在移動平均值被膠合在一起之後，突然大量折斷方向可信嗎？

了解膠合的移動平均現象

在技​​術分析中，移動平均（MAS）是交易者最常用的工具之一，以識別趨勢和潛在的逆轉。當多個移動平均值在價格圖表上緊密相連時，它們會形成所謂的“膠合”或“壓縮”狀態。這通常發生在低波動率或合併期間，而價格缺乏強大的方向動量。

短期，中期和長期MAS的收斂性（例如為期10天，50天和200天移動的平均值）創建了一個直觀粘合的緊密簇。這種模式表明，市場具有平衡的買賣雙方，市場具有優柔寡斷。但是，這種配置也會表明即將發生的突破，尤其是在交易量突然激增時。

數量在確認突破中的作用

體積在驗證合併階段的任何突破中起著至關重要的作用。膠合的移動平均值突然大量飆升通常表明機構或大規模的交易者果斷地進入市場。在加密貨幣市場的背景下，對宏觀經濟事件，新聞和鯨魚運動高度易變並且敏感，這一數量激增可能是特別說的。

• 突破期間的大量數量表明這一舉動背後有很強的信念。
• 另一方面，突破期間的低體積可能表明操縱演員設定的錯誤信號或陷阱。

當分析燭台模式與數量數據一起時，交易者應注意突破蠟燭是否顯著關閉還是低於移動平均值集群。強烈的看漲突破將以綠色的蠟燭大量和近距離的頂部為特色，而看跌的突破將顯示出具有相似特徵的紅色蠟燭。

將此策略應用於加密貨幣市場

加密貨幣市場與傳統金融市場不同，因為其24/7交易性質，高波動性和相對較低的監管。這些因素使它們更容易受到突然的尖峰和崩潰的影響。因此，解釋膠合的移動平均值，然後突然增加體積必須考慮這些獨特的特徵。

例如，在Bitcoin或以太坊圖表中，膠合MAS經常出現在重大新聞事件之前，使周期或監管公告減半。儘早認識到這種模式的交易者可以將自己定位為潛在的突破。但是，實施風險管理策略（包括停止損失訂單和位置大小）至關重要，以減輕虛假突破的潛在損失。

應用此策略：

• 監視密鑰MAS（例如9、21和50 EMA）（指數移動平均線）的收斂。
• 觀察狹窄的布林樂隊或降低平均真實範圍（ATR），該範圍較低。
• 等待果斷的燭台突破，體積增加。
• 一旦觀察到確認，請輸入交易，最好是重新測試。

區分真實和虛假的突破

使用膠合的移動平均值和音量激增的最大挑戰之一是區分真正的和錯誤的突破。在加密交易中，由於存在市場操縱和算法交易機器人，錯誤的突破很常見。

真正的突破通常具有以下特徵：

• 超越MA集群的持續運動。
• 在接下來的幾支蠟燭中，突破方向的持續力量。
• 零售和機構交易者的參與增加。

相反，可能會出現錯誤的突破：

• 快速逆轉返回整合區。
• 初始峰值後缺乏後續體積。
• 破裂後電阻/支持水平的價格拒絕。

交易者可以使用其他指標（例如相對強度索引（RSI）或MACD）來過濾錯誤信號。例如，如果RSI在看漲的突破期間表現出過度的條件，則此舉可能缺乏可持續性。同樣，MACD和價格行動之間的分歧可能暗示勢頭削弱。

回測和歷史表現

在實施基於膠合的移動平均值和突然的數量激增的任何交易策略之前，必須對歷史加密貨幣數據進行徹底進行回測。諸如TradingView，Binance和CoinMarketCap等許多平台都提供了可靠的工具，可在類似條件下查看過去的性能。

要測試的關鍵參數包括：

• 時間範圍：跨多個時間表（每天1小時，4小時）進行測試以查看一致性。
• 資產選擇：不同的加密貨幣對相同技術設置的反應不同。
• 體積閾值：根據每個資產的歷史平均值來定義什麼構成“突然的大容量”。

通過分析這種設置的頻率導致歷史上成功的交易，交易者可以對其可靠性獲得信心，或確定需要精緻的弱點。

策略的風險和局限性

雖然膠合的移動平均值和量增加的組合可以產生有利可圖的機會，但並非沒有風險。加密貨幣的高度推測性質意味著，由於無法預料的外部因素，例如監管變化，交換黑客或全球經濟轉變，即使是確認的突破也可以迅速逆轉。

此外，移動平均的滯後性質意味著交易者可能會進入遲到，而沒有大部分搬家。此外，在流動性的Altcoin市場中，數量尖峰可能不會反映出真正的需求，而是一些操縱價格的大型玩家的行動。

因此，僅依靠這種方法而不納入更廣泛的市場環境和風險控制可能會導致次優結果。

常見問題

問：膠合式移動平均可以在所有時間範圍內工作嗎？是的，可以在各種時間表上觀察到膠合的移動平均值，但是它們的有效性各不相同。 1小時或15分鐘的圖表（如1小時）的時間範圍較短，可能會產生更頻繁的信號，但噪音更高，而每天或每週圖表則提供了更少但潛在的信號。

問：哪些類型的音量指標可以幫助確認突破？流行的體積指標包括平衡量（顯而易見），體積加權平均價格（VWAP）和Chaikin貨幣流量（CMF）。這些工具有助於評估數量是否支持價格變動以及是否發生積累或分配。

問：如何區分鯨魚和有機市場活動引起的體積尖峰？分析訂單簿深度，貿易規模分佈和區塊鏈分析工具可以提供有關該數量是否由一些大型交易（可能鯨魚）或廣泛參與的驅動的見解。玻璃節或鯨魚警報等平台提供此類數據。

問：在進行交易之前，我應該始終在突破後等待重新測試嗎？重新測試提供了額外的確認，即突破水平已成為新的支持或阻力。雖然這可能會導致入境價格稍差，但通常會降低陷入虛假突破陷阱的風險。