如何利用加密貨幣交易？槓桿交易的風險警告

在加密貨幣交易中槓桿作用可讓您借入資金來開設更大的頭寸，增加利潤和虧損。

2025/06/16 17:42

了解加密貨幣交易的槓桿作用

加密貨幣交易的槓桿作用使交易者可以通過從交易所或平台借入資金來開放比其帳戶餘額更大的頭寸。這種機制擴大了潛在的利潤和損失。槓桿率通常表示為5倍，10倍甚至100倍，決定了交易者相對於初始投資的借款。例如，憑藉10倍槓桿，交易者可以控制價值10,000美元的Bitcoin，其帳戶中只有1,000美元。雖然如果市場對交易者有利，則可以增加收益，但如果價格與其頭寸相對，它也會使他們面臨重大風險。

槓桿交易如何在加密交易所上工作？

大多數主要的加密貨幣交易所（例如二元，bybit和kucoin）通過保證金帳戶提供槓桿交易。首先，用戶必須將資金轉移到保證金錢包中。然後，他們在進行交易之前選擇所需的槓桿水平。交易者可能會長時間（價格上漲）或短暫（賭注下降）。每個槓杆位置都需要保持最小保證金水平；如果帳戶中的權益由於不利的價格移動而下降到此門檻以下，則會發生保證金電話或清算。清算意味著系統會自動關閉位置，以防止超過借入金額的進一步損失。

逐步建立槓桿交易的指南

• 在提供槓桿交易的受支持的交易所上創建帳戶並進行完整的驗證。
• 將資金存入邊緣錢包，以確保您了解點錢包和邊緣錢包之間的區別。
• 選擇要交易的交易對，例如BTC/USDT永久期貨。
• 選擇槓桿水平，通常可以通過訂單表附近的滑塊或輸入框調節。
• 設置輸入價格和訂單類型- 無論是市場訂單還是限制訂單。
• 將貿易放置並使用停止損失和替代訂單密切監控，以有效地管理風險。

每個步驟都涉及直接影響貿易結果的關鍵決策。了解界面和設置對於避免意外交易或過度暴露至關重要。

與槓桿加密交易相關的風險因素

槓桿交易引入了常規現貨交易中不存在的幾種獨特風險。加密貨幣市場的高波動性可能會導致快速清算，尤其是在使用20倍或更高槓桿比率時。此外，籌資費用適用於永久期貨合約，如果持有長期持有職位，可能會隨著時間的推移侵蝕利潤。高波動性期間的市場滑倒可能會以不利的價格導致執行，從而增加損失的機會。此外，壓力下的情感決策通常會導致衝動的行動，例如使失敗的位置加倍，這可能導致災難性的損失。

槓桿交易的風險管理策略

為了減輕與槓桿相關的危險，交易者應採用嚴格的風險管理慣例。職位尺寸是必不可少的 - 絕不會冒險超過單個交易總資本的一小部分。實施停止損失訂單有助於限制下行曝光，而投資公司的目標則確保在逆轉發生之前鎖定收益。建議在不同的資產上多樣化並避免過度槓桿作用，尤其是對於初學者而言。定期監視開放位置並保持最新消息可以幫助防止意外損失。從低杠桿（例如2倍或3倍）開始，直到獲得足夠的經驗和信心，這也是明智的。

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常見問題

問：使用槓桿時，我可以損失更多的錢嗎？

答：在大多數受監管的平台上，由於負面的平衡保護，您的損失不得超過存款保證金。但是，某些交流可能會在某些條件下允許負平衡，因此仔細閱讀術語很重要。

問：隔離和跨邊緣模式有什麼區別？

答：孤立的邊緣將固定數量的抵押品分配給每個職位，僅將清算風險限制在該特定交易中。交叉保證金將整個帳戶餘額作為抵押品，減少了清算機會，但將整個投資組合暴露於風險中。

問：資金率如何影響永久合同的槓桿交易？

答：資金率是根據普遍的利息向長或短交易者支付的定期付款。這些利率會隨著時間的流逝而積累並影響盈利能力，尤其是對於長期職位。

問：槓桿交易是否適合初學者？

答：由於其複雜性和固有風險，通常不建議新手交易者進行槓桿交易。初學者應首先在嘗試槓桿策略之前先獲得現貨交易和紙質交易的經驗。