MTM 운동량이 무너질 때 올인해야합니까?

암호 화폐 거래에서 MTM 모멘텀 이해

MTM (Momentum) 표시기는 특정 기간 동안 암호 화폐 가격의 변화율을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 도구입니다. 현재 종가 가격과 정해진 기간 전과의 종가 가격의 차이를 계산합니다. MTM 값이 0 이상으로 넘어 지면 상향 모멘텀을 신호화하고 0 미만의 십자가는 약세 운동량을 나타냅니다. 거래자는이를 사용하여 잠재적 인 추세 반전 또는 연속을 식별합니다. MTM의 탈주는 종종 운동량이 급격히 이동하여 구매 또는 판매 압력이 증가 할 때 발생합니다.

변동성이 높고 빠른 가격 변동이 발생하기 쉬운 cryptocurrency 시장의 맥락에서 MTM 브레이크 아웃은 자주 나타날 수 있습니다. MTM의 저항 수준 이상의 탈주는 구매자가 통제권을 얻고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나이 신호를 해석하려면 컨텍스트가 필요합니다. 예를 들어, 방출이 적은 양의 기간 동안 또는 연장 랠리 후에 발생하면 잘못된 신호 일 수 있습니다. 반대로, 높은 거래량과 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표의 확인과 함께 브레이크 아웃은 신뢰성을 증가시킵니다.

암호화 거래에서“올인가는”것은 무엇을 의미합니까?

"Going All-In" 은 가용 거래 자본의 100%를 단일 위치로 할당하는 것을 말합니다. cryptocurrency 거래 에서이 전략은 시장의 고유 한 변동성으로 인해 매우 위험합니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐는 몇 시간 내에 두 자리 수의 스윙을 경험할 수 있으므로 시장이 반전되면 전체 노출이 발생할 수 있습니다.

트레이더가 MTM 브레이크 아웃에 올인하는 것을 고려할 때, 그들은 실질적인 수익을 창출하기에 충분한 강도로 모멘텀이 동일한 방향으로 계속 될 것이라고 내기하고 있습니다. 그러나 이것은 중요한 위험 관리 원칙을 무시합니다. 전문 거래자는 일반적으로 부정적인 가격 변동을 견딜 수 있도록 위치 크기를 총 포트폴리오의 작은 비율로 1%에서 5% 사이로 제한합니다 . 올인을하면 오류의 마진이 없어지고 거래가 그들에게 반대하는 경우 상인이 손실을 완료하도록 노출시킵니다.

MTM 탈주의 유효성 평가

MTM 브레이크 아웃에 반응하기 전에 강도와 컨텍스트를 확인하는 것이 필수적입니다. 모든 탈주가 지속적인 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 유효성을 평가하려면 다음 요소를 고려하십시오.

• 볼륨 확인 : 거래량이 눈에 띄게 증가함으로써 진정한 탈주가 뒷받침되어야합니다. 브레이크 아웃 중 대량은 시장 참여가 강한 것으로 나타 났으며 가짜의 가능성을 줄입니다.
• 가격 조치 정렬 : 가격이 차트의 주요 저항 수준을 통해 파괴되는지 확인하십시오. MTM 브레이크 아웃은 더 강력한 확인을 위해 가격 탈주와 일치해야합니다 .
• 시간대 일관성 : 여러 기간 동안 MTM을 분석하십시오. 1 시간 차트의 탈주는 4 시간 또는 일일 차트에서 1보다 덜 중요 할 수 있습니다. 더 높은 기간 브레이크 아웃은 더 많은 무게를 가질 수 있습니다 .
• 시장 맥락 : 더 넓은 시장은 강세 또는 약세입니까? Bitcoin가 하락세 인 경우 Altcoin MTM 브레이크 아웃에는 지속 가능성이 부족할 수 있습니다.

이러한 요소를 무시하고 임계 값을 넘어 MTM 라인에만 작용하면 의사 결정이 좋지 않을 수 있습니다.

MTM 브레이크 아웃에 응답하기위한 실제 단계

MTM 브레이크 아웃에 반응해도 올인으로 이동할 필요는 없습니다. 훈련 된 접근 방식에는 몇 가지 측정 단계가 포함됩니다.

