如何在熊市中使用MTM？它適合短職位嗎？

MTM幫助交易者評估熊市中資產的實時價值，協助基於當前市場條件的銷售，對沖或持有頭寸的決定。

2025/05/25 02:14

了解加密貨幣交易中的MTM

在加密貨幣交易的動盪世界中， MTM（標記到市場）是一種根據當前市場條件評估資產公允價值的方法。這種方法對於希望有效管理其投資組合的交易者至關重要，尤其是在熊市期間。 MTM幫助交易者實時了解他們未實現的收益或損失，這在導航熊市的低迷時期可能特別有用。

在熊市中使用MTM

熊市的特徵是價格下跌和投資者的一般悲觀感。在這種情況下，使用MTM可以幫助交易者就其持股做出明智的決定。通過將其資產標記為市場，交易者可以看到其投資組合的實時表現，從而使他們能夠相應地調整其策略。

密切監視您的投資組合：定期使用MTM評估您的加密貨幣持有量可以幫助您確定哪些資產的表現不佳，並且可能需要出售或套餐。
調整您的職位：如果MTM顯示出明顯的未實現損失，則可以考慮減少對某些資產的接觸或將投資轉移到更穩定的加密貨幣。
設定停止損失訂單：利用MTM數據，您可以在達到一定的損失門檻時將停止損失訂單自動出售資產，從而有助於最大程度地減少熊市中的潛在損失。

MTM適合短職位嗎？

短職位涉及出售您不擁有的加密貨幣，期望以較低的價格購買以從價格下跌中獲利。 MTM對於在熊市中擔任短職位的交易者特別有用，因為它使他們可以實時跟踪未實現的收益或損失。

評估職位短缺的績效：通過標記您在市場上的短職位，您可以看到它們在當前市場價格上的表現。這可以幫助您決定何時關閉短職位以實現利潤或減少損失。
管理風險：MTM通過清楚地了解您的潛在收益或損失，從而幫助您管理與短賣相關的風險，從而使您能夠及時做出決定。
調整槓桿：如果MTM表示您的短職位對您有利，則可以考慮增加槓桿作用以最大程度地利潤。相反，如果MTM顯示出明顯的未實現損失，則可以降低杠桿作用以最大程度地降低風險。

在您的交易策略中實施MTM

要有效地在您的交易策略中使用MTM，尤其是在熊市中，您需要將其集成到日常交易程序中。以下是一些實際步驟：

選擇一個可靠的交易平台：確保您選擇的平台為您的資產提供實時MTM數據。 Binance，Coinbase Pro和Kraken等平台提供了此類功能。
設置MTM警報：在您的交易平台上配置警報，以便在達到某些MTM閾值時通知您。這可以幫助您快速對市場變化做出反應。
定期查看MTM數據：養成每天至少一次檢查MTM數據的習慣，或者如果市場特別波動，則更頻繁地檢查您的MTM數據。
將MTM與其他工具集成：將MTM與其他交易工具（如技術分析和基本分析）結合使用，以做出更明智的交易決策。

在熊市中使用MTM的實際例子

讓我們考慮一個實用的例子，以說明如何在熊市中使用MTM。假設您在Bitcoin（BTC）中佔有重要地位，並且市場正在經歷低迷。

初始職位：您擁有1個BTC，價格為50,000美元。
當前的市場價格：BTC的市場價格下跌至40,000美元。
MTM評估：使用MTM，您將未實現的損失計算為$ 10,000（$ 50,000- $ 40,000）。

根據此MTM評估，您可能會決定：

出售職位：如果您認為市場將繼續下降，則可能會出售BTC以實現損失並保護您的資本。
對沖職位：或者，您可以通過在另一個加密貨幣中佔據一定的位置或使用衍生物來抵消潛在的進一步損失來對沖您的位置。
保留和監視：如果您認為市場會很快恢復，則可以選擇保持自己的位置，同時密切監視MTM數據以根據需要進行調整。

在熊市中使用MTM擔任短職位

現在，讓我們考慮一下如何將MTM用於熊市中的短職位。假設您決定以40,000美元的價格將1 BTC縮短，預計價格將進一步下跌。

最初的短職位：您的短額1 btc為$ 40,000。
當前市場價格：BTC的市場價格下跌至35,000美元。
MTM評估：使用MTM，您將未實現的收益計算為$ 5,000（$ 40,000- $ 35,000）。

根據此MTM評估，您可能會決定：

關閉職位：如果您認為市場已經達到最低點或即將恢復，您可能會關閉自己的短職位，以實現5,000美元的收益。
增加槓桿率：如果您認為市場將繼續下降，則可能會增加槓桿作用以增加利潤。
設置停止損失：要管理風險，您可能會在一定價格水平上設置停止損失訂單，以自動關閉您的短職位，如果市場對您不利。

常見問題

問題1：MTM可以用於熊市的長期投資嗎？

是的，MTM可用於熊市的長期投資。通過定期評估長期持股的MTM價值，您可以根據當前的市場條件做出明智的決定。

問題2：在熊市期間我應該多久檢查一次MTM數據？

在熊市中檢查MTM數據的頻率取決於您的交易策略和風險承受能力。但是，通常建議每天至少檢查一次MTM數據，或者如果市場特別波動，則更頻繁地檢查MTM數據。

問題3：MTM可以幫助決定何時進入或退出短職位嗎？

是的，MTM可以幫助決定何時進入或退出短位置。通過監視短職位的MTM值，您可以實時評估其績效，並及時決定進入新的短職位或退出現有的職位以實現利潤或削減損失。

Q4：是否有任何可以自動化MTM計算的工具或軟件？

是的，有幾種可以自動化MTM計算的工具和軟件。 Binance和Coinbase Pro等許多交易平台都提供內置的MTM功能。此外，諸如TradingView和CryptoCompare之類的第三方軟件還可以為您的加密貨幣持有提供自動化的MTM數據。

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