如何判斷MACD直方圖和價格差異？

MACD直方圖與價格流動的差異信號趨勢趨勢逆轉，協助交易者在加密市場中做出戰略決策。

2025/06/02 07:56

了解MACD直方圖和價格差異之間的關係對於希望在加密貨幣市場做出明智決定的交易者至關重要。 MACD（移動平均收斂差異）是一個趨勢跟隨動量指標，它顯示了安全價格的兩個移動平均值之間的關係。 MACD直方圖是該指標的一個組件，表示MACD線及其信號線之間的差異，提供了動量變化的視覺表示。當資產的價格移動和MACD直方圖朝相反的方向移動時，就會發生發散，這表明潛在的趨勢逆轉或延續。本文將指導您判斷MACD直方圖和價格差異的過程，從而幫助您增強交易策略。

了解MACD直方圖

MACD直方圖是交易者的重要工具，因為它提供了MACD線與其信號線之間差異的明確視覺表示。 MACD線是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算的。另一方面，信號線是MACD線的9個週期EMA。直方圖通過從MACD線中減去信號線來繪製直方圖，從而導致一系列可能是正面或負數的條。當直方圖桿高於零線以上時，它表示看漲的動量，當它們在零線以下時，它表示看跌動量。條形的高度反映了動量的強度。較高的條表示勢頭強大，而較短的條表示動量較弱。

分歧的類型

加密貨幣的價格與MACD直方圖之間的差異可以分為兩種主要類型：看漲差異和看跌差異。當資產價格較低時，就會出現看漲的分歧，但MACD直方圖形成較高的低點。這表明向下勢頭正在減弱，並且可能逆轉上升的潛力可能是迫在眉睫的。相反，當價格達到較高的高度時，就會發生看跌差異，但是MACD直方圖顯示出較低的高度，表明向上的動量正在減弱，並且可能隨後發生衰退。認識到這些模式是預測市場變動和相應調整交易策略的關鍵。

識別看漲的分歧

要確定看漲的分歧，您需要遵循以下步驟：

• 觀察價格動作：尋找加密貨幣價格較低的情況。這意味著價格已經達到了一個低於以前低點的新低點。
• 分析MACD直方圖：同時檢查MACD直方圖是否較高。這意味著直方圖已達到高於先前低點的低點。
• 確認分歧：如果滿足兩種情況，您已經確定了看漲的分歧。這表明看跌動量正在減弱，並且潛在的向上逆轉可能即將到來。

識別看跌差異

識別看跌差異涉及類似的過程，但情況相反：

• 觀察價格動作：尋找加密貨幣價格高高的情況。這意味著價格已經達到了一個高於以前的高價的新高。
• 分析MACD直方圖：同時檢查MACD直方圖是否較低。這意味著直方圖已達到高於先前高的高度。
• 確認差異：如果滿足兩種情況，您已經確定了看跌差異。這表明看漲勢頭正在減弱，並且潛在的向下逆轉可能即將到來。

基於分歧的交易策略

一旦確定了價格和MACD直方圖之間的分歧，就可以將這些信息納入交易策略。對於看漲差異，請考慮以下方法：

• 輸入長位置：當您識別看漲的分歧時，這可能是進入長位置，預計價格上漲的好機會。
• 設定止損訂單：始終設置停止損失訂單以管理風險，將它們置於最近的低點以下以限制潛在損失。
• 監視確認：尋找其他確認信號，例如看漲的燭台圖案或高於電阻水平的突破，以驗證看漲的差異。

對於看跌差異，請考慮以下策略：

• 輸入短職位：當您確定看跌差異時，這可能是一個進入短職位的好機會，預計價格會下降。
• 設定止損訂單：位置止損訂單以高於最近的高度管理風險和限制潛在損失的命令。
• 監視確認：尋找其他確認信號，例如看跌燭台模式或支持水平以下的故障，以驗證看跌差異。

分歧分析的實例

讓我們考慮使用假設的加密貨幣Cryptox的分歧分析的實際例子。假設加密的價格圖顯示了以下方案：

• 價格行動：加密貨幣的價格較低，低至50美元，然後是另一個低點，$ 45。
• MACD直方圖：MACD直方圖在-0.5時形成較高的低點，然後在-0.3時另一個更高的低點。

在這種情況下，我們已經確定了看漲的差異，因為價格降低了，而MACD直方圖則較低。這表明看跌動量正在減弱，並且潛在的向上逆轉可能即將到來。交易員可能會考慮進入較長的位置，而止損訂單低於最近45美元的低點，並監控是否有其他確認信號來驗證看漲的差異。

現在，讓我們考慮另一種情況：

• 價格動作：加密貨幣的價格高於60美元，然後是另一個高價，為65美元。
• MACD直方圖：MACD直方圖在0.8處形成較低的高位，然後在0.6時另一個較低的高。

在這種情況下，我們已經確定了看跌的差異，因為價格提高了較高，而MACD直方圖則降低了。這表明看漲的動力正在減弱，潛在的向下逆轉可能會出現。交易員可能會考慮進入短期職位，並以止損命令高於最近的65美元高位，並監視是否有其他確認信號來驗證看跌的差異。

常見問題

Q1：可以將Divergence用作獨立交易信號嗎？

A1：雖然差異可能是識別潛在趨勢逆轉的強大工具，但通常建議將其與其他技術指標和分析方法結合使用。僅依靠差異可能導致錯誤的信號和增加的風險。將差異與其他工具（例如支持和阻力水平，趨勢線和燭台模式）相結合，可以更全面地了解市場，並提高交易決策的準確性。

問題2：我應該多久檢查一次加密貨幣市場的分歧？

A2：檢查差異的頻率取決於您的交易方式和時間範圍。對於短期交易者，例如日間交易者或牛皮紙，請檢查時間較短的時間範圍（例如，15分鐘或1小時的圖表）是否有益。對於長期交易者（例如搖擺交易者或職位交易者），請檢查更長的時間範圍（例如，每日或每週圖表）是否有差異。與您的整體交易策略和時間範圍保持一致至關重要。

Q3：使用MACD直方圖進行發散分析有任何局限性嗎？

A3：雖然MACD直方圖是識別差異的有價值工具，但確實存在一些局限性。一個局限性是有時會產生誤導性信號，導致誤報或假否定性。此外，發散信號可能並不總是會立即導致價格逆轉，並且在逆轉之前，市場可能會沿著相同的方向持續一段時間。考慮這些局限性並使用分歧分析作為更廣泛的交易策略的一部分，該策略結合了多種指標和風險管理技術，這一點至關重要。

問題4：如何提高識別和交易差異方面的技能？

A4：提高您在識別和交易差異方面的技能需要練習和持續學習。首先研究歷史價格圖表並實踐看漲和看跌差異模式的識別。使用演示交易帳戶來測試您的基於差異的交易策略，而無需冒著真實資金的風險。此外，請繼續使用市場分析和教育資源來加深您對差異和其他技術分析概念的理解。加入貿易社區並與其他貿易商討論您的發現還可以提供有價值的見解和反饋，以提高您的技能。