암호화에서 스톱 손실 주문을 설정하기 위해 EMA를 사용하는 방법은 무엇입니까?

EMA는 암호화 트레이더가 가격 추세에 적응하여 역동적 인 스톱 손실 수준을 설정하여 고정 정지보다 변동성에 대한 보호를 제공합니다.

2025/07/30 23:24

EMA와 암호화 거래에서의 역할을 이해합니다

지수 이동 평균 (EMA) 은 암호 화폐 시장에서 널리 사용되는 기술 지표로, 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 단순한 이동 평균 (SMA)에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. 거래자는 EMA에 의존하여 트렌드를 식별하고 모멘텀을 확인하고 시간 항목 및 출구를 확인합니다. 스톱 손실 주문을 설정할 때 EMA는 가격 변동에 적응하는 역동적 인 지원 또는 저항 수준 역할을합니다. 스톱 손실 배치를 EMA 값과 정렬함으로써, 트레이더는 경미한 가격 변동 중에 조기 출구를 줄이면서 강한 반전 중에 자본을 보호하는 것을 목표로합니다.

암호화 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 EMA에는 9 일, 20 일, 50 일 및 200 일 이 포함됩니다. 더 짧은 EMA는 더 빨리 반응하고 내부 또는 스윙 거래에 이상적이며 더 긴 EMAS 소송 위치 또는 추세 추종 전략. 스톱 손실 배치에 EMA를 사용하는 데있어 주요 장점은 고정 비율 또는 달러 기반 정지와 같은 적응성에 있습니다. EMA 기반 정지는 시장과의 이동으로 이동하여보다 지능적인 위험 관리 도구를 제공합니다.

스톱 손실 배치에 적합한 EMA 기간을 선택합니다

적절한 EMA 기간을 선택하는 것은 거래 스타일과 관련된 암호 화폐의 변동성에 따라 다릅니다. 스칼퍼 또는 데이 트레이더와 같은 단기 거래자 의 경우 9 개의 EMA 또는 20 EMA가 민감도로 인해 종종 선호됩니다. 이 더 빠른 EMA는 강한 트렌드 동안 트레일 스톱 레벨 역할을 할 수 있습니다.

• 빠른 가격 변동이 흔한 밈 동전 또는 저지대 altcoin과 같은 휘발성 자산에 9 개의 EMA를 사용하십시오.
• 4 시간 또는 일일 차트에서 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에 대해 약간 더 안정적인 항목을 위해 20 EMA를 적용하십시오.
• 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유한 스윙 트레이더에게 50 EMA 에 의존
• 주요 추세 경계를 정의하기 위해 주간 차트를 사용하는 장기 투자자에 대한 200 개의 EMA를 고려하십시오.

각 EMA 기간은 다른 시장 리듬을 반영합니다. 예를 들어, 4 시간의 Ethereum 차트에 20 EMA 바로 아래에 스톱 손실을 배치하면 정상적인 풀백을위한 공간이 허용되며 추세가 크게 약해지면 출구를 신호합니다.

기본 EMA 기반 스톱 손실 순서 설정

EMA를 사용하여 정지 손실을 설정하려면 트레이더는 먼저 TradingView, Binance 또는 Metatrader 와 같은 선호하는 차트 플랫폼에 표시기를 적용해야합니다. EMA가 보이면 다음 단계는 거래의 방향을 결정하고 그에 따라 정지를 위치시키는 것입니다.

• 거래 차트를 열고 자산을 선택하십시오 (예 : BTC/USDT)
• '지표'버튼을 클릭하고 '지수 이동 평균'을 검색하십시오.
• 기간 (예 : 20)을 설정하고 차트에 EMA가 나타나는 확인
• 긴 위치를 위해서는 현재 EMA 값 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 짧은 위치를 위해, 스톱 손실을 EMA 값 바로 위에 놓습니다.
• 사용 가능한 경우 후행 정지 기능을 사용하여 EMA를 동적으로 따르도록 설정하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 62,000 달러로 거래되고 20 개의 EMA가 $ 60,500에 자리한 경우, 긴 상인은 EMA 바로 아래에서 60,400 달러 로 스톱 손실을 설정할 수 있습니다. 이것은 갑작스런 딥에 대한 버퍼를 제공하면서 이익을 유지할 수있을 정도로 정지를 단단히 유지합니다.

EMA와 정밀도에 대한 저항과 저항을 결합합니다

EMA 만 사용하면 때때로 고르지 않은 시장에서 잘못된 탈주로 이어질 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해 거래자는 종종 EMA를 수평 지원 및 저항 수준과 결합합니다 . 이 다층 접근 방식은 스톱 손실 주문이 기술적으로 중요한 영역에 배치되도록합니다.

