如何區分移動平均值之後大容量突破的真實性？

移動平均融合信號鞏固，通常是加密貨幣的大動作，即高量突破，持續的動量和鏈上確認以驗證方向。

2025/07/25 02:14

了解移動平均收斂現象

當移動平均值收斂時，通常表示價格動作中的合併期間。當短期，中期和長期移動平均值（例如5天，10天，20天和50天）非常接近時，這發生在這時，視覺上似乎是“膠合的”。這種緊密的聚類表明，市場缺乏強烈的方向偏見。在波動率很高的加密貨幣市場中，此類階段通常是在重大價格變動之前。收斂本身是中性的。它並不表示看漲或看跌的情緒。交易者必須等待突破來確定下一個潛在方向。但是，並非所有的突破都是可靠的。這種收斂後的大批量突破提高了真正趨勢恢復的可能性，但在採取行動之前需要確認。

真正突破的關鍵指標

為了評估突破是否是真實的，交易者應分析幾個要素。首先，必須顯著高於合併階段觀察到的平均體積。體積的激增證實了強大的參與，並降低了錯誤舉動的可能性。例如，如果膠水期間的平均每日量為1,000 BTC，則為3,000 BTC交易的突破日增加了信譽。其次，收盤價必須在至少兩個連續兩個時期（例如蠟燭）中保持超出整合範圍。令人懷疑的是，突破很快倒流到該範圍的突破。第三，價格必須在以下會議上沿突破方向維持動力。一個尖峰不足。這些因素的結合增加了對移動真實性的信心。

• 檢查該量超過20個週期的平均量至少提高150％
• 確認收盤價連續兩次蠟燭的合併頻段之外
• 觀察接下來的3-5個時期的後續購買或銷售壓力是否會持續
• 使用鏈上數據來驗證大錢包是否參與突破方向

使用多個時間表分析進行確認

單個時間表的突破可能會誤導。要驗證移動，請檢查更高和較低的時間範圍。例如，如果4小時的圖表顯示了移動平均值後的突破，請檢查每日圖表以查看價格是否接近關鍵阻力或支持水平。如果突破發生在具有強烈阻力的歷史高位附近，則儘管體積較高，此舉可能會失敗。相反，如果每日圖表顯示出銷售壓力較弱，並且價格突破高於下降趨勢線，那麼突破就會增強強度。同時，查看1小時圖表以評估突破蠟燭的內部結構。是一支長蠟燭，還是價格穩步上升？與較重的尖峰相比，具有一致音量的穩定攀登更值得信賴。

• 將突破方向與每日時間範圍的趨勢保持一致
• 在突破之前，尋找銷售壓力降低的壓力（下降移動的降低）
• 確認突破性蠟燭沒有長的上或下燈芯，表明拒絕
• 與主要交流的訂單簿深度交叉驗證，以查看流動性是否支持此舉

整合鍊和情感指標

僅在加密空間中，僅技術模式就不足，在這種情況下，情緒和鯨魚活動會嚴重影響價格。鏈上數據可以提供有關突破合法性的早期信號。玻璃節或加密量的工具使交易者可以監視諸如Exchange Netflow之類的指標，該指標表明硬幣是轉移到交換的還是從交換中移動的。真正的看漲突破通常是在交流中出現的淨流出，表明積累。此外，檢查SOPR（用過的產出利潤率） 。如果SOPR在突破期間和突破之後保持高於1，則表明大多數被轉移的硬幣都是盈利的，可以承受購買壓力。相反，如果SOPR在突破後不久下降到1以下，則賣方可能會重新獲得控制權。

• 監視交換網絡：持續流出支持看漲的突破
• 分析SOPR：突破期間1.0以上的價值表明可持續的銷售
• 跟踪MVRV（市場價值與已實現價值）比率，以確定資產是否被估價過高
• 使用Santiment等社交情感工具檢查零售熱情是否為時過早或與機構活動保持一致

實用步驟來驗證交易平台中的突破

在交易平台上執行適當的驗證過程需要一種結構化方法。首先通過多個移動平均值來設置圖表： 5個EMA，20 EMA，50 SMA和200 SMA 。啟用音量條並設置20個週期的平均體積線。當平均值收斂時，在整合區域繪製水平支撐和電阻線。一旦價格超出了這些水平，請激活音量尖峰的警報。使用諸如TradingView或Bybit的高級圖表工具之類的平台來回測相似的過去方案。用於實時驗證：

• 啟用音量配置文件，以查看突破是否發生在高體積節點處
• 添加CMF（Chaikin貨幣流）指標；讀數以上0.3確認購買壓力
• 覆蓋VWAP（體積加權平均價格）；爆發後VWAP上方的價格是正面的
• 避免立即進入；等待重新測試突破級別隨著體積的減少

常見問題

即使音量僅略高於平均水平，突破也可以是真實的嗎？

隨著邊際體積增加的突破通常不可靠。真實的突破需要大量資產以證明廣泛的市場參與。輕微的體積增加可能反映噪聲或短期投機，而不是機構或鯨魚的參與。在可能操縱的加密貨幣中，低量的突破通常會迅速逆轉。

在突破有意義之前，移動平均需要保持多長時間？

沒有固定的持續時間，但是在4小時圖表上的合併期至少為5至10個蠟燭提供了更可靠的基礎。較短的合併可能缺乏強烈突破所需的慣性。平均值保持壓縮的時間越長，持續移動的勢能就越大 - 預先確認了突破。

收斂之前移動平均斜率的方向是否重要？

是的。如果移動平均值在融合前向上傾斜，則隨後的突破更有可能是看漲的，因為它反映了上升趨勢中的停頓。相反，如果平均值下降，看漲的突破需要更強有力的確認才能覆蓋先前的下降趨勢。結合前趨勢為解釋突破提供了背景。

Bitcoin的價格動作在驗證Altcoin突破中發揮了什麼作用？

Bitcoin通常充當領先的指標。如果在Bitcoin處於中立或看漲階段時，Altcoin爆發了，則此舉更可信。但是，如果Bitcoin大幅下降，則Altcoin突破可能是短暫的。在對AltCoin信號作用之前，始終仔細檢查BTC/USD趨勢。