如何在熊市中使用MTM？它适合短职位吗？

MTM帮助交易者评估熊市中资产的实时价值，协助基于当前市场条件的销售，对冲或持有头寸的决定。

2025/05/25 02:14

了解加密货币交易中的MTM

在加密货币交易的动荡世界中， MTM（标记到市场）是一种根据当前市场条件评估资产公允价值的方法。这种方法对于希望有效管理其投资组合的交易者至关重要，尤其是在熊市期间。 MTM帮助交易者实时了解他们未实现的收益或损失，这在导航熊市的低迷时期可能特别有用。

在熊市中使用MTM

熊市的特征是价格下跌和投资者的一般悲观感。在这种情况下，使用MTM可以帮助交易者就其持股做出明智的决定。通过将其资产标记为市场，交易者可以看到其投资组合的实时表现，从而使他们能够相应地调整其策略。

密切监视您的投资组合：定期使用MTM评估您的加密货币持有量可以帮助您确定哪些资产的表现不佳，并且可能需要出售或套餐。
调整您的职位：如果MTM显示出明显的未实现损失，则可以考虑减少对某些资产的接触或将投资转移到更稳定的加密货币。
设定停止损失订单：利用MTM数据，您可以在达到一定的损失门槛时将停止损失订单自动出售资产，从而有助于最大程度地减少熊市中的潜在损失。

MTM适合短职位吗？

短职位涉及出售您不拥有的加密货币，期望以较低的价格购买以从价格下跌中获利。 MTM对于在熊市中担任短职位的交易者特别有用，因为它使他们可以实时跟踪未实现的收益或损失。

评估职位短缺的绩效：通过标记您在市场上的短职位，您可以看到它们在当前市场价格上的表现。这可以帮助您决定何时关闭短职位以实现利润或减少损失。
管理风险：MTM通过清楚地了解您的潜在收益或损失，从而帮助您管理与短卖相关的风险，从而使您能够及时做出决定。
调整杠杆：如果MTM表示您的短职位对您有利，则可以考虑增加杠杆作用以最大程度地利润。相反，如果MTM显示出明显的未实现损失，则可以降低杠杆作用以最大程度地降低风险。

在您的交易策略中实施MTM

要有效地在您的交易策略中使用MTM，尤其是在熊市中，您需要将其集成到日常交易程序中。以下是一些实际步骤：

选择一个可靠的交易平台：确保您选择的平台为您的资产提供实时MTM数据。 Binance，Coinbase Pro和Kraken等平台提供了此类功能。
设置MTM警报：在您的交易平台上配置警报，以便在达到某些MTM阈值时通知您。这可以帮助您快速对市场变化做出反应。
定期查看MTM数据：养成每天至少一次检查MTM数据的习惯，或者如果市场特别波动，则更频繁地检查您的MTM数据。
将MTM与其他工具集成：将MTM与其他交易工具（如技术分析和基本分析）结合使用，以做出更明智的交易决策。

在熊市中使用MTM的实际例子

让我们考虑一个实用的例子，以说明如何在熊市中使用MTM。假设您在Bitcoin（BTC）中占有重要地位，并且市场正在经历低迷。

初始职位：您拥有1个BTC，价格为50,000美元。
当前的市场价格：BTC的市场价格下跌至40,000美元。
MTM评估：使用MTM，您将未实现的损失计算为$ 10,000（$ 50,000- $ 40,000）。

根据此MTM评估，您可能会决定：

出售职位：如果您认为市场将继续下降，则可能会出售BTC以实现损失并保护您的资本。
对冲职位：或者，您可以通过在另一个加密货币中占据一定的位置或使用衍生物来抵消潜在的进一步损失来对冲您的位置。
保留和监视：如果您认为市场会很快恢复，则可以选择保持自己的位置，同时密切监视MTM数据以根据需要进行调整。

在熊市中使用MTM担任短职位

现在，让我们考虑一下如何将MTM用于熊市中的短职位。假设您决定以40,000美元的价格将1 BTC缩短，预计价格将进一步下跌。

最初的短职位：您的短额1 btc为$ 40,000。
当前市场价格：BTC的市场价格下跌至35,000美元。
MTM评估：使用MTM，您将未实现的收益计算为$ 5,000（$ 40,000- $ 35,000）。

根据此MTM评估，您可能会决定：

关闭职位：如果您认为市场已经达到最低点或即将恢复，您可能会关闭自己的短职位，以实现5,000美元的收益。
增加杠杆率：如果您认为市场将继续下降，则可能会增加杠杆作用以增加利润。
设置停止损失：要管理风险，您可能会在一定价格水平上设置停止损失订单，以自动关闭您的短职位，如果市场对您不利。

常见问题

问题1：MTM可以用于熊市的长期投资吗？

是的，MTM可用于熊市的长期投资。通过定期评估长期持股的MTM价值，您可以根据当前的市场条件做出明智的决定。

问题2：在熊市期间我应该多久检查一次MTM数据？

在熊市中检查MTM数据的频率取决于您的交易策略和风险承受能力。但是，通常建议每天至少检查一次MTM数据，或者如果市场特别波动，则更频繁地检查MTM数据。

问题3：MTM可以帮助决定何时进入或退出短职位吗？

是的，MTM可以帮助决定何时进入或退出短位置。通过监视短职位的MTM值，您可以实时评估其绩效，并及时决定进入新的短职位或退出现有的职位以实现利润或削减损失。

Q4：是否有任何可以自动化MTM计算的工具或软件？

是的，有几种可以自动化MTM计算的工具和软件。 Binance和Coinbase Pro等许多交易平台都提供内置的MTM功能。此外，诸如TradingView和CryptoCompare之类的第三方软件还可以为您的加密货币持有提供自动化的MTM数据。

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