當MacD列變為正面時，我應該全力以赴嗎？

MACD積極的直方圖標誌著看漲勢頭，但不應單獨使用 - 與RSI，體積和支持/阻力相符，以更好地進行加密交易決策。

2025/08/13 11:35

了解加密貨幣交易中的MACD指標

MACD（移動平均收斂差異）是加密貨幣市場中使用最廣泛的技術分析工具之一。它由三個組件組成： MACD線，信號線和直方圖（列） 。直方圖在視覺上表示MACD線和信號線之間的差異。當直方圖正向呈正變量時，它表明MACD線已在信號線上上方交叉，該線通常被解釋為看漲信號。

儘管MACD正直方圖可能表明勢頭向上，但不能保證成功的貿易結果。加密貨幣市場高度波動，僅依靠單個指標會導致巨大的損失。交易者必須了解， MACD變為正是更廣泛的分析框架的一個。它反映了動量的轉變，但不能考慮到市場情緒，新聞事件或宏觀經濟影響等外部因素。

陽性MACD直方圖實際發出了什麼信號？

當MACD直方圖呈陽性時，這意味著短期指數移動平均值（通常為12個週期）已經超過了長期EMA（通常為26個週期），並且這種差異正在加速。這通常被解釋為增加看漲勢頭的標誌。但是，該信號的強度和可靠性取決於更廣泛的市場環境。

• 在建立的上升趨勢期間的正直方圖可能會確認延續並增強對長位置的信心。
• 長時間下降趨勢後的正直方圖可能表明潛在的逆轉，但是從其他指標確認是必不可少的。
• 側面或合併市場的正直方圖可能會產生錯誤的信號，從而導致鞭子和早產條目。

重要的是要認識到MACD是一個滯後指標，這意味著它反映了過去的價格變動，而不是預測未來的價格。因此，在很大一部分價格轉移已經發生後，尤其是在快速移動的加密貨幣市場之後，可能會出現一個積極的專欄。

為什麼僅根據MACD才能全力以赴是有風險的

當MACD直方直方圖正向陽性時，進入所有可用資本的交易是一種極高的風險策略。即使在強烈的看漲信號之後，Bitcoin或以太坊等加密貨幣資產也會經歷快速的價格逆轉。在這種方法中缺乏多元化和位置規模，使交易者面臨著很大的下行風險。

• 市場操縱在加密貨幣中很常見，在該加密貨幣中，大型玩家（鯨魚）可以人為地觸發技術信號。
• 錯誤的突破經常發生，並且在急劇校正之前可能會出現正面的MACD。
• 利用放大損失，並且全部使用借來的資金可能會導致波動期間的清算。

風險管理原則表明，任何一項貿易都不會冒險超過交易者總資本的1％至2％。根據一個指標分配100％違反了此規則，而無視投資組合餘額。即使MACD信號是準確的，進入和退出的時間也顯著重要。

如何在加密交易中更有效地使用MACD

要更有效地使用MACD，交易者應將其與互補工具和策略相結合。目的是通過確認跨多個維度的信號來增加成功交易的可能性。

• 與RSI（相對強度指數）結合：陽性MACD與70歲以下的RSI旁邊避免了過度買賣條件，從而減少了進入峰值的機會。
• 使用支持和阻力水平：密鑰支撐區附近的正面MACD為長期條目增添了信譽。
• 結合體積分析：MACD交叉期間的體積上升可以增強動量轉移的有效性。
• 應用多個時間表：檢查每日圖表是否還顯示了正直方圖，以與更高的時間幀趨勢保持一致。
• 等待燭台確認：直方圖變綠時不要立即採取行動；等待當前蠟燭在信號線上的上方關閉。

此外，交易者可以在諸如TradingView之類的平台上設置警報系統，以便在MACD直方圖越過零時通知它們，從而允許及時分析而無需情感決策。

進入之前評估MACD信號的分步指南

在考慮基於正面MACD直方圖的任何貿易之前，請遵循此清單以最大程度地降低風險並提高決策質量。

• 使用每日圖表上的200週期移動平均值來驗證趨勢方向。僅當價格高於此水平時，僅考慮長時間的頭寸。
• 檢查發散- 如果價格使新的高，但MACD沒有，則可能表明儘管有正直方圖，但仍可能會弱勢動力。
• 分析關鍵價格水平- 確定資產是否接近電阻，而逆轉可能會使信號無效。
• 回顧最新的新聞和事件- 重大公告或法規更改可能會覆蓋技術模式。
• 設置停止損失和額外利潤水平- 在輸入之前定義風險參數，例如將停止量放在最近的鞦韆下。
• 擴展到位置- 而不是全力以赴，而是最初部署25％至50％，如果趨勢增強，則增加了更多。

使用這種結構化方法可確保MACD正信號被視為進行更深入分析的觸發，而不是獨立的命令來投資所有內容。

常見問題

MACD直方圖在下降期間可以保持正面嗎？

是的，可以。即使在更大的看跌趨勢中，短期動量也可能會短暫轉化為積極。這通常發生在死貓反彈或臨時集會中。在解釋信號之前，請務必評估較高的時間表趨勢。

MACD在所有加密貨幣中同樣有效？

否。由於價格動作流暢，MACD在Bitcoin和以太坊等高流動性資產上工作得更好。在具有不穩定體積的低尺寸山頂上，指示器可以生成頻繁的錯誤信號。

如何調整MACD設置進行加密交易？

默認值（12、26、9）適用於每日圖表。對於1小時或15分鐘（例如1小時）的較短時間範圍，請考慮將其擰緊至（8、17、6）以獲得更快的響應能力。在實時使用之前對歷史數據的任何更改進行回測。

當MACD直方直方圖再次變為負面時，我應該退出嗎？

不自動。零以下的簡短傾角可能是噪聲。等待MACD線越過信號線以下，並在退出之前先確認價格動作。過早退出可能會錯過擴展趨勢。