如何判断MACD直方图和价格差异？

MACD直方图与价格流动的差异信号趋势趋势逆转，协助交易者在加密市场中做出战略决策。

2025/06/02 07:56

了解MACD直方图和价格差异之间的关系对于希望在加密货币市场做出明智决定的交易者至关重要。 MACD（移动平均收敛差异）是一个趋势跟随动量指标，它显示了安全价格的两个移动平均值之间的关系。 MACD直方图是该指标的一个组件，表示MACD线及其信号线之间的差异，提供了动量变化的视觉表示。当资产的价格移动和MACD直方图朝相反的方向移动时，就会发生发散，这表明潜在的趋势逆转或延续。本文将指导您判断MACD直方图和价格差异的过程，从而帮助您增强交易策略。

了解MACD直方图

MACD直方图是交易者的重要工具，因为它提供了MACD线与其信号线之间差异的明确视觉表示。 MACD线是通过从12个周期EMA中减去26周期指数移动平均值（EMA）来计算的。另一方面，信号线是MACD线的9个周期EMA。直方图通过从MACD线中减去信号线来绘制直方图，从而导致一系列可能是正面或负数的条。当直方图杆高于零线以上时，它表示看涨的动量，当它们在零线以下时，它表示看跌动量。条形的高度反映了动量的强度。较高的条表示势头强大，而较短的条表示动量较弱。

分歧的类型

加密货币的价格与MACD直方图之间的差异可以分为两种主要类型：看涨差异和看跌差异。当资产价格较低时，就会出现看涨的分歧，但MACD直方图形成较高的低点。这表明向下势头正在减弱，并且可能逆转上升的潜力可能是迫在眉睫的。相反，当价格达到较高的高度时，就会发生看跌差异，但是MACD直方图显示出较低的高度，表明向上的动量正在减弱，并且可能随后发生衰退。认识到这些模式是预测市场变动和相应调整交易策略的关键。

识别看涨的分歧

要确定看涨的分歧，您需要遵循以下步骤：

• 观察价格动作：寻找加密货币价格较低的情况。这意味着价格已经达到了一个低于以前低点的新低点。
• 分析MACD直方图：同时检查MACD直方图是否较高。这意味着直方图已达到高于先前低点的低点。
• 确认分歧：如果满足两种情况，您已经确定了看涨的分歧。这表明看跌动量正在减弱，并且潜在的向上逆转可能即将到来。

识别看跌差异

识别看跌差异涉及类似的过程，但情况相反：

• 观察价格动作：寻找加密货币价格高高的情况。这意味着价格已经达到了一个高于以前的高价的新高。
• 分析MACD直方图：同时检查MACD直方图是否较低。这意味着直方图已达到高于先前高的高度。
• 确认差异：如果满足两种情况，您已经确定了看跌差异。这表明看涨势头正在减弱，并且潜在的向下逆转可能即将到来。

基于分歧的交易策略

一旦确定了价格和MACD直方图之间的分歧，就可以将这些信息纳入交易策略。对于看涨差异，请考虑以下方法：

• 输入长位置：当您识别看涨的分歧时，这可能是进入长位置，预计价格上涨的好机会。
• 设定止损订单：始终设置停止损失订单以管理风险，将它们置于最近的低点以下以限制潜在损失。
• 监视确认：寻找其他确认信号，例如看涨的烛台图案或高于电阻水平的突破，以验证看涨的差异。

对于看跌差异，请考虑以下策略：

• 输入短职位：当您确定看跌差异时，这可能是一个进入短职位的好机会，预计价格会下降。
• 设定止损订单：位置止损订单以高于最近的高度管理风险和限制潜在损失的命令。
• 监视确认：寻找其他确认信号，例如看跌烛台模式或支持水平以下的故障，以验证看跌差异。

分歧分析的实例

让我们考虑使用假设的加密货币Cryptox的分歧分析的实际例子。假设加密的价格图显示了以下方案：

• 价格行动：加密货币的价格较低，低至50美元，然后是另一个低点，$ 45。
• MACD直方图：MACD直方图在-0.5时形成较高的低点，然后在-0.3时另一个更高的低点。

在这种情况下，我们已经确定了看涨的差异，因为价格降低了，而MACD直方图则较低。这表明看跌动量正在减弱，并且潜在的向上逆转可能即将到来。交易员可能会考虑进入较长的位置，而止损订单低于最近45美元的低点，并监控是否有其他确认信号来验证看涨的差异。

现在，让我们考虑另一种情况：

• 价格动作：加密货币的价格高于60美元，然后是另一个高价，为65美元。
• MACD直方图：MACD直方图在0.8处形成较低的高位，然后在0.6时另一个较低的高。

在这种情况下，我们已经确定了看跌的差异，因为价格提高了较高，而MACD直方图则降低了。这表明看涨的动力正在减弱，潜在的向下逆转可能会出现。交易员可能会考虑进入短期职位，并以止损命令高于最近的65美元高位，并监视是否有其他确认信号来验证看跌的差异。

常见问题

Q1：可以将Divergence用作独立交易信号吗？

A1：虽然差异可能是识别潜在趋势逆转的强大工具，但通常建议将其与其他技术指标和分析方法结合使用。仅依靠差异可能导致错误的信号和增加的风险。将差异与其他工具（例如支持和阻力水平，趋势线和烛台模式）相结合，可以更全面地了解市场，并提高交易决策的准确性。

问题2：我应该多久检查一次加密货币市场的分歧？

A2：检查差异的频率取决于您的交易方式和时间范围。对于短期交易者，例如日间交易者或牛皮纸，请检查时间较短的时间范围（例如，15分钟或1小时的图表）是否有益。对于长期交易者（例如摇摆交易者或职位交易者），请检查更长的时间范围（例如，每日或每周图表）是否有差异。与您的整体交易策略和时间范围保持一致至关重要。

Q3：使用MACD直方图进行发散分析有任何局限性吗？

A3：虽然MACD直方图是识别差异的有价值工具，但确实存在一些局限性。一个局限性是有时会产生误导性信号，导致误报或假否定性。此外，发散信号可能并不总是会立即导致价格逆转，并且在逆转之前，市场可能会沿着相同的方向持续一段时间。考虑这些局限性并使用分歧分析作为更广泛的交易策略的一部分，该策略结合了多种指标和风险管理技术，这一点至关重要。

问题4：如何提高识别和交易差异方面的技能？

A4：提高您在识别和交易差异方面的技能需要练习和持续学习。首先研究历史价格图表并实践看涨和看跌差异模式的识别。使用演示交易帐户来测试您的基于差异的交易策略，而无需冒着真实资金的风险。此外，请继续使用市场分析和教育资源来加深您对差异和其他技术分析概念的理解。加入贸易社区并与其他贸易商讨论您的发现还可以提供有价值的见解和反馈，以提高您的技能。