경우 최고 가격 이하로 추적됩니다.

Q : 스팟 거래에서도 이동 정지 손실을 사용할 수 있습니까? 예, 일부 거래소는 기능이 다를 수 있지만 스팟 거래의 이동 정지 손실을 지원합니다. 더 높은 레버리지로 인해 선물 및 마진 거래에서 더 일반적으로 사용됩니다.

Q : 극단적 인 시장 변동성에서 움직이는 정지 손실은 어떻게 행동합니까? 급격한 가격 변동 동안, 특히 시장이 정지 수준을 넘어서는 경우 이동 정지 손실 로 미끄러질 위험이 있습니다. 이를 완화하기 위해 일부 플랫폼은 보장 된 정지 손실 기능을 프리미엄으로 제공하여 지정된 가격으로 실행을 보장합니다.