움직이는 평균이 함께 붙은 후 큰 볼륨 혁신의 진위를 구별하는 방법은 무엇입니까?

이동 평균 수렴 현상 이해

이동 평균이 수렴 하면 일반적으로 가격 조치의 통합 기간을 나타냅니다. 이것은 단기, 중기 및 장기 이동 평균 (5 일, 10 일, 20 일 및 50 일)이 매우 가까워서 시각적으로“접착”되는 것처럼 보일 때 발생합니다. 이 타이트 클러스터링은 시장에 강한 방향 편견이 없음을 시사합니다. 변동성이 높은 cryptocurrency 시장에서는 이러한 단계가 종종 상당한 가격 변동보다 우선합니다. 수렴 자체는 중립적입니다. 그것은 낙관적이거나 약세의 감정을 나타내지 않습니다. 거래자는 다음 잠재적 방향을 결정하기 위해 탈주를 기다려야합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 이 수렴 후 대량 볼륨의 탈주는 진정한 추세 재개 확률을 높이지만 조치를 취하기 전에 확인이 필요합니다.

진정한 탈주의 주요 지표

브레이크 아웃이 정통인지 평가하기 위해 거래자는 여러 요소를 분석해야합니다. 첫째, 볼륨은 통합 단계에서 관찰 된 평균 부피보다 상당히 높아야합니다. 볼륨의 급증은 강력한 참여를 확인하고 잘못된 움직임의 가능성을 줄입니다. 예를 들어, 접착제 기간 동안의 평균 일일 부피가 1,000 BTC 인 경우, 3,000 BTC 거래의 탈주 일은 신뢰를 추가합니다. 둘째, 종가 가격은 적어도 두 번의 연속 (예 : 양초) 동안 통합 범위를 넘어서야합니다. 범위로 빠르게 반전되는 탈주는 용의자입니다. 셋째, 가격은 다음 세션에서 탈주 방향으로 모멘텀을 유지해야합니다 . 단일 스파이크는 충분하지 않습니다. 이러한 요인들의 조합은 움직임의 진위에 대한 신뢰를 높입니다.

• 양을 20- 기간 평균 부피를 150% 이상 초과하는지 확인합니다.
• 마감 가격이 두 개의 연속 촛불에 대한 통합 밴드 밖에서 유지되는지 확인하십시오.
• 다음 3-5 기간 동안 추종자 구매 또는 판매 압력이 계속되는 지 관찰하십시오.
• 체인 데이터를 사용하여 큰 지갑이 탈주 방향에 참여하고 있는지 확인하십시오.

확인을 위해 여러 기간 분석을 사용합니다

단일 기간의 탈주는 오해의 소지가있을 수 있습니다. 이동을 검증하려면 더 높은 시간과 낮은 시간을 검사하십시오. 예를 들어, 4 시간 차트에 평균 수렴을 이동 한 후 브레이크 아웃을 표시하는 경우 일일 차트를 확인하여 가격이 키 저항 또는 지원 수준에 접근하는지 확인하십시오. 강한 저항력이있는 역사적 최고 근처에서 탈주가 발생하면 대량에도 불구하고 움직임이 실패 할 수 있습니다. 반대로, 일일 차트에 판매 압력 약화가 약화되고 가격이 내림차순으로 인한 경우, 탈주는 강도를 얻습니다. 동시에, 1 시간 차트를 검토하여 브레이크 아웃 캔들의 내부 구조를 평가하십시오. 단 하나의 긴 촛불 이었습니까, 아니면 가격이 꾸준히 올라 갔습니까? 일관된 볼륨을 가진 꾸준한 등반은 사악한 스파이크보다 더 신뢰할 수 있습니다.

• 일일 기간의 트렌드와 브레이크 아웃 방향을 정렬
• 탈주 전일에 판매 압력 감소 (다운 이동의 낮은 볼륨)를 찾으십시오.
• 브레이크 아웃 캔들에 거부를 나타내는 위 또는 하부 심지가 길지 않음을 확인하십시오.
• 유동성이 움직임을 지원하는지 확인하기 위해 주요 교환에 대한 주문서 깊이와 교차 검토

온쇄 및 감정 메트릭 통합

크립토 공간에서는 기술 패턴만으로도 충분하지 않습니다. 여기서 감정과 고래 활동은 가격에 크게 영향을 미칩니다. 온쇄 데이터는 탈주의 정당성에 대한 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 도구를 사용하면 거래자가 Exchange Netflow와 같은 메트릭을 모니터링 할 수 있습니다. 진정한 낙관적 탈주는 종종 교환의 순 유출이 선행되며, 축적을 나타냅니다. 또한 SOP (소비 된 출력 이익 비율)를 확인하십시오. Break 아웃 중 및 후 SOP가 1 이상으로 유지되면 대부분의 동전이 이익을 얻어 구매 압력을 유지할 수 있음을 시사합니다. 반대로, BREAK 아웃 직후 SOPR이 1 미만으로 떨어지면 판매자는 통제를 되 찾을 수 있습니다.