• 확인을 기다리십시오 : MTM이 레벨을 넘을 때 즉시 입력하지 마십시오. 잘못된 신호를 피하기 위해 적어도 하나의 추가 촛불이 브레이크 아웃 지점을 넘어서 닫을 때까지 기다립니다.
• 정의 된 진입 점 설정 : 한도 주문을 사용하여 정밀도를 보장하기 위해 브레이크 아웃 레벨 바로 위에 특정 가격으로 입력하십시오.
• 스톱 손실 주문 : 최근의 스윙 낮음 아래 (긴 위치) 아래에서 스톱 손실을 설정하여 자본을 보호하십시오. 이는 탈주가 실패하면 잠재적 손실을 제한합니다 .
• 위치 크기 결정 : 위험 분량 모델을 사용하십시오. 예를 들어, 단일 거래에서 전체 자본의 2%를 넘지 않아도됩니다. 진입과 스톱 손실 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오.
• 후행 정류장 사용 : 무역이 유리하게 이동하면 스톱 손실을 위로 조정하여 이익을 잠그고 모멘텀을 안전하게 타십시오.

이 단계를 통해 전체 포트폴리오를 위태롭게하지 않고 모멘텀에 참여할 수 있습니다.

MTM 지표에 대한 과도한 위험

MTM 표시기는 유용하지만 한계가 있습니다. 자체적으로 과매 또는 과매도 조건을 설명하지 않습니다. 예리한 MTM 스파이크는 포물선 상승 중에 발생할 수 있으며 , 이는 종종 보정보다 우선합니다. MTM에만 의존하면 거래자가 펌프 상단에 들어갈 수 있습니다.

또한 MTM은 과거 가격 데이터를 기반으로하기 때문에 본질적으로 지연된 지표 입니다. 브레이크 아웃이 보일 때까지 이동의 일부가 이미 발생했을 수 있습니다. 추세가 빠르게 반전되면 높은 구매 및 낮은 판매 위험이 높아집니다.

cryptocurrency 시장은 또한 MTM이 예측할 수없는 규제 뉴스, 교환 정전 또는 고래 움직임과 같은 외부 요인의 영향을받습니다. MTM을 온쇄 데이터, 주문서 분석 및 감정 지표와 결합하면보다 전체적인 관점을 제공합니다.

MTM 브레이크 아웃 후 올인으로가는 대안

모든 자본을 저지르는 대신 기회와 위험의 균형을 잡는 대안 전략을 고려하십시오.

• 스케일 인 항목 : 초기 브레이크 아웃에서 자본의 일부 (예 : 25%)를 할당 한 다음 확인에 따라 가격이 계속 상승하면 더 추가하십시오.
• 위험이 정의 된 옵션 또는 선물 사용 : 파생 상품을 지원하는 시장에서는 옵션 또는 적절한 마진 관리로 손실을 캡핑하는 동안 레버리지 노출을 얻을 수 있습니다.
• 이동 평균과 쌍 : 추세와의 조정을 보장하기 위해 가격이 50 일 또는 200 일 EMA와 같은 주요 이동 평균보다 높을 때 MTM 브레이크 아웃에만 작용하십시오.
• 모니터 발산 : 가격이 새로운 높이 높지만 MTM이 이전의 최고점을 능가하지 못하면,이 약세의 발산은 브레이크 아웃이 발생하는 것처럼 보이도 모멘텀 약화에 대해 경고합니다.

이러한 접근법은 미래의 기회를 위해 자본을 보존하면서 강력한 움직임에 참여할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래를위한 전형적인 MTM 기간 설정은 무엇입니까? 암호 화폐 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 MTM 기간은 10, 14 또는 20 입니다. 10- 기간 MTM은 더 민감하고 단기 거래자에게 적합한 신호를 더 많이 생성합니다. 20- 기간 MTM은 장기 운동량 이동을 식별하는 데 더 부드럽고 좋습니다.

Altcoins에서 MTM을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, MTM은 altcoins에 적용될 수 있지만, 낮은 액체 동전은 가격 조작 또는 얇은 주문서로 인해 불규칙한 신호를 생성 할 수 있습니다 . 거래량과 시장 깊이가 더 높은 ETH, BNB 또는 Sol과 같은 주요 altcoins에서 MTM을 사용하는 것이 좋습니다.

잘못된 MTM 브레이크 아웃을 피하려면 어떻게해야합니까? 볼륨 확인이 필요하고 촛불 폐쇄를 기다리면 잘못된 탈주를 피하십시오. 또한지지/저항 수준을 사용한 필터 신호 및 MACD 또는 ADX와 같은 추가 표시기를 사용하여 추세 강도를 확인합니다.

MTM이 더 높거나 낮은 기간 동안 더 나은가요? 더 높은 기간 (4 시간, 일일) 에서의 MTM은 오 탐용이 적은 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 낮은 기간 (5m, 15m)은 빈번한 신호를 생성하지만 특히 옆으로 시장에서 시끄럽고 whipsaw에 더 취약합니다.