當數量和價格上漲並突破以前的高位時，我應該購買一個完整的位置嗎？

大量的突破，確認關閉電阻的信號很強，但使用分層的條目和停止損失來有效地管理風險。

2025/07/28 14:57

了解加密貨幣交易中的數量和價格突破

在分析是否在數量和價格突破期間購買完整的職位時，交易者必須首先了解這些信號的重要性。當加密貨幣的價格移至定義的電阻水平（通常伴隨著增加的交易量）時，就會發生突破。這種組合表明，購買壓力很大，並且向上趨勢的潛在延續。但是，突破後立即進入完整的位置會帶來必須評估的風險。關鍵是確定突破是真實的還是錯誤的信號。突破期間的大量量增加了可持續行動的可能性，因為它反映了少數大型參與者的廣泛市場參與而不是操縱。

分析以前高高的歷史價格行動至關重要。如果對先前的阻力水平進行了多次測試並被拒絕，則體積強的突破可能表明市場情緒發生了變化。相反，如果僅僅對抵抗力進行了簡短的挑戰，那麼突破可能會缺乏信念。確認突破性的收盤價超過了多個時間範圍的阻力水平（例如4小時，每日或每週圖表）的可靠性。交易者還應在隨後的蠟燭中監視以下量的次要量，以確保保持動力。

在承諾資本之前評估市場環境

在分配完整位置之前，請考慮更廣泛的市場環境。總體加密貨幣市場是否在看漲階段，例如Bitcoin和以太坊（以太坊）表現出強大的動力？如果索拉納（Solana）或卡爾達諾（Cardano）等硬幣的突破，如果它與更廣泛的上升趨勢保持一致，則可能會更具可持續性。相反，由於缺乏較大的生態系統的支持，在看跌或鞏固市場中孤立的突破可能失敗。

還要檢查鏈上指標和情感指標。玻璃節或santiment等工具可以揭示大型持有人（鯨魚）是否正在積累或分配資產。交換流出的激增，加上對期貨市場的開放興趣的上升可能支持看漲案件。通過社會數量或恐懼和貪婪指數來衡量的社會情感峰值也會表明過度關注，這有時在逆轉之前。進入完整的位置而不考慮這些外部因素可能會使交易者發生意外波動。

制定風險管理的進入策略

許多專業貿易商沒有立即任命完整的職位，而是採用分層入境方法。此方法減少了暴露於虛假突破，並允許獲得更好的平均入境價格。以下是實施此策略的步驟：

• 等待初次激增後重新測試突破級別。通常，價格在恢復向上之前恢復到觸摸前一場抵抗（現在的支持）。
• 確認重新持有後，輸入預期位置的50％ 。當價格以錘子或吞噬棒（例如錘子的燭台圖案）彈起支持水平時，就會發生這種確認。
• 在第二次確認中分配30％ ，例如重新測試後形成的新高高。
• 保留20％的突破延長，如果數量保持升高並且趨勢加速。

這種方法可確保基於對趨勢的持續驗證逐漸部署資本。在突破支持水平以下使用停止損失訂單至關重要。例如，如果突破的出現為100美元，則將停止損失的價格放在95美元處，可以防止崩潰，同時允許正常價格波動的空間。

突破有效性的技術確認工具

為了提高突破交易的準確性，請整合多個技術指標。這些工具有助於過濾噪聲並確認移動的強度。考慮以下內容：

• 音量概況：檢查突破是否發生在大批量節點上，表明在該價格水平上有濃厚的興趣。
• 移動平均值：超過50天和200天的移動平均值的突破，尤其是在較長的MA越過較長的MA（Golden Cross）上方（Golden Cross）上方。
• 相對強度指數（RSI） ：確保RSI升高，但尚未在超買的領土上（70歲以上）。突破時70以上的RSI可能表明疲憊。
• MACD（移動平均收斂發散） ：查找信號線上上方的MACD線和直方圖擴展，信號傳導增加動量。

在突破之前，諸如看漲旗幟，上升的三角形或杯形編隊之類的圖表圖案進一步增強了案例。例如，如果加密貨幣在急劇上升後以緊密的標誌模式鞏固，然後在高體積上爆發，則延續的可能性會增加。

執行交易：實用步驟和平台設置

準備根據突破進行交易時，精確執行至關重要。在您的Exchange平台上遵循以下步驟：

• 使用交易所的警報系統或TradingView等第三方工具在電阻級別設置價格警報。這樣可以確保您在價格接近突破區的那一刻通知您。
• 預先設置限制順序略高於阻力水平，例如上述0.05美元，以避免在快速發展的市場中滑倒。
• 在圖表設置中啟用音量過濾器，以監視實時音量峰值。體積欄明顯高於20個週期的平均值確認參與。
• 使用僅限限制訂單來避免支付收費費，並確保您的訂單不會過早執行。
• 進入時同時設置停止損失和替代訂單。例如，將停止損失設置為3％以下，而分支機構的風險獎勵比率為1：3。

確保您的交易所支持實時數據和快速訂單執行，尤其是對於可能會經歷價格快速變化的低盤山台。諸如Binance，Bybit或Kraken之類的交換為自動監視和執行提供了強大的API，可以將其與機器人集成以進行更快的響應。

常見問題

什麼是錯誤的突破，我該如何識別？

當價格短暫地超出阻力水平，但迅速倒轉，倒退到下方時，會發生錯誤的突破。跡象包括突破期間的低音量，在接下來的1-2架蠟燭中缺乏後續的，以及諸如流星或看跌蠟燭等逆轉模式。監視音量分歧和燭台關閉有助於避免虛假信號。

突破時我應該使用槓桿嗎？

利用增強和損失。在突破期間，波動率峰值，增加了清算風險。通常，避免高槓桿率或僅在嚴格的停止損失和減小位置大小的情況下使用它是更安全的。保守的交易者通常僅與現貨資金交易突破。

鏈接數據可以幫助確認突破嗎？

是的。增加錢包地址，交換儲量下降以及交易量的上升可以支持突破的合法性。例如，如果硬幣在交換流出增長時爆發，則表明積累而不是短期投機。

我應該等多長時間才能確認突破有效？

當您要交易的時間範圍內，至少兩次連續兩個蠟燭的價格在電阻上關閉時，突破更加可靠。對於每日圖表，這意味著要整整兩天的關閉時間。如果體積異常高，室內交易者可能會接受一個強大的4小時關閉。