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如何計算Bitcoin期貨的損益?

Bitcoin期貨讓交易者在不擁有BTC的價格下押注BTC的價格,並使用入境/退出價格,頭寸規模和合同價值計算出損益。

2025/07/14 21:49

了解Bitcoin期貨及其本性

Bitcoin期貨是衍生合同,允許交易者在不擁有基礎資產的情況下推測Bitcoin的未來價格。這些工具在零售和機構投資者中都很受歡迎,因為它們的利用能力以及在上升和下降的市場中的利潤潛力。在計算損益(PNL)之前,了解這些合同的工作原理至關重要

每個Bitcoin期貨合約都有特定的大小,通常以美元或BTC表示。例如,某些交易所提供的合同價值為每票10美元或$ 100。合同的價值根據Bitcoin的市場價格波動。交易者可以長時間(下注價格上漲)或短暫(下注價格下跌)。進入價格和退出價格之間的差異乘以合同數量和合同規模,決定了PNL

計算損益的關鍵組成部分

要準確計算您的損益,您必須了解幾個關鍵組成部分:

  • 入門價格:這是您打開職位的價格。
  • 退出價格:這是您關閉職位的價格。
  • 職位大小:指您交易的合同數量。
  • 合同價值:每份合同的美元或BTC價值。
  • 使用的槓桿:如果用借入的資金進行交易,則利用損益。
  • 費用和資金率:這些降低了您的淨利潤或增加淨損失。

計算PNL的基本公式是:(退出價格 - 入口價格)×位置大小×合同價值。但是,由於您是使用孤立的還是跨利潤以及是否利用交易,這種情況略有變化。

計算長位置的PNL

當您在Bitcoin期貨上開設長期位置時,您希望Bitcoin的價格會上漲。假設您以30,000美元的入場價購買5張合同,每份合同價值為10美元,價格為10美元。

如果Bitcoin上漲至$ 32,000,您決定關閉職位:

  • 價格差為2,000美元。
  • 將其乘以合同數(5)和合同價值($ 10)。
  • 您的利潤將是:$ 2,000×5×$ 10 = $ 100,000

但是,如果價格下跌至28,000美元:

  • 價格差異為-2,000美元。
  • 將此乘以5合同和每份合同10美元。
  • 您的損失是: - $ 2,000×5×$ 10 = - $ 100,000

切記從最終結果中減去任何費用和資金費用

計算短位置的PNL

短路Bitcoin期貨意味著您押注價格會下跌。使用與上述相同的參數,假設您以30,000美元的價格打開了5個合同。

如果價格降至28,000美元:

  • 價格差異為-2,000美元(但由於很短,這將成為收益)。
  • 乘以5合同和每份合同10美元。
  • 利潤等於: - $ 2,000×5×$ 10 = $ 100,000

相反,如果價格上漲至32,000美元:

  • 價格差異為 +$ 2,000(短職位的損失)。
  • 乘以5合同和10美元。
  • 損失等於:$ 2,000×5×$ 10 = - $ 100,000

在這兩種情況下,請確保您對交易費用和資金支付負責,這可能會根據交換和市場狀況而不同

槓桿對損益計算的影響

槓桿率使交易者可以控制較小的資本。儘管它增加了潛在的利潤,但也會放大損失。例如,以10倍槓桿作用開設100,000美元的職位只需要10,000美元的保證金。

假設您在30,000美元的條目和5個合同中使用10倍槓桿:

  • 您的總暴露量仍以相同的方式計算。
  • 但是,如果您的保證金不足,則不利的價格移動可能會觸發清算

例如,如果槓桿率很高,且停止損失級別未正確設置,則價格下降了5%。考慮風險時,請始終考慮清算價格

某些平台會自動從可用的餘額中扣除維護保證金,因此對於實時跟踪股權變化至關重要。

常見問題

Q1:如何用BTC術語而不是USD計算PNL?

要計算BTC中的PNL,請將USD的損益除以退出價格。例如,如果您的利潤為$ 10,000,退出價格為30,000美元,則您在BTC中的利潤為10,000美元 / $ 30,000≈0.333BTC

Q2:如果我部分關閉自己的位置會發生什麼?

您可以在保持其餘部分的同時關閉部分位置。每個部分關閉使用相同的公式分別計算。您剩餘的開放位置繼續根據當前的市場價格波動

Q3:未實現的PNL計算是否不同於已實現的計算?

是的。未實現的PNL是指在開放位置上的收益或損失,而當您關閉位置時,實現PNL會發生。未實現的PNL是理論上的,直到位置關閉為止

問題4:即使我不關閉職位,資金率也會影響PNL嗎?

絕對地。資金率是長期和短交易者在永久期貨上交換的定期付款。這些每8小時應用一次,可以添加或減少未實現的PNL

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