當平均偏差率太大時如何操作？維修不同市場條件的規則

在加密交易中，管理平均偏差率是明智決定的關鍵；高波動性需要較小的位置和頻繁的監控以減輕風險。

2025/05/31 00:00

在處理加密貨幣交易時，了解和管理平均偏差率對於做出明智的決定至關重要。平均偏差率通常稱為平均真實範圍（ATR），可以衡量市場波動，並可以幫助交易者評估與特定資產相關的風險。當平均偏差速率太大時，它表明高波動性高，導航可能具有挑戰性。在本文中，我們將探討如何在這種條件下運營並討論針對不同市場條件的維修規則。

了解平均偏差率

平均偏差率是量化在指定期間資產的波動性的技術指標。它是通過在給定數量的周期中取出真實範圍的平均值來計算得出的。真實範圍是以下最大的範圍：當前高減去電流低，當前高減去上一個關閉的絕對值，或當前低減去上一個關閉的絕對值。

當平均偏差率太大時，這表明市場正在經歷大量的價格波動。這既是機會又是交易者的風險。如果正確導航，高波動率可能會導致可觀的利潤，但是如果無法正確管理，也可能會造成巨大的損失。

在高波動條件下運行

當平均偏差率很高時，交易者需要調整其策略以減輕風險，同時利用潛在的收益。以下是要考慮的一些步驟：

• 減少位置大小：高波動性期間管理風險的最有效方法之一是減少位置的大小。較小的職位意味著較少的價格變動，這可以幫助保護您的資本。

• 使用止損訂單：實施停止損失訂單在動蕩的市場中至關重要。如果價格下降到一定水平，可以自動出售您的資產，從而有助於限制潛在的損失。將這些訂單設置為允許正常市場波動但可以防止重大衰退的水平設置這些訂單很重要。

• 增加監視頻率：在高波動條件下，更頻繁地監視您的位置是有益的。這使您可以快速反應市場變化並根據需要調整策略。

• 多樣化您的投資組合：多元化可以幫助減輕風險。通過將您的投資跨越不同的資產，您可以減少波動率對任何單個職位的影響。

對看漲市場條件的維修規則

在價格上漲的看漲市場中，維修規則的重點是最大程度地提高收益，同時仍在管理風險。以下是一些要考慮的策略：

• 調整止損級別：隨著價格上漲，您可以調整停止損失訂單以鎖定利潤。例如，您可能會將停工損失移至最近的支持級別以下，以確保如果市場逆轉，則可以捕獲一些收益。

• 採取部分利潤：另一種策略是在市場上轉移您的利潤。這涉及出售您的一部分職位以確保收益，同時讓其餘的開放，以便從進一步的增加中受益。

• 重新投資利潤：如果您獲得部分利潤，請考慮將它們重新投資到其他資產中，或在更高的入口點重新投資到同一資產中。這可以幫助您加劇收益，而無需大大增加風險敞口。

看跌市場條件的維修規則

在看跌市場通常下跌的看跌市場中，重點轉移到最大程度地減少損失並為潛在的籃板做準備。以下是一些策略：

• 收緊止損訂單：在看跌市場中，要收緊止損命令以限制潛在損失至關重要。將這些訂單更接近當前價格可以幫助您退出職位，然後才能跌倒。

• 賣空：如果您堅信市場將繼續下降，則可能會考慮賣空。這涉及借入資產，出售資產，然後以較低的價格購買資產以退還該資產。賣空可能是有風險的，因此謹慎使用它並採用明確的退出策略很重要。

• 增加現金儲備：在看跌條件下，增加現金儲備可以為您提供在市場反彈時利用購買機會所需的流動性。

側向市場條件的維修規則

在側向市場，價格在相對狹窄的範圍內，維修規則旨在利用小小的波動，同時避免巨大的損失。以下是一些策略：

• 範圍交易：側向市場中的一個有效策略是范圍交易。這涉及購買範圍的下端附近，並在上端附近銷售。它需要仔細監視支撐和阻力水平，以識別入口和出口點。

• 使用技術指標：諸如相對強度指數（RSI）和移動平均融合差異（MACD）之類的技術指標可以幫助您確定範圍內的潛在買賣機會。

• 避免龐大的職位：在側向市場中，最好避免較大的位置。有限的價格變動意味著大幅增長的潛力較低，而突然突然的突然突破或崩潰的風險也更高。

高度揮發性市場條件的維修規則

在高度波動的市場條件下，平均偏差率顯著提高，維修規則集中於平衡風險和機會。以下是一些策略：

• 跨越選項：使用跨界選項可能是從高波動率中獲利的有效方法。跨國公司涉及在相同的罷工價格和到期日以相同的打電話和看台選項購買。該策略可以從任何方向上的重大價格轉移中受益。

• 波動率指數（VIX）交易：VIX通常稱為“恐懼指數”，衡量市場波動。交易與VIX相關的產品可能是對沖或從高波動中獲利的一種方式。

• 動態位置大小：在高度波動的條件下，考慮使用動態位置大小。這涉及根據實時波動率指標（例如ATR）調整位置的大小。當波動率增加時，您可能會減少位置大小，並且當減少位置時，您可能會增加它們。

常見問題

問：如何計算加密貨幣的平均偏差率？

答：要計算平均偏差率，您需要確定每個週期的真實範圍，然後在指定的時期內取平均值。真實範圍是以下最大的範圍：當前高減去電流低，當前高減去上一個關閉的絕對值，或當前低減去上一個關閉的絕對值。許多交易平台和圖表軟件都提供可以自動化此過程的內置ATR指標。

問：計算加密貨幣交易中平均偏差率的理想時期是什麼？

答：計算平均偏差率的理想時期可能會因您的交易策略和您正在交易的特定資產而有所不同。常見期限包括長期趨勢的14天和7天的較短趨勢。重要的是要嘗試不同的時期，以了解最適合您的交易風格的方法。

問：可以使用平均偏差率來預測未來的價格變動？

答：平均偏差率不是預測指標，而是過去波動率的量度。雖然它可以幫助您評估與資產相關的風險，但它無法預測未來的價格變動。它最好用作更廣泛的分析的一部分，其中包括其他技術和基本指標。

問：我應該根據平均偏差率調整一次止損訂單？

答：根據平均偏差率調整停止損失訂單的頻率取決於您的交易策略和市場的波動。在高度波動的條件下，您可能需要更頻繁地調整止損訂單，以防止突然的價格波動。一種常見的方法是每天審查和調整您的停工訂單，或者每當市場條件發生重大變化時。