• 차트에서 최근의 스윙 최저 (오래) 또는 스윙 하이 (반바지) 식별
• EMA가 이러한 주요 가격 수준과 교차하는 위치를 관찰하십시오.
• 소음으로 멈추지 않도록 합류 구역 너머로 스톱 손실을 배치하십시오.

예를 들어, 50 EMA가 Ethereum Daily 차트에서 30,000 달러의 역사적 지원 수준과 일치하는 경우이 지역은 고용성 지원이됩니다. 32,000 달러에 입력 한 긴 포지션은이 합류점 바로 아래에서 29,800 달러 로 스톱 손실을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 경미한 변동성 중 출구의 위험을 줄이면서 실제 추세 반전에 대한 보호를 유지합니다.

동적 스톱 스로스 트레일에 여러 개의 EMA를 사용합니다

고급 트레이더는 여러 EMA 라인을 사용하여 후행 정지 메커니즘을 만듭니다. 일반적인 설정에는 9 개의 EMA 및 21 EMA 크로스 오버 시스템이 포함되며, 여기서 스톱 손실은 상승 중에 느린 EMA를 따릅니다.

• 차트에서 9 개의 EMA와 21 EMA를 모두 플롯하십시오.
• 9 개의 EMA가 21 EMA 위로 넘어갈 때 긴 거래에 들어갑니다.
• 초기 스톱 손실을 21 EMA 아래로 설정하십시오
• 가격이 상승함에 따라 최신 21 EMA 가치 바로 아래로 스톱 손실을 이동하십시오.
• 가격이 21 EMA 아래로 닫히거나 9 개의 EMA가 아래로 교차 할 때 거래를 종료합니다.

이 방법을 사용하면 스톱 손실이 추세와 함께 상승하여 이익을 잠그는 것이 가능합니다. 예를 들어, Solana의 Binance Futures 차트에서,이 전략은 가격이 상승함에 따라 $ 140에서 $ 160로 정지 될 수 있으며, 위험을 최소화하면서 이익을 극대화 할 수 있습니다.

휘발성 암호 화폐에 대한 EMA 스톱 손실 조정

Doge 코인 또는 시바 INU와 같은 암호 화폐는 극도의 변동성을 나타내므로 표준 EMA 설정이 덜 효과적입니다. 이 경우 거래자는 펌프와 덤프로 흔들리지 않도록 스톱 손실 버퍼를 넓히 거나 높은 EMA 기간을 사용해야합니다.

• 휘발성이 높은 자산의 경우 EMA 기간을 50 또는 100으로 늘립니다.
• 스파이크를 설명하기 위해 EMA 값 아래에 백분율 쿠션 (예 : 3-5%)을 추가하십시오.
• Fed 공지 또는 교환 목록과 같은 영향을받지 않는 뉴스 이벤트 중에 너무 가깝게 정지하지 마십시오.

예를 들어, Doge 코인의 50 EMA가 $ 0.12 인 경우, 스톱 손실을 $ 0.11 (약 8% 아래)로 설정하는 것이 $ 0.118보다 더 적합 할 수 있으며, 이는 정상적인 변동성 중에 위반 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Binance Futures와 같은 레버리지 거래 플랫폼에서 EMA 스톱 손실을 사용할 수 있습니까?

예, Binance Futures는 맞춤형 스톱 손실 주문을 허용합니다. 차트에서 EMA를 설정 한 후에는 EMA 값보다 (반바지의 경우) (반바지의 경우) 바로 아래에서 정지 가격을 수동으로 입력하십시오. 정지 기능이 귀하의 위치 내에서 올바르게 작동하도록하기 위해 '게시물 전용'또는 '감소 전용'옵션을 활성화하십시오.

가격이 EMA에 잠깐 닿지 만 그 아래에 닫히지 않으면 어떻게됩니까?

EMA를 넘어 닫는 촛불이없는 짧은 터치는 종종 가짜로 간주됩니다. 특히 1 시간 이상의 타임 프레임에서 스톱 트리거를 고려하기 전에 EMA를 넘어서 확인 된 상태를 기다리는 것이 좋습니다.

모든 cryptocurrencies에 동일한 EMA 스톱 손실을 사용해야합니까?

아니요, 각 cryptocurrency에는 고유 한 변동성 및 유동성 특성이 있습니다. Bitcoin는 20 EMA 정지와 잘 어울릴 수 있지만, 더 휘발성 알트 코인에는 조기 출구를 방지하기 위해 추가 버퍼 공간이있는 50 EMA가 필요할 수 있습니다.

EMA 스톱 손실 전략을 어떻게 백 테스트합니까?

TradingView의 바 리플레이 기능을 사용하십시오. EMA를 적용하고 EMA 위반에 따라 입장 및 출구를 수동으로 시뮬레이션하고 30 개 이상의 거래에 비해 승리율 및 위험 보상 비율을 기록하여 효과를 평가하십시오.