當MTM動量突破時，我應該全力以赴嗎？

加密信號中的MTM突破勢頭上升的勢頭，但全面攻擊是有風險的 - 確保數量，價格動作和使用嚴格的風險管理來避免虛假信號。

2025/07/29 06:07

了解加密貨幣交易中的MTM動量

MTM（動量）指標是一種技術分析工具，用於在特定時期內衡量加密貨幣價格的變化速率。它計算了當前的收盤價和固定段數的收盤價之間的差額。當MTM值交叉高於零時，它會向上信號，而低於零的交叉表示看跌動量。交易者使用它來確定潛在的趨勢逆轉或連續性。當動量急劇變化時，通常會發生MTM的突破，表明購買或銷售壓力增加。

在高度波動且容易出價快速波動的加密貨幣市場的背景下，MTM的突破經常出現。 MTM中高於電阻水平的突破可能表明買家正在獲得控制權。但是，解釋此信號需要上下文。例如，如果突破發生在低音量的時期或延長集會之後，則可能是錯誤的信號。相反，突破伴隨著大量交易量和其他指標（例如RSI或MACD）的確認，提高了其可靠性。

“全力以赴”在加密交易中意味著什麼？

“全力以赴”是指將您可用的交易資本的100％分配給一個職位。在加密貨幣交易中，由於市場固有的波動性，該策略極為風險。 Bitcoin或以太坊（Ethereum）等加密貨幣會在幾個小時內經歷兩位數的波動，如果市場逆轉，則可能會造成全部損失。

當交易者考慮在MTM突破中全力以赴時，他們實際上是在押注，這種勢頭將繼續朝著相同的方向持續，並以足夠的力量產生可觀的回報。但是，這忽略了關鍵的風險管理原則。專業交易者通常將職位大小限制為其總投資組合的一小部分，通常在1％至5％之間，以承受不利的價格變動。全力以赴，消除了錯誤的任何餘地，如果交易對他們不利，則會使交易者完全虧損。

評估MTM突破的有效性

在對MTM突破做出反應之前，必須驗證其力量和背景。並非每個突破都會導致持續的趨勢。要評估有效性，請考慮以下因素：

• 數量確認：應有明顯增加的交易量增加，應支持真正的突破。突破期間的大量數量表明市場參與度很高，並降低了偽造的可能性。
• 價格動作一致性：檢查價格是否也突破了圖表上的關鍵阻力水平。 MTM突破應與價格突破相吻合，以進行更強有力的確認。
• 時間範圍一致性：跨多個時間表分析MTM。在1小時圖表上的突破可能不如4小時或每日圖表的一個。較高的時間範圍突破會帶來更多的重量。
• 市場環境：更廣泛的市場是看漲還是看跌？如果Bitcoin處於下降趨勢，則Altcoin MTM突破可能缺乏可持續性。

忽略這些因素並僅在越過閾值的MTM線上起作用可能導致決策不佳。

對MTM突破做出回應的實用步驟

對MTM突破的反應不需要全力以赴。紀律處分的方法涉及幾個測得的步驟：

• 等待確認：當MTM越過一個級別時，請勿立即輸入。等待至少一支額外的蠟燭超出突破點，以避免虛假信號。
• 設置一個定義的入口點：使用限制訂單以在突破級別以上的特定價格中輸入以確保精度。
• 放置止損訂單：通過將停止損失設置為最近的鞦韆低點（長位置）來保護您的資本。如果突破失敗，這將限制潛在的損失。
• 確定位置大小：使用每次貿易風險模型。例如，在單一交易中，風險不超過您總資本的2％。根據入口和停止損失之間的距離計算位置大小。
• 使用尾隨站點：如果交易對您有利，請調整停止損失，以鎖定利潤並安全騎行。

這些步驟使您可以參與勢頭，而不會危及整個投資組合。

過度依賴MTM指標的風險

MTM指標雖然有用，但卻有局限性。它不會自行考慮過多或超賣條件。在拋物線上升期間，可能會發生尖銳的MTM尖峰，這通常是在校正之前進行的。僅依靠MTM可能會導致交易者進入泵的頂部。

此外，MTM本質上是滯後指標，因為它基於過去的價格數據。到突破可見時，可能已經發生了一部分移動。如果趨勢迅速逆轉，這會增加購買高價和低價的風險。

加密貨幣市場也受到MTM無法預測的監管新聞，交換中斷或鯨魚運動等外部因素的影響。將MTM與鏈上數據，訂單分析和情感指標相結合提供了更全面的觀點。

MTM突破後全力以赴的替代方案

而不是考慮所有資本，而是考慮平衡機會和風險的替代策略：

• 規模入門：在初始突破時分配您資本的一部分（例如25％），然後如果價格繼續上漲，則添加更多。
• 使用具有定義風險的選項或期貨：在支持衍生品的市場中，您可以在使用選項或適當的保證金管理上限制損失的同時獲得槓桿風險。
• 與移動平均值配對：僅在價格高於關鍵移動平均值（例如50天或200天EMA）以上時，才能在MTM突破中採取行動，以確保與趨勢保持一致。
• 監視分歧：如果價格使新的高位但MTM無法超過其先前的峰值，那麼這種看跌的差異警告即使發生突破似乎發生了弱勢勢頭。

這些方法允許參與強大的動作，同時為未來的機會保留資本。

常見問題

加密交易的典型MTM期間設置是什麼？

加密貨幣交易中最常用的MTM時期是10、14或20 。 10週期MTM更敏感，並產生更多的信號，適用於短期交易者。 20週期MTM更加順暢，更好地識別長期動量轉移。

MTM可以有效地用於AltCoins嗎？

是的，MTM可以應用於AltCoins，但是低流動性硬幣可能由於價格操縱或較薄的訂單書而產生不穩定的信號。建議將MTM在ETH，BNB或SOL等主要山寨幣上使用，在此，交易量和市場深度較高。

如何避免使用錯誤的MTM突破？

通過需要確認音量並等待蠟燭封閉，避免虛假突破。同樣，使用支持/電阻水平和其他指標（例如MACD或ADX）確認趨勢強度的過濾信號。

MTM在更高或更低的時間範圍內更好嗎？

較高時間範圍（每天4H）上的MTM傾向於產生更可靠的信號，而虛假條目較少。較低的時間範圍（5m，15m）會產生頻繁的信號，但更嘈雜，更容易容易鞭打，尤其是在側向市場。