合同交易位置计算：如何根据帐户基金确定开放量？

加密合同交易中的适当位置大小涉及计算风险金额，停止损失的位置和杠杆作用，以确定最佳的开放量。

2025/06/19 07:28

了解合同交易职位的基础知识

在合同交易中，尤其是在加密货币市场中，位置规模是一个关键概念，它决定了您在每个交易中冒险的风险。开放量或职位的大小应直接链接到您帐户中的资金数量。正确计算这有助于管理风险并优化潜在的回报。

要理解的关键术语是杠杆作用，它允许交易者打开比实际的帐户余额通常允许的更大的职位。但是，较高的杠杆作用增加了潜在的利润和损失。因此，至关重要的是根据您的可用帐户权益和每个交易所需的风险百分比来计算您的开放量。

风险百分比及其在位置大小中的作用

在进行任何交易之前，必须定义您愿意冒险的帐户中的多少。专业贸易商中的一种常见做法是，每次交易的总帐户股权不超过1-2％的风险。这样可以确保即使经过多次损失，您的帐户仍然完好无损。

要计算您要冒险的美元金额，请使用公式：

 Risk Amount = Account Equity × Risk Percentage

例如，如果您的帐户有10,000美元，并且您选择1％的风险，则：

 $10,000 × 0.01 = $100 Risk Per Trade

这笔100美元将指导您的位置可以取决于您的停止损失和入境价。

根据停止损坏来计算位置大小

一旦确定了风险金额，下一步涉及确定放置止损的位置。停止损失是您的交易自动关闭以防止进一步损失的价格水平。

计算位置大小的公式为：

 Position Size = Risk Amount / (Entry Price - Stop-Loss Price)

假设您的交易价格为30,000美元，停止损失为29,500美元。差额为500美元。

使用早期的100美元风险示例：

 $100 / $500 = 0.2 BTC

这意味着您可以打开0.2 BTC位置，同时将风险保持在定义的限制范围内。

将杠杆纳入位置计算中

杠杆作用在合同交易中起着重要作用，尤其是在加密期货中。它使交易者能够以较小的资本控制更大的头寸。但是，这也放大了损益。

要确定杠杆贸易所需的利润，请使用以下公式：

 Margin Required = (Position Size × Entry Price) / Leverage

从上一个示例继续以0.2 BTC的位置为$ 30,000，并使用10倍杠杆：

 (0.2 × $30,000) / 10 = $600 Margin Required

确保您的帐户余额舒适地涵盖了此保证金，以及足够的缓冲液，以实现潜在的清算风险。

以下是合并杠杆时要考虑的一些步骤：

• 根据波动性和策略确定最大可接受的杠杆作用。
• 在进行交易之前，计算所需的利润。
• 始终检查清算价格以避免意外损失。
• 如果保证金要求太高，请相应地调整您的位置大小。

使用工具和计算器进行精确

许多加密货币交易所提供内置工具或第三方计算器，以帮助交易者准确计算其位置大小。这些工具通常需要输入，例如：

• 帐户余额
• 风险百分比
• 入门价格
• 停止损失的价格
• 杠杆作用

通过输入这些值，交易者可以立即看到其最大允许位置大小而不会超过其风险阈值。一些平台还显示了使用的清算价格和利润率，为贸易安全提供了更多的见解。

一些推荐的做法包括：

• 与计算器输出的交叉检查手动计算。
• 设置保证金通话的警报。
• 记录过去的交易及其相应的风险/奖励比率。

这些工具不仅节省了时间，还减少了复杂计算中人为错误的机会。

实际示例：加密期货的分步位置尺寸

让我们浏览一个完整的示例，以说明如何在现实世界中计算正确的开放音量。

假设以下条件：

• 帐户余额：$ 5,000
• 风险百分比：2％
• 加密货币：以太坊（ETH）
• 报名价格：$ 2,000
• 停车价格：$ 1,900
• 杠杆：5倍

首先，计算风险金额：

 $5,000 × 0.02 = $100

接下来，找到位置大小：

 $100 / ($2,000 – $1,900) = $100 / $100 = 1 ETH

现在，计算所需的保证金：

 (1 × $2,000) / 5 = $400

凭借一个$ 5,000的帐户，$ 400是可管理的，并且交易员有足够的缓冲以承受较小的价格波动。

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常见问题

问：我可以调整交易期间的风险百分比吗？

是的，但是通常建议在进行交易之前设定风险并坚持下去。改变风险中期会导致情绪决策和结果不一致。

问：变化杠杆如何影响我的位置规模？

增加杠杆可降低所需的利润率，从而在相同的资本中占据更大的位置。但是，这也使清算价格更接近当前市场价格，从而增加了风险。

问：将100％的可用利润率用于一项交易是安全的吗？

不，这样做并没有不利的价格移动的空间，并且会大大增加清算的机会。始终在您的入口价格和清算水平之间留下缓冲区。

问：对于短期交易而言，我是否应该以不同的计算位置规模来计算？

是的，由于随着时间的推移波动的增加，长期交易可能需要更广泛的停止损失，这会影响位置规模。短期交易通常会允许更严格的停车，从而使具有相同风险金额的较大职位。