• Exchange Netflow 모니터 : 지속적인 유출은 강세를 지원합니다
• SOPR 분석 : 브레이크 아웃 중 1.0 이상의 값은 수익성있는 판매를 나타냅니다.
• 자산이 차단 후 과대 평가되었는지 확인하기 위해 MVRV (실현 값에 대한 시장 가치) 비율을 추적합니다.
• Santiment와 같은 사회적 감정 도구를 사용하여 소매 열정이 조기에 조기인지 또는 제도적 활동과 일치하는지 확인하십시오.

거래 플랫폼의 탈주를 검증하기위한 실제 단계

거래 플랫폼에서 적절한 검증 프로세스를 실행하려면 구조화 된 접근 방식이 필요합니다. 5 EMA, 20 EMA, 50 SMA 및 200 SMA의 여러 이동 평균으로 차트를 설정하여 시작하십시오. 볼륨 막대를 활성화하고 평균 평균 볼륨 라인을 20 회 설정하십시오. 평균이 수렴되면 통합 구역 주위에 수평 지지대 및 저항 라인을 그립니다. 가격이 이러한 수준을 넘어 이동하면 볼륨 스파이크에 대한 경보를 활성화하십시오. TradingView 또는 Bybit의 고급 차트 도구와 같은 플랫폼을 사용하여 유사한 과거 시나리오를 백 테스트하십시오. 실시간 검증을 위해 :

• 볼륨 프로파일을 활성화하여 브레이크 아웃이 대량 노드에서 발생하는지 확인하십시오.
• CMF (Chaikin Money Flow) 표시기를 추가하십시오. 0.3 이상의 독서는 구매 압력을 확인합니다
• VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 오버레이; BWAP 이후의 가격 보유는 파열 후 긍정적입니다
• 즉시 들어가는 것을 피하십시오. 볼륨 감소로 탈주 레벨의 재시험을 기다립니다.

자주 묻는 질문

볼륨이 평균보다 약간 높은 경우에도 탈주가 정통 할 수 있습니까? 한계 볼륨 증가로 인한 탈주는 일반적으로 신뢰할 수 없습니다. 정통 브레이크 아웃은 광범위한 시장 참여를 보여주기 위해 상당한 양이 필요합니다 . 약간의 부피 증가는 제도적 또는 고래 관여보다는 소음 또는 단기 추측을 반영 할 수 있습니다. 조작이 가능한 Crypto에서는 저용량이 적은 방출이 종종 빠르게 반전됩니다.

탈주가 의미가 있기 전에 이동 평균은 얼마나 오래 접착되어야합니까? 고정 된 기간은 없지만 4 시간 차트에서 최소 5 ~ 10 개의 양초의 통합 기간은 보다 안정적인 기반을 제공합니다. 더 짧은 통합은 강한 탈주에 필요한 관성이 부족할 수 있습니다. 평균이 압축 상태가 길수록 지속적인 움직임의 잠재적 에너지가 커집니다. 제공되는 볼륨은 탈주를 확인합니다.

수렴 전에 이동 평균 경사의 방향이 중요합니까? 예. 수렴 전에 움직이는 평균이 위로 경사 된 경우, 상승 추세의 일시 중지를 반영하기 때문에 후속 브레이크 아웃은 낙관적 일 가능성이 높습니다. 반대로, 평균이 감소하는 경우, 낙관적 인 탈주는 사전 하락세를 무시하기 위해 더 강력한 확인이 필요합니다. 사전 변환 추세는 탈주를 해석하기위한 컨텍스트를 제공합니다.

Altcoin 브레이크 아웃을 검증하는 데 Bitcoin의 가격 행동은 어떤 역할을합니까? Bitcoin은 종종 주요 지표 역할을합니다. Bitcoin가 중립적이거나 낙관적 인 단계에있는 동안 altcoin이 붕괴되면, 움직임은 더 신뢰할 수 있습니다. 그러나 Bitcoin이 급격히 감소하면 Altcoin 브레이크 아웃이 수명이 짧을 수 있습니다. Altcoin 신호에서 작용하기 전에 항상 BTC/USD 트렌드를 교차 확인하십시오.