평균 편차 속도가 너무 큰 경우 작동하는 방법은 무엇입니까? 다양한 시장 상황에 대한 수리 규칙

암호화 거래에서 평균 편차 율을 관리하는 것은 정보에 입각 한 결정의 핵심입니다. 높은 변동성은 위험을 완화하기 위해 더 작은 위치와 빈번한 모니터링이 필요합니다.

2025/05/31 00:00

cryptocurrency 거래를 다룰 때, 평균 편차 율을 이해하고 관리하는 것은 정보에 근거한 결정을 내리는 데 중요합니다. 종종 ATR (Averal True 범위)이라고하는 평균 편차 비율은 시장 변동성을 측정하고 거래자가 특정 자산과 관련된 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 평균 편차 속도가 너무 커지면 변동성이 높아서 탐색하기가 어려울 수 있습니다. 이 기사에서는 그러한 조건에서 운영하는 방법을 살펴보고 다른 시장 상황에 맞는 수리 규칙에 대해 논의 할 것입니다.

평균 편차 속도를 이해합니다

평균 편차 율은 지정된 기간 동안 자산의 변동성을 정량화하는 기술 지표입니다. 주어진 기간 동안 실제 범위의 평균을 취함으로써 계산됩니다. 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저치, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값 또는 현재의 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 닫기입니다.

평균 편차 비율이 너무 커지면 시장이 상당한 가격 변동을 겪고 있음을 시사합니다. 이것은 상인의 ​​기회와 위험이 될 수 있습니다. 변동성이 높으면 올바르게 탐색하면 상당한 이익을 얻을 수 있지만 제대로 관리하지 않으면 상당한 손실을 초래할 수도 있습니다.

높은 변동성 조건에서 작동합니다

평균 편차 비율이 높으면 거래자는 잠재적 이익을 활용하면서 위험을 완화하기 위해 전략을 조정해야합니다. 다음은 몇 가지 단계입니다.

• 위치 크기 감소 : 높은 변동성 동안 위험을 관리하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 위치 크기를 줄이는 것입니다. 작은 위치는 갑작스런 가격 변동에 대한 노출이 줄어들어 자본을 보호 할 수 있습니다.

• 중단 손실 주문 사용 : 휘발성 시장에서는 스톱 손실 주문을 구현하는 것이 중요합니다. 가격이 특정 수준으로 떨어지면 잠재적 손실을 제한하는 경우 이러한 주문은 자동으로 자산을 판매 할 수 있습니다. 정상적인 시장 변동을 허용하지만 상당한 침체로부터 보호하는 수준에서 이러한 주문을 설정하는 것이 중요합니다.

• 모니터링 빈도 증가 : 변동성이 높은 조건에서는 위치를 더 자주 모니터링하는 것이 좋습니다. 이를 통해 시장 변화를 신속하게 대응하고 필요에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

• 포트폴리오 다각화 : 다각화는 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다른 자산에 투자를 확산시킴으로써 단일 위치에 대한 변동성의 영향을 줄일 수 있습니다.

낙관적 시장 상황에 대한 수리 규칙

가격이 일반적으로 상승하는 강세 시장에서 수리 규칙은 여전히 ​​위험을 관리하면서 이익을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 전략입니다.

• 정지 손실 수준 조정 : 가격이 상승함에 따라 스톱 손실 주문을 조정하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 예를 들어, 스톱 손실을 최근 지원 수준 바로 아래로 이동시켜 시장이 반전되면 일부 이익을 포착 할 수 있습니다.

• 부분적 이익을 얻으십시오 : 또 다른 전략은 시장이 유리하게 이동함에 따라 부분적으로 이익을 얻는 것입니다. 여기에는 귀하의 위치의 일부를 판매하여 이익을 확보하는 동시에 나머지는 더 많은 증가로 인한 혜택을받을 수 있도록 개방됩니다.

• 재투자 이익 : 부분 이익을 얻는 경우 다른 자산으로 재투자하거나 높은 진입 지점에서 동일한 자산으로 돌아가는 것을 고려하십시오. 이를 통해 위험 노출을 크게 증가시키지 않고도 이익을 복합 할 수 있습니다.

약세 시장 상황에 대한 수리 규칙

가격이 일반적으로 하락하는 약세 시장에서는 초점이 손실을 최소화하고 잠재적 리바운드 준비로 이동합니다. 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

• 스톱 손실 주문 강화 : 약세 시장에서는 잠재적 손실을 제한하기 위해 스톱 손실 주문을 강화하는 것이 필수적입니다. 이러한 주문을 현재 가격에 더 가깝게 설정하면 너무 멀리 떨어지기 전에 위치를 종료하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 짧은 판매 : 시장이 계속 감소 할 것이라는 강한 믿음이 있다면 짧은 판매를 고려할 수 있습니다. 여기에는 자산을 빌려서 판매 한 다음 더 낮은 가격으로 다시 구매하여 반환됩니다. 짧은 판매는 위험 할 수 있으므로 신중하고 명확한 출구 전략을 사용하는 것이 중요합니다.

