MACD 열이 양수로 바뀌면 모두 들어가야합니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 cryptocurrency 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 (열)의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각적으로 나타냅니다. 히스토그램이 양수로 바뀌면 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어졌으며, 이는 일반적으로 강세 신호로 해석됩니다.

긍정적 인 MACD 히스토그램은 상향 운동량을 제안 할 수 있지만 성공적인 무역 결과를 보장하지는 않습니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며 단일 지표에만 의존하면 상당한 손실이 발생할 수 있습니다. 거래자들은 MACD 회전 양성이 더 넓은 분석 프레임 워크 중 하나 일 뿐이라는 것을 이해해야합니다. 운동량 변화를 반영하지만 시장 감정, 뉴스 이벤트 또는 거시 경제적 영향과 같은 외부 요인을 설명하지는 않습니다.

긍정적 인 MACD 히스토그램은 실제로 무엇을 신호합니까?

MACD 히스토그램이 양수로 바뀌면 단기 지수 이동 평균 (일반적으로 12-period)이 장기 EMA (일반적으로 26 기간) 위로 이동 했으며이 차이가 가속화됩니다. 이것은 종종 강세의 추진력이 증가하는 신호로 해석됩니다. 그러나이 신호의 강점과 신뢰성은 더 넓은 시장 상황에 따라 달라집니다.

• 확립 된 상승 기간 동안의 긍정적 인 히스토그램은 연속을 확인하고 긴 위치에 대한 신뢰를 강화할 수 있습니다.
• 연장 된 하락세 후 양의 히스토그램은 잠재적 역전을 나타낼 수 있지만 다른 지표의 확인이 필수적입니다.
• 옆으로 또는 통합 시장에서 긍정적 인 히스토그램은 잘못된 신호를 생성하여 whipsaws와 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.

MACD가 지연 지표 라는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 즉, 미래의 가격을 예측하기보다는 과거의 가격 이동을 반영합니다. 따라서, 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 가격 이동의 상당 부분이 이미 발생한 후 긍정적 인 열이 나타날 수 있습니다.

MACD 만 기반으로 모든 것을 가면 위험합니다.

MACD 히스토그램이 양성으로 변할 때 가용 자본 과 거래를 시작하는 것은 매우 위험이 높은 전략입니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 cryptocurrency 자산은 강한 강세 신호 후에도 빠른 가격 반전을 경험할 수 있습니다. 이러한 접근 방식에서 다각화 및 위치 크기 조정의 부족은 상인을 상당한 하락 위험에 노출시킵니다.

• 대규모 플레이어 (고래)가 기술 신호를 인위적으로 유발할 수있는 암호화에서는 시장 조작이 일반적입니다.
• 허위 탈주는 자주 발생하며, 긍정적 인 MACD는 급격한 수정 직전에 나타날 수 있습니다.
• 레버리지는 손실을 증폭시키고 빌린 자금으로 모두 들어가면 변동성 중에 청산이 발생할 수 있습니다.

위험 관리 원칙에 따르면 단일 거래는 거래자의 총 자본의 1%에서 2% 이상을 위험에 빠뜨릴 수 없다고 제안합니다. 하나의 지표를 기반으로 100% 할당하면이 규칙을 위반하고 포트폴리오 잔액을 무시합니다. MACD 신호가 정확하더라도 입력 및 출구시기는 크게 중요합니다.

암호화 거래에서 MACD를보다 효과적으로 사용하는 방법

MACD를보다 효과적으로 사용하려면 거래자가이를 보완 도구 및 전략과 결합해야합니다. 목표는 여러 차원에서 신호를 확인하여 성공적인 거래 확률을 높이는 것입니다.

• RSI (상대 강도 지수)와 결합 : 70 미만의 RSI와 함께 양의 MACD는 과잉 구매 조건을 피하여 피크에 들어갈 가능성이 줄어 듭니다.
• 지원 및 저항 수준 사용 : 주요 지원 구역 근처의 긍정적 인 MACD는 긴 항목에 신뢰성을 더합니다.
• 볼륨 분석 : MACD 크로스 오버 동안 부피 상승은 운동량 이동의 유효성을 강화시킵니다.
• 여러 기간에 적용하십시오 : 매일 차트에 더 높은 시간 프레임 트렌드와 일치하는 양의 히스토그램이 표시되는지 확인하십시오.
• 캔들 스틱 확인 확인 : 히스토그램이 녹색으로 변하면 즉시 행동하지 마십시오. 현재 촛불이 신호 라인 위로 닫히기를 기다립니다.

또한 Traders는 TradingView와 같은 플랫폼에서 경보 시스템을 설정하여 MACD 히스토그램이 0을 가로 지르면 정서적 의사 결정없이시기 적절한 분석을 허용 할 수 있습니다.

입력 전 MACD 신호 평가에 대한 단계별 안내서

긍정적 인 MACD 히스토그램을 기반으로 한 거래를 고려하기 전에이 점검표를 따라 위험을 최소화하고 의사 결정 품질을 향상시킵니다.

• 일일 차트에서 200 기간 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인하십시오 . 가격 이이 수준보다 높은 경우에만 긴 위치를 고려하십시오.
• 분기 확인 - 가격이 새로운 높이를 만들지 만 MACD가 그렇지 않으면 긍정적 인 히스토그램에도 불구하고 약화 운동량을 알 수 있습니다.
• 주요 가격 수준 분석 - 자산이 반전이 신호를 무효화 할 수있는 저항에 접근하는지 확인하십시오.
• 최근 뉴스 및 이벤트 검토 - 주요 발표 또는 규제 변경은 기술 패턴을 무시할 수 있습니다.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 설정하십시오 -최근 스윙 낮은 아래에 정지를 배치하는 것과 같이 입력하기 전에 위험 매개 변수를 정의하십시오.
• 위치로 확장하십시오 - 모두 들어가는 대신 처음에는 25% ~ 50%를 배치하고 추세가 강화되면 더 많은 것을 추가하십시오.

이 구조화 된 접근법을 사용하면 MACD 양성 신호가 모든 것을 투자하기위한 독립형 명령이 아니라 더 깊은 분석을위한 트리거로 취급되도록합니다.

자주 묻는 질문

하향 추세 중에 MACD 히스토그램이 긍정적 인 상태를 유지할 수 있습니까? 예, 할 수 있습니다. 단기 운동량은 더 큰 약세 추세 내에서도 잠깐 긍정적으로 변할 수 있습니다. 이것은 종종 죽은 고양이 바운스 또는 임시 집회에서 발생합니다. 신호를 해석하기 전에 항상 높은 기간 추세를 평가하십시오.

MACD가 모든 암호 화폐에서 똑같이 효과적입니까? MACD는 더 부드러운 가격 조치로 인해 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 높은 액체 자산 에서 더 잘 작동합니다. 불규칙한 부피를 갖는 저지대 altcoin에서, 표시기는 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.

암호화 거래를 위해 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? 기본값 (12, 26, 9)은 일일 차트에 대해 작동합니다. 1 시간 또는 15 분과 같은 짧은 기간 동안 더 빠른 응답 성을 위해 (8, 17, 6)으로 조이십시오. 라이브 사용 전에 과거 데이터에 대한 변경 사항을 백 테스트하십시오.

MACD 히스토그램이 다시 음성으로 바뀌면 종료해야합니까? 자동으로 아닙니다. 0 미만의 짧은 딥은 노이즈 일 수 있습니다. MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때 까지 기다렸다가 종료하기 전에 가격 조치로 확인하십시오. 너무 일찍 나가면 확장 된 트렌드를 놓칠 수 있습니다.