계약 거래 위치 계산 : 계정 자금을 기반으로 개방 볼륨을 결정하는 방법은 무엇입니까?

계약 거래 위치의 기본 사항 이해

계약 거래, 특히 cryptocurrency 시장 내에서 위치 사이징은 각 거래에서 얼마나 위험을 감수하는지 결정하는 중요한 개념입니다. 오프닝 볼륨 또는 위치 규모는 귀하의 계정의 자금 금액과 직접 연결되어야합니다. 이를 올바르게 계산하면 위험을 관리하고 잠재적 수익을 최적화하는 데 도움이됩니다.

이해해야 할 핵심 용어는 레버리지로 , 거래자가 실제 계정 잔액보다 일반적으로 허용되는 것보다 더 큰 포지션을 열 수 있습니다. 그러나 레버리지가 높을수록 잠재적 이익과 손실이 모두 증가합니다. 따라서 가용 계정 자본 과 거래 당 원하는 위험 비율 에 따라 개방량을 계산하는 것이 중요합니다.

위험 비율과 위치 크기에서의 역할

거래에 들어가기 전에 위험에 처할 수있는 계정의 양을 정의하는 것이 필수적입니다. 전문 거래자들 사이의 일반적인 관행은 거래 당 총 계정 지분의 1-2%를 위험에 빠뜨리는 것 입니다. 이렇게하면 연속적으로 여러 번의 손실을 입은 후에도 귀하의 계정이 그대로 유지됩니다.

위험에 처한 달러 금액을 계산하려면 공식을 사용하십시오.

 Risk Amount = Account Equity × Risk Percentage

예를 들어, 계정이 $ 10,000이고 1% 위험을 선택하면 다음과 같습니다.

 $10,000 × 0.01 = $100 Risk Per Trade

이 $ 100은 스톱 손실 배치 및 입국 가격에 따라 위치가 얼마나 큰지 안내합니다.

스톱 손실을 기준으로 위치 크기를 계산합니다

위험 금액을 결정하면 다음 단계는 스톱 손실이 위치하는 위치를 식별하는 것입니다. 스톱 손실은 추가 손실을 방지하기 위해 거래가 자동으로 가까워지는 가격 수준입니다.

위치 크기를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

 Position Size = Risk Amount / (Entry Price - Stop-Loss Price)

입장료가 $ 30,000이고 스톱 손실이 $ 29,500로 거래되고 있다고 가정하십시오. 차이는 $ 500입니다.

$ 100 위험의 이전 예를 사용하여 :

 $100 / $500 = 0.2 BTC

즉, 정의 된 한계 내에 위험을 유지하면서 0.2 BTC 위치를 열 수 있습니다.

레버리지를 위치 볼륨 계산에 통합합니다

레버리지는 계약 거래, 특히 암호화 선물에서 중요한 역할을합니다. 상인은 적은 양의 자본으로 더 큰 지위를 통제 할 수있게합니다. 그러나 또한 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다.

레버리지 거래에 필요한 마진을 결정하려면 다음 공식을 사용하십시오.

 Margin Required = (Position Size × Entry Price) / Leverage

$ 30,000에서 0.2 BTC 포지션으로 이전 예제에서 계속되고 10 배의 레버리지를 사용합니다.

 (0.2 × $30,000) / 10 = $600 Margin Required

계정 잔액이 잠재적 청산 위험을위한 충분한 버퍼와 함께이 마진을 편안하게 커버하는지 확인하십시오.

레버리지를 통합 할 때 고려해야 할 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.

• 변동성과 전략에 따라 최대 허용 레버리지를 식별하십시오.
• 거래를하기 전에 필요한 마진을 계산하십시오.
• 예기치 않은 손실을 피하기 위해 항상 청산 가격을 확인하십시오.
• 마진 요구 사항이 너무 높으면 위치 크기를 조정하십시오.

정밀도를 위해 도구 및 계산기 사용

많은 cryptocurrency 거래소는 거래자가 위치 크기를 정확하게 계산할 수 있도록 내장 도구 또는 타사 계산기를 제공합니다. 이러한 도구는 일반적으로 다음과 같은 입력이 필요합니다.

• 계정 잔액
• 위험 비율
• 진입 가격
• 스톱 손실 가격
• 영향력

이러한 값을 입력함으로써 트레이더는 위험 임계 값을 초과하지 않고 최대 허용 위치 크기를 즉시 볼 수 있습니다. 일부 플랫폼은 또한 사용 된 청산 가격 과 마진을 표시하여 무역 안전에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.

일부 권장 관행에는 다음이 포함됩니다.

• 계산기 출력으로 수동 계산을 교차 확인합니다.
• 마진 호출에 대한 경고를 설정합니다.
• 과거 거래 기록과 해당 위험/보상 비율을 기록합니다.

이러한 도구는 시간을 절약 할뿐만 아니라 복잡한 계산에서 인적 오류의 가능성을 줄입니다.

실제 예 : 암호화 선물의 단계별 위치 크기

실제 시나리오에서 올바른 개방 볼륨을 계산하는 방법을 설명하기 위해 완전한 예를 살펴 보겠습니다.

다음 조건을 가정하십시오.

• 계정 잔액 : $ 5,000
• 위험 백분율 : 2%
• cryptocurrency : 이더 리움 (ETH)
• 입장료 : $ 2,000
• 스톱 손실 가격 : $ 1,900
• 레버리지 : 5x

먼저 위험 금액을 계산합니다.

 $5,000 × 0.02 = $100

다음으로 위치 크기를 찾으십시오.

 $100 / ($2,000 – $1,900) = $100 / $100 = 1 ETH

이제 필요한 마진을 계산하십시오.

 (1 × $2,000) / 5 = $400

$ 5,000의 계정을 사용하면 $ 400가 관리 가능하며 거래자는 사소한 가격 변동을 견딜 수있는 충분한 버퍼를 가지고 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래 중에 위험 비율을 조정할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 일반적으로 거래에 들어가서 위험을 설정하고이를 고수하는 것이 좋습니다. 위험 중간 거래를 변경하면 정서적 의사 결정과 일관성이없는 결과가 발생할 수 있습니다.

Q : 레버리지의 변화는 내 위치 크기에 어떤 영향을 미칩니 까? 레버리지를 증가 시키면 필요한 마진이 줄어들어 동일한 자본으로 더 큰 포지션이 가능합니다. 그러나 청산 가격이 현재 시장 가격에 더 가까워 위험을 증가시킵니다.

Q : 한 번의 거래에 가용 마진의 100%를 사용하는 것이 안전합니까? 아니요, 그렇게하면 불리한 가격 변동의 여지가 없으며 청산 가능성이 크게 높아집니다. 항상 입국 가격과 청산 수준 사이에 버퍼를 남겨 두십시오.

Q : 단기 대 장기 거래에 대해 위치 크기를 다르게 계산해야합니까? 예, 장기 거래는 시간이 지남에 따라 변동성이 증가하여 더 넓은 스톱 손실이 필요할 수 있으며, 이는 위치 크기에 영향을 미칩니다. 단기 거래는 종종 더 단단한 정지를 허용하여 동일한 위험 금액으로 더 큰 위치를 가능하게합니다.