• 현금 준비금 증가 : 약세 조건에서 현금 매장량을 늘리면 시장 반동이있을 때 구매 기회를 활용하는 데 필요한 유동성을 제공 할 수 있습니다.

옆으로 시장 상황에 대한 규칙을 수리하십시오

가격이 비교적 좁은 범위 내에서 이동하는 옆으로, 수리 규칙은 상당한 손실을 피하면서 작은 변동을 활용하는 것을 목표로합니다. 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

• 범위 거래 : 측면 시장에서 효과적인 전략 중 하나는 범위 거래입니다. 여기에는 범위의 하단 근처에서 구매하고 상단 근처에서 판매하는 것이 포함됩니다. 입력 및 출구 포인트를 식별하려면 지원 및 저항 수준에 대한 신중한 모니터링이 필요합니다.

• 기술 지표 사용 : 상대 강도 지수 (RSI) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 기술 지표는 그 범위 내에서 잠재적 인 구매 및 판매 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 큰 위치를 피하십시오 : 옆으로 시장에서는 일반적으로 큰 위치를 피하는 것이 가장 좋습니다. 제한된 가격 이동은 상당한 이익의 잠재력이 낮고 갑작스런 탈주 또는 고장에 걸릴 위험이 높다는 것을 의미합니다.

변동이 많은 시장 상황에 대한 규칙을 수리하십시오

평균 편차 율이 상당히 높아지는 휘발성이 높은 시장 상황에서 수리 규칙은 위험과 기회의 균형을 맞추는 데 중점을 둡니다. 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

• 스 트래드 옵션 : 스 트래들 옵션을 사용하는 것은 높은 변동성으로 이익을 얻는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 스 트래들에는 동일한 타격 가격과 만료 날짜에 전화와 풋 옵션을 구매하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 어느 방향 으로든 상당한 가격 변동의 혜택을 누릴 수 있습니다.

• 변동성 지수 (VIX) 거래 : 종종 '공포 지수'라고하는 VIX는 시장 변동성을 측정합니다. VIX 관련 제품 거래는 높은 변동성을 헤지하거나 이익을 얻는 방법이 될 수 있습니다.

• 동적 위치 사이징 : 휘발성이 높은 조건에서 동적 위치 크기를 사용하는 것을 고려하십시오. 여기에는 ATR과 같은 실시간 변동성 측정에 따라 위치 크기를 조정하는 것이 포함됩니다. 변동성이 증가하면 위치 크기를 줄이고 감소하면 증가 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : cryptocurrency의 평균 편차 속도를 어떻게 계산할 수 있습니까?

A : 평균 편차 속도를 계산하려면 각 기간에 대한 실제 범위를 결정한 다음 지정된 기간 동안 평균을 취해야합니다. 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저치, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값 또는 현재의 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 닫기입니다. 많은 거래 플랫폼과 차트 소프트웨어는이 프로세스를 자동화 할 수있는 내장 ATR 지표를 제공합니다.

Q : cryptocurrency 거래에서 평균 편차 비율을 계산하는 데 이상적인 기간은 무엇입니까?

A : 평균 편차 율을 계산하기위한 이상적인 기간은 거래 전략과 거래중인 특정 자산에 따라 다를 수 있습니다. 일반적인 기간에는 장기 추세의 경우 14 일, 단기 추세의 경우 7 일이 포함됩니다. 거래 스타일에 가장 적합한 것이 무엇인지 확인하기 위해 다른 기간을 실험하는 것이 중요합니다.

Q : 평균 편차 율을 사용하여 미래의 가격 변동을 예측할 수 있습니까?

A : 평균 편차 율은 예측 지표가 아니라 오히려 과거 변동성의 척도입니다. 자산과 관련된 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있지만 향후 가격 변동을 예측할 수는 없습니다. 다른 기술 및 기본 지표를 포함하는 광범위한 분석의 일부로 사용되는 것이 가장 좋습니다.

Q : 평균 편차 속도에 따라 얼마나 자주 스톱 손실 주문을 조정해야합니까?

A : 평균 편차 비율에 따라 스톱 손실 주문을 조정하는 빈도는 거래 전략과 시장 변동성에 따라 다릅니다. 변동이 많은 조건에서는 갑작스런 가격 변동으로부터 보호하기 위해 스톱 손실 주문을 더 자주 조정해야 할 수도 있습니다. 일반적인 접근 방식은 매일 또는 시장 상황에 중대한 변화가있을 때마다 스톱 손실 주문을 검토하고 조정하는 것입니다.