如何使用EMA在加密中設置停止損失訂單？

EMA通過適應價格趨勢來幫助加密貨幣交易者設定動態停止損失水平，從而比固定停靠點更好地防止波動。

2025/07/30 23:24

了解EMA及其在加密交易中的作用

指數移動平均線（EMA）是加密貨幣市場中廣泛使用的技術指標，它對最近的價格數據具有更大的權重，與簡單的移動平均線（SMA）相比，它對新信息的反應更快。交易者依靠EMA來確定趨勢，確認勢頭以及時間條目和退出。在設定停止損失訂單時，EMA是適應價格變動的動態支持或阻力水平。通過將停止損失的放置與EMA值保持一致，交易者的目標是減少在較小的價格波動期間的過早出口，同時在強烈的逆轉期間仍保護資本。

加密貨幣交易中最常用的EMAS包括9天，20天，50天和200天。較短的EMA反應更快，非常適合在日內或搖擺交易中進行，而EMAS較長的位置或趨勢跟隨策略。使用EMA進行停止損壞的關鍵優勢在於其適應性 - 基於固定百分比或基於美元的停靠點，基於EMA的停止與市場相動，提供了更智能的風險管理工具。

選擇正確的EMA時期進行停止損壞

選擇適當的EMA期間取決於您的交易方式和涉及的加密貨幣的波動。對於短期交易者（例如鑄牛或日間交易者），由於其敏感性，通常首選9個EMA或20 EMA 。這些更快的EMA可以在強大的趨勢中充當落後水平。

• 使用9 EMA用於高度揮發性資產，例如模因硬幣或低蓋山寨幣，而價格快速波動很常見
• 在4小時或每日圖表中將20個EMA應用於Bitcoin或以太坊（例如以太坊）上的主要穩定條目
• 依靠50個EMA來持有幾天到幾週的搖擺交易者擔任職位
• 考慮使用每週圖表來定義主要趨勢邊界的長期投資者的200 EMA

每個EMA時期都反映了不同的市場節奏。例如，在以太坊的4小時圖表上放置在20 EMA以下的停止損失，如果趨勢顯著疲軟，則可以空間正常回調，同時向出口發出信號。

設置基本的基於EMA的止損訂單

要使用EMA設置停止損失，交易者必須首先將指標應用於其首選的圖表平台，例如TradingView，Binance或Metatrader 。一旦可見EMA，下一步就是確定貿易的方向並相應地定位停止。

• 打開您的交易圖表並選擇資產（例如，BTC/USDT）
• 單擊“指標”按鈕，然後搜索“指數移動平均值”
• 設置週期（例如20）並確認EMA出現在圖表上
• 對於長位置，將停止損失放在當前EMA值以下
• 對於短位置，將停止損失放在EMA值之上
• 使用尾隨的停止功能（如果有），將其設置為動態遵循EMA

例如，如果Bitcoin的交易價格為62,000美元，而20 EMA的交易價格為60,500美元，則長期交易者可能會將停止損失定為60,400美元，就在EMA下方。這為突然傾斜提供了緩衝，同時保持停車足夠緊，以保持利潤。

將EMA與支持和阻力相結合，以精確

單獨使用EMA有時會導致虛假突破，尤其是在波濤洶湧的市場中。為了提高準確性，交易者經常將EMA與水平支撐和阻力水平相結合。這種多層方法可確保將停止損失訂單放置在技術意義上的區域。

• 在圖表上確定最近的鞦韆低點（長期）或鞦韆高點（短褲）
• 觀察EMA與這些關鍵價格水平相交的位置
• 將停止損失放在匯合區之外，以免被噪音擋住

例如，如果50個EMA在以太坊每日圖表上以30,000美元的價格與歷史支持水平保持一致，則該區域將成為高概率的支持。 $ 32,000的長位置可能會以29,800美元的價格使用停止損失，略低於此匯合處。該方法降低了在輕微波動期間退出的風險，同時保持對真實趨勢逆轉的保護。

使用多個EMA進行動態止損尾聲

高級交易者使用多個EMA線來創建尾隨的停止機構。一個共同的設置涉及9個EMA和21個EMA跨界系統，在上升趨勢期間，停止損壞跟隨較慢的EMA。

• 在圖表上繪製9個EMA和21 EMA
• 當9 EMA超過21 EMA時，輸入長交易
• 將初始停止損失設置在21 EMA以下
• 隨著價格上漲，將停止損失移至最新21 EMA值以下
• 當價格關閉21 EMA或9 EMA越過以下時退出交易

這種方法使停止損害隨著趨勢而上升，鎖定利潤。例如，在Solana的Binance Futures圖表上，隨著價格上漲，這種策略可能會從140美元降至160美元，從而最大程度地降低風險，同時最大限度地提高收益。

調整EMA停止損壞以揮發加密貨幣

Doge硬幣或shiba INU之類的加密貨幣表現出極端的波動性，從而使標準EMA設置降低了。在這種情況下，交易者應擴大止損緩衝區或使用較高的EMA時期來避免被泵和垃圾箱震撼。

• 對於高度揮發性資產，將EMA期間增加到50甚至100
• 添加低於EMA值的墊子（例如3-5％）的百分比
• 避免在高影響力新聞事件（例如美聯儲公告或交換清單）等高影響力新聞事件中停止停止太近

例如，如果Doge硬幣上的50個EMA為0.12美元，則將停止損失定為0.11美元（低於8％）可能比0.118美元更合適，這可能會在正常波動期間違反。

常見問題

我可以在Binance Futures等槓桿交易平台上使用EMA停止損失嗎？

是的，Binance Futures允許自定義停止訂單。在圖表上設置EMA後，手動輸入以下（長）或更高（短褲）EMA值的停止價格。啟用“僅後”或“僅減少”選項，以確保停止在您的位置內正確功能。

如果價格短暫觸及EMA，但在其下方不關閉時會發生什麼？

短暫的觸摸沒有閉合EMA以外的蠟燭，通常被認為是虛假的。建議在考慮觸發的停靠點之前等待已確認的近距離關閉，尤其是在1小時或更高的時間範圍內。

我應該在所有加密貨幣上使用相同的EMA停止損失嗎？

不，每個加密貨幣都有獨特的波動性和流動性特徵。 Bitcoin可能與20 EMA停止效果很好，而揮發性的Altcoin可能需要50 EMA，並具有額外的緩衝空間以防止過早出口。

我如何回頭測試我的EMA止損策略？

使用TradingView的Bar重播功能。應用EMA，根據EMA漏洞手動模擬條目和出口，並在至少30筆交易中記錄勝利率和風險獎勵比率，以評估有效性。