契約取引で移動停止損失を正しく使用する方法は？

暗号契約の移動停止損失は、市場が移動するにつれて利益をロックし、損失を制限するように動的に調整され、固定停止損失よりも柔軟性を提供します。

2025/06/20 18:14

契約取引の移動停止損失とは何ですか？

特に暗号通貨市場内での契約取引では、移動停止損失は、トレーダーが損失を最小限に抑えながら利益を保護できる動的なリスク管理ツールです。設定が一度静的なままである従来の停止損失とは異なり、移動停止損失は、市場の動きの方向に基づいてトリガー価格を自動的に調整します。この機能により、価格が急速に揺れることができるCryptoのような揮発性市場で特に役立ちます。

トレーダーが移動停止損失を設定すると、システムは資産の価格を継続的に監視し、それに応じて停止損失レベルをシフトします。たとえば、長いポジションで価格が好意的に移動した場合、停止損失は上方に移動し、利益を上げます。逆に、上向きの動きの後に価格が逆転した場合、停止損失は、初期エントリポイントよりも有利なレベルで取引を終了するのに役立ちます。

固定停止損失の代わりに移動停止損失を使用するのはなぜですか？

固定された停止損失を使用することの主な利点の1つは、リアルタイムの市場条件に適応する能力です。急速に移動する暗号先物市場では、固定停止損失は、短期的なボラティリティのために早すぎるか、強力な傾向に最適な利益レベルを獲得できない場合があります。

固定された停止損失のみに依存しているトレーダーは、しばしば、それらをきつすぎる、またはゆるすぎるように設定するというジレンマに直面しています。ただし、移動停止損失は、トレーダーの好意で動くと、価格に動的に従います。これは、利益を運営することと突然の逆転から保護することとのバランスをとることを意味します。

さらに、移動停止損失を使用すると、式から感情的な意思決定が削除されます。トレーダーは、ストップロスが市場の行動に応じてインテリジェントに調整していることを知っている場合、時期尚早にポジションをパニックに抑えたり、近接したりする可能性が低くなります。

人気のある暗号交換で移動停止損失を設定する方法

ビナンス、バイビット、クコインなど、先物取引を提供するほとんどの主要な暗号通貨交換は、停止損失注文を移動することです。セットアッププロセスはプラットフォームによってわずかに異なりますが、通常、次の手順が含まれます。

• 先物取引インターフェイスの「注文」セクションに移動します。
• 「停止損失」注文タイプを選択し、「トレーリングストップ」オプションを選択します（多くの場合、そのようにラベル付けされています）。
• 後続の距離を入力します。これにより、停止損失が現在の市場価格の背後にどの程度トレイルするかが決まります。
• 設定を確認し、注文を送信します。

各交換で使用される特定の用語を理解することが重要です。この機能を「トレーリングストップ」と呼ぶ人もいれば、 「スマートストップロス」などの用語を使用する人もいます。注文する前に、必ずパラメーターを確認してください。

もう1つの重要な考慮事項は、トリガー方法です。一部のプラットフォームでは、ストップロスが最後の取引価格またはマーク価格に基づいているかどうかを選択できます。正しいトリガーを選択すると、高ボラティリティ中に正確な実行が保証されます。

パラメーターの理解：距離とアクティベーションの価格

移動停止損失を構成する際の2つの重要なパラメーターは、後距離とアクティベーション価格です。これらの値は、停止損失がどれほど反応して効果的であるかを決定します。

後距離は、停止損失がトリガーされる前に、価格が反対方向に移動する必要があるポイントまたはパーセンテージの数を定義します。たとえば、2％の後距離を設定すると、エントリ後の最高点から価格が2％低下すると、停止損失がアクティブになります。

一方、アクティベーション価格は、移動停止損失がアクティブになる前に到達する必要があるしきい値です。軽度の価格の変動中の早期トリガーを防ぎます。たとえば、Bitcoinで30,000ドルのアクティブ化価格を設定し、後距離が500ドルである場合、価格が30,000ドルに達すると、停止損失は後続を開始します。

これらのパラメーターを理解することで、トレーダーは市場のボラティリティと個人のリスク許容度に応じて戦略を微調整するのに役立ちます。

移動停止損失を使用する場合の一般的な間違い

経験豊富なトレーダーでさえ、誤解や誤解により移動停止損失機能を誤用することがあります。 1つの一般的な間違いは、後続の距離を狭すぎることです。これにより、通常の市場の引き込み中に早期の出口につながる可能性があります。

別のエラーは、現在の市場の状況に応じてアクティベーション価格を調整できないことです。アクティベーション価格がエントリポイントから遠く設定されている場合、移動停止損失は決して関与しない可能性があり、貿易は突然の景気後退にさらされます。

一部のトレーダーは、最後の価格またはマーク価格に基づいて停止損失が実行されるかどうかなど、交換固有の設定の影響も見落としています。これを誤解すると、フラッシュクラッシュや急速な価格の変動中に予期しない清算が発生する可能性があります。

最後に、ライブ取引の前にデモ環境で移動停止損失メカニズムをテストしないと、費用のかかる間違いにつながる可能性があります。シミュレートされた取引は、ユーザーが実際の資本を危険にさらすことなく、異なるパラメーターが結果にどのように影響するかを把握するのに役立ちます。

よくある質問（FAQ）

Q：移動停止停止を変更した後に変更できますか？

はい、ほとんどの取引所を使用すると、トリガーされる前に移動停止損失を編集またはキャンセルできます。ただし、価格が停止損失レベルに達し、注文が実行されると、変更することはできません。

Q：移動停止損失は、長所とショートポジションの両方で機能しますか？

絶対に。 Crypto先物契約でロングポジションを保持しているかショートポジションを保持しているかどうかにかかわらず、移動停止損失がそれに応じて調整されます。長い間、それは最低価格を上回ります。ショートパンツの場合、最高価格を下回ります。

Q：スポット取引にも移動停止損失も利用できますか？

はい、一部の交換は、機能が異なる場合がありますが、スポット取引の移動停止損失をサポートしています。関係するレバレッジが高いため、先物とマージン取引でより一般的に使用されています。

Q：極端な市場のボラティリティ中に、移動停止損失はどのように動作しますか？

鋭い価格の動きの間、特に市場が停止レベルを過ぎてギャップを獲得した場合、停止損失を移動すると滑りのリスクがあります。これを緩和するために、一部のプラットフォームは保険料の保証された停止機能をプレミアムで提供し、指定された価格での実行を保証します。